Il dollaro australiano riconquista quota 0,7000 mentre il trionfo dell’onda blu fa crollare il dollaro USA

• AUD/USD rimbalza da 0,6954, guadagnando oltre lo 0,59% e superando quota 0,7000.
• Il WTI crolla di quasi il 9%, mentre arretrano i rendimenti dei Treasury statunitensi e il dollaro.
• Gli economisti prevedono un picco dei tassi della RBA al 4,85% dopo l’ultimo rialzo.

La vittoria a tutto campo dei Democratici alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti ha pesato sul dollaro statunitense e sostenuto il dollaro australiano, che è rimbalzato dal minimo degli ultimi 12 giorni a 0,6954 e ha riconquistato quota 0,7000, guadagnando oltre lo 0,59% al momento della stesura.

AUD/USD rimbalza dai minimi degli ultimi 12 giorni mentre il calo dei rendimenti statunitensi indebolisce il dollaro

Il clima sui mercati è positivo, come dimostrano le azioni statunitensi, che hanno chiuso in rialzo la seduta di mercoledì. L’indice del dollaro statunitense (DXY), che ne misura l’andamento rispetto a un paniere di sei valute, è sceso dello 0,36% a 101,53, tra i timori che i disegni di legge proposti da Trump vengano respinti da un Congresso statunitense dominato dai Democratici.

Tra gli sviluppi positivi, i leader del Partito Democratico alla Camera dei Rappresentanti e al Senato si sono impegnati a porre fine alla guerra con l’Iran che, secondo il vicepresidente statunitense JD Vance, è stata la causa principale della sconfitta dei Repubblicani. Le dichiarazioni hanno pesato sui prezzi del petrolio, con il West Texas Intermediate, il greggio di riferimento statunitense, crollato di quasi il 9% a 88,05 dollari al barile.

Questo contesto ha spinto al ribasso i rendimenti dei Treasury statunitensi, tra le aspettative che i prezzi della benzina possano tornare a scendere, con il rendimento del titolo decennale statunitense in calo di 7,6 punti base al 4,890%.

I dati statunitensi hanno mostrato che l’indice ISM PMI dei servizi è sceso a 54,5 in ottobre, al di sotto delle previsioni ma ancora in territorio di espansione. Sebbene i nuovi ordini si siano indeboliti, anche i prezzi pagati sono diminuiti lievemente, una buona notizia per l’inflazione, mentre la componente relativa all’occupazione è aumentata, suggerendo che il mercato del lavoro resta solido.

Altri dati hanno mostrato che il disavanzo commerciale è rimasto pressoché invariato in agosto, mentre il rapporto ADP sulla variazione dell’occupazione nazionale di ottobre ha nettamente superato le previsioni: nel settore privato sono stati creati 86.000 posti di lavoro, contro i 69.000 attesi.

Ora l’attenzione degli operatori si concentra sui dati di giovedì: le richieste di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti dovrebbero aumentare da 194.000 a 196.000 e sono inoltre attesi interventi di esponenti della Fed.

In Australia, il calendario economico non prevedeva pubblicazioni; gli operatori stavano comunque ancora valutando il rialzo dei tassi della Reserve Bank of Australia (RBA) e la conferenza stampa dai toni moderatamente accomodanti della governatrice Bullock.

Un sondaggio dell’Australian Financial Review condotto tra 30 economisti ha rilevato che i tassi hanno raggiunto il picco al 4,85% e che gli intervistati si aspettano una pausa nel ciclo di inasprimento della RBA. Sebbene questo sia lo scenario atteso dalla maggior parte degli analisti, questi ultimi hanno osservato che shock esterni, come il conflitto in Medio Oriente e gli elevati prezzi dell’energia, potrebbero indurre la banca centrale a reagire.

Va sottolineato che le recenti previsioni della RBA, pubblicate martedì, indicano un ritorno dell’inflazione di fondo all’obiettivo del 2,5% a metà del 2028.

Tra i prossimi appuntamenti del calendario economico australiano figura la bilancia commerciale di settembre, per la quale è atteso un avanzo di 1.200 milioni, in aumento rispetto ai 495 milioni di agosto.

Previsioni sul cambio AUD/USD: quadro tecnico

Sul grafico giornaliero, AUD/USD scambia a 0,7006 e mantiene un orientamento ribassista nel breve termine, con il cambio a pronti al di sotto dell’ultima area di convergenza delle tre medie mobili semplici, intorno a 0,7056. Il prezzo rimane al di sotto di una serie di livelli di rottura delle linee di tendenza ascendenti a 0,7121 e 0,7472, suggerendo che la coppia resta sotto pressione nonostante l’indice di forza relativa (RSI a 14 periodi) si avvicini a un’area più neutrale intorno a 49. Questo segnala un’attenuazione dello slancio ribassista piuttosto che una chiara svolta rialzista.

Al rialzo, la prima resistenza si trova in corrispondenza del livello delle tre medie mobili semplici, vicino a 0,7056, seguita dal livello di rottura della linea di tendenza di supporto ascendente intorno a 0,7121. Una barriera orizzontale a 0,7198 rappresenta un ostacolo più solido prima delle linee strutturali superiori a 0,7472, 0,9039 e 1,0046. Al ribasso, la coppia continua a trovare sostegno nel livello di rottura di una linea di tendenza ascendente vicino a 0,6923, mentre il precedente livello di rottura della linea di tendenza di resistenza discendente, collocato intorno a 0,6348, si profila come un supporto strutturale più in basso qualora riprendesse la pressione di vendita.

(L’analisi tecnica di questo articolo è stata redatta con l’ausilio di uno strumento di intelligenza artificiale. Scopri di più.)