Apa Itu Pola Rising Wedge dan Bagaimana Cara Trading dengan Pola Ini?

Pola rising wedge adalah pola grafik bearish yang terbentuk dari dua garis tren menanjak yang saling mendekat, dengan garis support yang menanjak lebih curam daripada garis resistance. Rising wedge menunjukkan bahwa momentum beli melemah meskipun harga masih membentuk puncak dan lembah yang semakin tinggi, dan biasanya berakhir dengan penembusan ke bawah garis support.

Trader menggunakan dua strategi masuk utama untuk memperdagangkan rising wedge: 1) membuka posisi jual saat candle ditutup di bawah garis support, 2) membuka posisi jual saat harga menguji ulang garis support yang telah ditembus, dengan target harga yang ditentukan dengan memproyeksikan tinggi maksimum pola ke bawah dari titik penembusan. Rising wedge merupakan salah satu pola grafik utama dalam analisis teknikal.

Apa Itu Pola Rising Wedge?

Rising wedge adalah pola grafik bearish yang terbentuk ketika harga bergerak naik di antara dua garis tren yang sama-sama menanjak dan semakin mendekat. Rising wedge dimulai dengan jarak yang lebar antara puncak ayunan dan lembah ayunan pertamanya, lalu menyempit seiring kenaikan harga menuju titik pertemuan kedua garis tren, yang disebut apeks. Kondisi ini menandakan tren bullish yang sedang kehilangan momentum, dan trader memantau rising wedge untuk merencanakan pembukaan posisi jual (menjual saham yang dipinjam).

Garis support di bagian bawah menghubungkan lembah-lembah ayunan yang semakin tinggi, sedangkan garis resistance di bagian atas menghubungkan puncak-puncak ayunan yang semakin tinggi. Dalam rising wedge, garis support lebih curam daripada garis resistance, sehingga lembah ayunan naik lebih cepat daripada puncak ayunan.

Trader juga menyebut rising wedge sebagai ascending wedge. Pola grafik rising wedge memiliki bias bearish, baik terbentuk dalam tren naik maupun tren turun. Trader memantaunya pada grafik saham, forex, komoditas, dan kontrak berjangka dalam berbagai kerangka waktu, dari intraday hingga mingguan.

Bagaimana Cara Mengidentifikasi Pola Rising Wedge?

Untuk mengidentifikasi pola rising wedge, trader memeriksa empat ciri: 1) tren bullish yang sedang berlangsung (tren sebelumnya), 2) dua garis tren menanjak yang saling mendekat, 3) jumlah sentuhan yang memadai pada setiap garis tren, dan 4) volume yang menurun seiring perkembangan rising wedge. Bentuk grafik yang tidak memiliki salah satu ciri tersebut lebih berpotensi menghasilkan sinyal palsu.

Tren Bullish yang Sedang Berlangsung / Tren Sebelumnya

Rising wedge yang berfungsi sebagai pola pembalikan memerlukan tren naik yang sudah berlangsung untuk berbalik arah. Rising wedge dapat terbentuk di akhir tren naik yang kuat atau mencakup seluruh tren naik di dalam kedua garis trennya.

Garis Resistance Atas dan Garis Support Bawah

Kedua garis tren dalam rising wedge menanjak, dan setiap puncak serta lembah ayunan lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Garis support menanjak lebih curam daripada garis resistance, sehingga rentang harga semakin menyempit seiring terbentuknya rising wedge.

Jika kedua garis tren sejajar, pola pada grafik tersebut disebut rising channel, bukan rising wedge. Dalam rising wedge, jarak antara garis support dan garis resistance harus menyempit pada setiap ayunan harga.

Jumlah Minimum Sentuhan

Setiap garis tren dalam rising wedge memerlukan setidaknya dua sentuhan. Rising wedge yang lebih baik memiliki tiga sentuhan pada satu garis tren dan dua pada garis lainnya, sehingga totalnya lima sentuhan. Semakin banyak sentuhan menunjukkan bahwa trader bereaksi terhadap kedua garis tren, sehingga pola rising wedge lebih dapat diandalkan.

Volume yang Menurun

Volume biasanya menurun saat harga naik di dalam rising wedge. Penurunan volume pada setiap puncak ayunan baru mengonfirmasi pelemahan momentum yang lazim terjadi pada rising wedge.

Mengapa Pola Rising Wedge Terbentuk?

Rising wedge terbentuk ketika momentum beli melemah meskipun harga terus mencetak puncak yang semakin tinggi. Setiap pergerakan naik dari garis support menghasilkan persentase kenaikan yang lebih kecil daripada pergerakan sebelumnya, sehingga garis resistance menanjak lebih landai daripada garis support.

Garis resistance yang lebih landai menunjukkan bahwa tekanan atau momentum beli mulai melemah. Pembeli masih masuk pada setiap lembah ayunan untuk membalikkan arah pergerakan, tetapi setiap dorongan naik semakin cepat kehilangan tenaga.

Penembusan ke bawah garis support menunjukkan bahwa penjual telah mengambil alih kendali dari pembeli. Stop loss trader yang membeli di dalam rising wedge terpicu saat garis support ditembus, dan pelaku jual kosong baru menambah tekanan jual sehingga penurunan semakin cepat.

Bagaimana Cara Memperdagangkan Pola Rising Wedge?

Trading rising wedge mengikuti lima langkah: 1) menunggu konfirmasi, 2) memilih titik masuk, 3) memasang stop loss, 4) menetapkan target harga, dan 5) memeriksa rasio risiko-imbal hasil sebelum membuka posisi jual. Garis tren yang saling mendekat memungkinkan stop loss ditempatkan dekat dengan titik masuk, yang menjadi keunggulan praktis utama dalam memperdagangkan rising wedge.

Langkah 1: Tunggu Konfirmasi di Bawah Garis Support

Rising wedge terkonfirmasi ketika sebuah candle ditutup di bawah garis support. Harga sering kali turun ke bawah garis support selama sesi berlangsung, lalu ditutup kembali di dalam rising wedge. Trader yang menjual saat pergerakan di dalam candle tersebut akan terjebak dalam penembusan palsu.

Sebagian trader memilih menunggu candle penembusan menembus dan ditutup di bawah lembah ayunan terakhir di dalam rising wedge. Peningkatan volume pada candle penembusan memperkuat konfirmasi tersebut.

Penting: Posisi jual yang dibuka sebelum candle ditutup di bawah garis support jauh lebih berisiko terkena stop loss akibat penembusan palsu. Karena itu, tunggu hingga candle penembusan ditutup pada kerangka waktu yang Anda gunakan untuk trading.

Langkah 2: Pilih Titik Masuk saat Penembusan atau Pengujian Ulang

Trader memasuki transaksi rising wedge dengan salah satu dari dua cara. Masuk saat penembusan dilakukan dengan membuka posisi jual pada penutupan candle konfirmasi atau pembukaan candle berikutnya.

Masuk saat pengujian ulang dilakukan dengan menunggu harga naik kembali dari bawah menuju garis support yang telah ditembus, lalu membuka posisi jual ketika harga berbalik turun dari garis tersebut. Garis support yang telah ditembus berfungsi sebagai resistance baru selama pengujian ulang.

Masuk saat pengujian ulang memungkinkan stop loss yang lebih dekat dan rasio risiko-imbal hasil yang lebih baik, karena stop loss dapat ditempatkan tepat di atas titik tertinggi pengujian ulang. Namun, banyak rising wedge tidak pernah menguji ulang garis support, sehingga trader yang hanya menggunakan cara ini akan melewatkan transaksi tersebut. Karena itu, sebagian trader membagi posisi antara titik masuk saat penembusan dan titik masuk saat pengujian ulang.

Langkah 3: Pasang Stop Loss di Atas Puncak Ayunan Terakhir

Stop loss untuk posisi jual rising wedge ditempatkan tepat di atas puncak ayunan terakhir di dalam rising wedge. Jika harga kembali naik ke atas puncak ayunan tersebut, interpretasi bearish pada rising wedge tidak lagi valid dan transaksi sebaiknya ditutup.

Berikan sedikit jarak tambahan di atas puncak ayunan untuk mengantisipasi spread dan fluktuasi harga normal. Stop loss yang ditempatkan persis pada puncak ayunan sering kali terpicu oleh lonjakan singkat sebelum harga turun.

Langkah 4: Tetapkan Target Harga Berdasarkan Tinggi Pola

Target harga standar untuk rising wedge menggunakan tinggi vertikal maksimum pola, yaitu jarak antara garis resistance dan garis support pada bagian terlebar rising wedge, di dekat awal pola. Trader memproyeksikan tinggi maksimum pola dari harga penembusan untuk menentukan target harga.

Sebagai contoh, jika tinggi rising wedge pada bagian terlebarnya adalah 0.0200 dan penembusan terjadi pada 1.1500, target harganya adalah 1.1300.

Tinggi maksimum pola hanya memberikan estimasi, sehingga trader juga membandingkan target harga dengan level support sebelumnya yang terdekat. Jika level support sebelumnya berada di atas target harga yang diproyeksikan, banyak trader mengambil keuntungan terlebih dahulu pada level support tersebut karena harga dapat memantul di level support.

Langkah 5: Periksa Rasio Risiko-Imbal Hasil dan Ukuran Posisi

Sebelum membuka posisi jual pada rising wedge, bandingkan jarak ke target harga dengan jarak ke stop loss. Aturan yang umum digunakan adalah hanya mengambil transaksi jika potensi imbal hasil setidaknya dua kali risikonya, yaitu rasio risiko-imbal hasil 1:2.

Atur ukuran posisi agar kerugian saat stop loss terpicu hanya sebesar persentase tetap dari nilai akun, misalnya 1%. Untuk memperoleh ukuran posisi dalam lot, bagi jumlah dana yang dirisikokan dengan hasil perkalian jarak stop loss dalam pip dan nilai pip per lot.

Contoh Pola Rising Wedge pada EUR/USD

Grafik harian EUR/USD dari September 2020 hingga Februari 2021 menunjukkan rising wedge yang terbentuk di akhir tren naik dan mencapai target harganya. EUR/USD telah naik dari sekitar 1.1200 pada Juni 2020 menjadi sekitar 1.2000 pada September 2020 sebelum rising wedge mulai terbentuk.

Garis resistance menghubungkan puncak ayunan pada Oktober dan Desember 2020 serta puncak ayunan di dekat 1.2349 pada 6 Januari 2021. Garis support dimulai dari lembah ayunan di dekat 1.1603 pada awal November 2020 dan menghubungkan lembah-lembah ayunan yang semakin tinggi sepanjang Desember, dengan kemiringan yang lebih curam daripada garis resistance.

Tinggi pola, yang diukur pada bagian terlebar rising wedge dari puncak ayunan Oktober di dekat 1.1880 hingga lembah ayunan November di dekat 1.1603, adalah sekitar 0.0279, atau 279 pip. Penembusan ke bawah terjadi pada minggu kedua Januari 2021, ketika EUR/USD ditutup di bawah garis support di dekat 1.2290.

Target harga di dekat 1.2011 selaras dengan puncak ayunan September 2020 di dekat 1.2010, sehingga memperkuat target harga tersebut. EUR/USD diperdagangkan di bawah 1.2011 pada awal Februari 2021, sekitar empat minggu setelah penembusan.

Rising wedge pada EUR/USD juga menunjukkan mengapa titik masuk saat pengujian ulang tidak selalu terpicu. Setelah penembusan, EUR/USD kembali naik ke sekitar 1.2190 pada pertengahan Januari 2021, tetapi garis support saat itu sudah naik ke atas 1.2300, sehingga harga tidak pernah kembali ke garis support yang telah ditembus.

RSI 14 periode menunjukkan divergensi bearish pada rising wedge EUR/USD: RSI naik ke atas 75 pada Desember 2020 dan membentuk puncak yang lebih rendah ketika EUR/USD mencetak puncak yang lebih tinggi pada 6 Januari 2021. Umpan data grafik harian tersebut tidak memuat volume bursa untuk EUR/USD, yang merupakan hal normal pada forex spot. Karena itu, trader yang memeriksa volume pada rising wedge ini akan menggunakan volume tick di MT4 atau MT5.

Indikator Apa yang Mengonfirmasi Pola Rising Wedge?

Trader mengonfirmasi pola rising wedge dengan volume dan indikator momentum seperti RSI atau MACD. Penutupan di bawah garis support merupakan sinyal trading, sedangkan indikator menambah keyakinan terhadap sinyal tersebut.

Volume saat Penembusan

Volume seharusnya menurun selama rising wedge terbentuk, lalu meningkat pada candle penembusan. Penembusan ke bawah garis support yang disertai peningkatan volume menunjukkan kesungguhan penjual, sedangkan penembusan dengan volume rendah lebih berpotensi berbalik kembali ke dalam rising wedge.

Divergensi RSI dan MACD

Divergensi bearish terjadi ketika harga membentuk puncak yang lebih tinggi di dalam rising wedge, sementara RSI atau MACD membentuk puncak yang lebih rendah. Divergensi bearish mengonfirmasi bahwa momentum beli melemah, selaras dengan indikasi dari garis tren yang saling mendekat pada grafik harga.

Nilai RSI di atas 70 saat harga menyentuh garis resistance pada tahap akhir menambahkan sinyal jenuh beli. Kondisi jenuh beli dapat bertahan selama tren naik yang kuat, sehingga RSI di atas 70 sebaiknya diperlakukan sebagai bukti pendukung. Tunggu penutupan di bawah garis support sebelum membuka posisi jual.

Apa Saja Dua Jenis Pola Rising Wedge?

Dua jenis pola rising wedge adalah pembalikan bearish dan kelanjutan bearish. Tren sebelum rising wedge menentukan jenisnya: rising wedge yang menanjak searah dengan tren merupakan pola pembalikan, sedangkan rising wedge yang menanjak berlawanan arah dengan tren merupakan pola kelanjutan.

Pola Rising Wedge dalam Tren Naik: Pembalikan Bearish

Pola rising wedge dalam tren naik terbentuk menjelang akhir kenaikan yang berkelanjutan dan memperingatkan bahwa tren naik mungkin berbalik menjadi tren turun. Harga terus membentuk puncak dan lembah yang semakin tinggi di dalam rising wedge, tetapi setiap puncak baru disertai momentum beli yang lebih lemah.

Rising wedge pembalikan pada grafik harian dapat menandai akhir tren naik jangka menengah atau panjang. Penutupan harian di bawah garis support mengonfirmasi pembalikan bearish.

Pola Rising Wedge dalam Tren Turun: Kelanjutan Bearish

Pola rising wedge dalam tren turun terbentuk selama pullback, yaitu pergerakan naik singkat yang berlawanan dengan tren turun utama. Kemiringan naik rising wedge berlawanan dengan tren turun, dan penutupan di bawah garis support menandakan bahwa tren turun kembali berlanjut.

Pada kedua jenis tersebut, rising wedge bearish berakhir dengan penembusan ke bawah garis support. Trader menerapkan cara yang sama untuk menentukan titik masuk, stop loss, dan target harga, baik pada pola pembalikan maupun kelanjutan.

Bagaimana Cara Memperdagangkan Rising Wedge pada CFD Forex dan Emas?

Memperdagangkan rising wedge pada pasangan forex dan emas (XAU/USD) melalui CFD mengikuti lima langkah yang sama dengan trading rising wedge pada saham. Perbedaannya terletak pada cara mengukur volume serta biaya dan risiko menahan posisi jual CFD.

CFD memungkinkan trader membuka posisi jual secara langsung tanpa terlebih dahulu meminjam aset acuan. Karena itu, membuka posisi jual pada rising wedge EUR/USD atau XAU/USD dilakukan dengan cara yang sama seperti membeli, tetapi menggunakan order jual.

Menggunakan Volume Tick di MT4 dan MT5

Forex spot tidak memiliki bursa terpusat, sehingga tidak ada angka volume tunggal untuk EUR/USD atau XAU/USD. Sebagai gantinya, MT4 dan MT5 menampilkan volume tick, yang menghitung jumlah perubahan harga dalam setiap candle dan cenderung naik turun mengikuti volume riil.

Volume tick berasal dari umpan harga masing-masing broker', jadi bandingkan nilai volume tick dalam satu grafik dan hindari membandingkan volume tick antarbroker. Pada rising wedge, perhatikan penurunan volume tick pada rangkaian puncak ayunan dan peningkatannya pada candle penembusan.

Kiat Profesional: Tambahkan indikator Volumes di MT4 atau MT5 untuk membaca volume tick pada rising wedge, lalu bandingkan candle penembusan dengan candle yang membentuk dua puncak ayunan terakhir.

Spread, Slippage, dan Biaya Swap pada Posisi Jual

Spread pasangan forex dan emas melebar di sekitar waktu rilis berita penting dan saat rollover harian. Stop loss yang dipasang terlalu dekat di atas puncak ayunan terakhir dapat terpicu hanya akibat pelebaran spread. Penembusan cepat saat rilis berita juga dapat menyebabkan slippage, yaitu ketika order dieksekusi pada harga yang lebih buruk daripada yang diminta.

Celah harga akhir pekan menambah risiko karena harga dapat dibuka melewati level stop loss pada hari Senin, sehingga stop loss dieksekusi pada harga pertama yang tersedia. Posisi jual CFD yang ditahan semalam juga dikenai atau menerima swap berdasarkan selisih suku bunga antara kedua mata uang. Pada sebagian besar pasangan forex, swap dikenakan tiga kali lipat pada hari Rabu untuk mencakup akhir pekan.

Klien TMGM dapat memeriksa spread, tarif swap, dan jam trading setiap instrumen dalam spesifikasi simbol MT4 dan MT5 sebelum membuka posisi jual pada rising wedge. Trading CFD melibatkan risiko yang signifikan dan tidak sesuai untuk semua investor. Kerugian Anda dapat melebihi setoran awal.

Rising Wedge vs Ascending Triangle vs Falling Wedge: Apa Perbedaannya?

Rising wedge memiliki dua garis tren menanjak dan bias bearish, sedangkan ascending triangle memiliki garis resistance mendatar, garis support menanjak, dan bias bullish. Falling wedge merupakan kebalikan dari rising wedge, dengan dua garis tren menurun, garis resistance yang lebih curam, dan penembusan yang biasanya mengarah ke atas.

Ascending triangle dan falling wedge masing-masing memiliki aturan masuk tersendiri, yang dibahas dalam panduan kami tentang pola ascending triangle dan pola falling wedge.

Apa Keterbatasan Pola Rising Wedge?

Rising wedge merupakan salah satu pola grafik yang lebih sulit dikenali dan diperdagangkan, dan tidak ada rising wedge yang menjamin penembusan ke bawah. Sebagian rising wedge berakhir dengan penembusan ke atas garis resistance, yang dapat memicu kenaikan cepat ketika pelaku jual kosong membeli kembali untuk menutup posisi mereka.

Penarikan garis tren sebagian bersifat subjektif karena satu trader mungkin menghubungkan sumbu candle, sedangkan trader lain menghubungkan badan candle, sehingga lokasi penembusan berubah. Rising wedge yang sempit cenderung kurang dapat diandalkan dibandingkan rising wedge yang lebar.

Sebagian besar penembusan yang valid terjadi pada paruh kedua rising wedge, sebelum harga mencapai apeks. Rising wedge yang terus bergerak hingga apeks tanpa penembusan akan jauh berkurang keandalannya.

Rising wedge pada grafik harian dan mingguan umumnya lebih dapat diandalkan daripada rising wedge pada grafik 5 menit atau per jam karena kerangka waktu pendek mengandung lebih banyak fluktuasi harga acak. Stop loss di atas puncak ayunan terakhir membatasi kerugian ketika rising wedge gagal, sehingga setiap transaksi rising wedge memerlukannya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah Rising Wedge Bersifat Bullish atau Bearish?

Rising wedge bersifat bearish. Rising wedge menandakan bahwa momentum beli melemah dan biasanya berakhir dengan penembusan ke bawah garis support, baik terbentuk dalam tren naik sebagai pola pembalikan maupun dalam tren turun sebagai pola kelanjutan.

Apa Kerangka Waktu Terbaik untuk Memperdagangkan Rising Wedge?

Grafik harian dan mingguan umumnya memberikan sinyal rising wedge yang paling dapat diandalkan karena rising wedge pada kerangka waktu tersebut mencerminkan pergeseran penawaran dan permintaan yang lebih besar serta menghasilkan lebih sedikit penembusan palsu. Trader harian juga memperdagangkan rising wedge pada grafik intraday, tetapi rising wedge pada grafik tersebut lebih sering gagal dan memerlukan pengendalian risiko yang lebih ketat.

Apakah Rising Wedge Sama dengan Ascending Wedge?

Ascending wedge adalah nama lain dari rising wedge, dan kedua istilah tersebut menggambarkan pola grafik yang sama. Ascending wedge bersifat bearish dengan alasan yang sama seperti rising wedge: garis support naik lebih cepat daripada garis resistance, dan ascending wedge biasanya berakhir dengan penembusan ke bawah.