Bitcoin-Wochenprognose: Sicherheitsvorfall bei Binance und restriktive Fed drücken BTC nach unten

• Bitcoin hat diese Woche mehr als 3 % verloren, notiert am Freitag unter 78.000 US-Dollar und steuert auf den vierten Wochenverlust in Folge zu.
• Der restriktive geldpolitische Ausblick der Fed und der Sicherheitsvorfall bei der Kryptobörse Binance schüren die Risikoaversion und lösen massive Liquidationen von Long-Positionen aus.
• In den USA notierte Spot-ETFs steuern auf die zweite Woche in Folge mit Mittelzuflüssen zu. Bis Donnerstag beliefen sich die Nettozuflüsse auf 440,74 Mio. US-Dollar.

Bitcoin (BTC) schwächelt diese Woche weiter, hat mehr als 3 % verloren und steuert auf den vierten Wochenverlust in Folge zu. Die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung sieht sich einem bärischen Ausblick gegenüber. Belastend wirken die auf der Oktober-Sitzung signalisierte restriktive Ausrichtung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) sowie ein gemeldeter Hackerangriff auf Binance mit einem Schaden von 6,3 Mrd. US-Dollar, der die Risikoaversion verstärkt und umfangreiche Liquidationen auslöst. 

Trotz der anhaltenden Korrektur steuern börsengehandelte Bitcoin-Spot-Fonds (ETFs) auf die zweite Woche in Folge mit Nettozuflüssen zu. Bis Donnerstag verzeichneten sie Zuflüsse von 440,74 Mio. US-Dollar. Die Schwäche des Gesamtmarktes erhöht jedoch das Risiko einer stärkeren Korrektur bei der führenden Kryptowährung.

BTC-Rendite im Oktober deutet auf einen möglicherweise schwächeren November hin

Bitcoin dürfte den Oktober mit einem Minus abschließen. Damit gerät das am Markt verbreitete „Uptober“-Narrativ ins Wanken, und der Monat wird zum „Rektober“. Am Freitag notiert die führende Kryptowährung unter 78.000 US-Dollar, nachdem sie im frühen asiatischen Handel auf ein Tief von 76.500 US-Dollar gefallen war. 

Die nachstehende Grafik von Coinglass zu den monatlichen BTC-Renditen zeigt, dass die größte Kryptowährung im Oktober bislang um 5,83 % korrigiert hat. Historische Daten zeigen: Wenn BTC den Oktober im Minus beendete, folgten im November in 3 von 5 Fällen ebenfalls zweistellige Verluste. Dieses Muster deutet auf weiteres Abwärtspotenzial im kommenden Monat hin.

In einem Exklusivinterview mit FXStreet erklärte Simon-Peter Massabni, Leiter Geschäftsentwicklung bei XS.com, dass eskalierende Spannungen im Nahen Osten das weltweite Ölangebot verknappen könnten. Auf Schocks am Energiemarkt könnten dann verstärkte Befürchtungen einer geldpolitischen Straffung durch die Fed folgen. Diese Entwicklungen könnten die Liquidität an den Kryptowährungsmärkten einschränken und den Spielraum für eine nachhaltige Erholung begrenzen.

Vor diesem Hintergrund erwartet Massabni, dass sich Bitcoin angesichts geopolitischer Unsicherheit und fragilen Anlegervertrauens zum Novemberauftakt weiterhin in einer Spanne zwischen 70.000 und 80.000 US-Dollar bewegen wird.

Er fügte hinzu, dass es derzeit keine klaren Anzeichen für eine nachhaltige Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends gebe. Erholungsversuche könnten daher von kurzer Dauer bleiben, da Anleger angesichts des begrenzten Vertrauens in eine breitere Markterholung Gewinne voraussichtlich rasch mitnehmen dürften.

Sicherheitsvorfall bei Binance löst massive Liquidationen aus

Binance, die größte zentralisierte Kryptobörse, war am späten Donnerstag von einem schwerwiegenden Sicherheitsvorfall betroffen. 

„Das geschätzte Gesamtausmaß liegt bei rund 6,3 Mrd. US-Dollar. Wir haben gemeinsam mit Blockchain-Partnern daran gearbeitet, betroffene Vermögenswerte einzufrieren. Bislang wurden 3 Mrd. US-Dollar direkt auf der Blockchain eingefroren. Binance wird sämtliche Verluste aus dem Secure Asset Fund for Users (SAFU) und aus Unternehmensmitteln decken. Die Kundengelder sind sicher“, hieß es in einem Beitrag von Binance auf X. 

Die ersten Untersuchungsergebnisse des Unternehmens deuten darauf hin, dass der Sicherheitsvorfall mit einem kompromittierten Laptop eines DevOps-Ingenieurs zusammenhängen könnte. Dadurch konnte ein Angreifer auf einen Service-Container zugreifen und unautorisierte Auszahlungstransaktionen einreichen.

Der Vorfall löste massive Liquidationen am Kryptomarkt aus. Die nachstehende Grafik von CoinGlass zeigt, dass in den vergangenen 24 Stunden Positionen von 237.149 Händlern liquidiert wurden. Das Gesamtvolumen der Liquidationen erreichte 1,53 Mrd. US-Dollar.

Die größte einzelne Liquidation im Wert von 11,09 Mio. US-Dollar wurde beim Handelspaar BTCUSDT auf Binance verzeichnet. Diese massiven Liquidationen verdeutlichen die erhöhten Marktspannungen. Die erzwungenen Positionsschließungen verstärken den Abwärtsdruck auf BTC in dieser Woche.

Restriktiver Fed-Ausblick begrenzt Aufwärtspotenzial von BTC

Auf makroökonomischer Ebene belasten die in dieser Woche veröffentlichten Konjunkturdaten risikoreiche Anlagen wie Bitcoin. Die Fed ließ ihre Leitzinsen am Mittwoch nach ihrer zweitägigen geldpolitischen Oktober-Sitzung unverändert bei 3,75 % bis 4,00 %. Die Entscheidung fiel nicht einstimmig aus. Die beiden Mitglieder Lisa Cook und Beth Hammack sprachen sich für eine Anhebung um 25 Basispunkte aus. Fed-Chef Kevin Warsh erklärte hingegen, die Notenbank werde anhand der nächsten eingehenden Informationen entscheiden, ob weitere Maßnahmen erforderlich seien.

Warsh erklärte auf seiner Pressekonferenz, die Verantwortlichen hätten „unsere Bereitschaft deutlich gemacht, entsprechend den Umständen zu handeln, und wir haben unseren Handlungswillen unter Beweis gestellt“.

„Es ist unsere Verantwortung, die Inflation zu senken (...) Deshalb konzentrierten sich die Diskussionen des Offenmarktausschusses FOMC in den vergangenen Tagen hauptsächlich auf den Teil unseres Mandats, der die Preisstabilität betrifft“, fügte er hinzu.

Die Marktteilnehmer hatten unveränderte Zinsen zwar bereits eingepreist. Der restriktive Unterton und die Inflationssorgen in den geldpolitischen Ausblicken verstärken jedoch die vorsichtige Marktstimmung und belasten risikoreiche Anlagen wie Kryptowährungen. 

Hinzu kam, dass die am Donnerstag veröffentlichten US-Konjunkturdaten auf ein robustes Wirtschaftswachstum und anhaltenden Preisdruck hindeuteten. Dies festigte die Erwartungen einer bevorstehenden Zinserhöhung durch die Fed im Dezember.

Die vorläufige Schätzung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das dritte Quartal zeigte, dass sich das US-Wirtschaftswachstum auf eine annualisierte Rate von 3,4 % beschleunigte. Damit lag es über den 2,2 % des Vorquartals und der Konsensprognose von 3,2 %. Zudem meldete das US-Handelsministerium, dass der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) im September um 0,5 % gegenüber dem Vormonat und um 3,6 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen war. Die Kernrate, die die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise ausklammert, stieg um 0,3 % im Monatsvergleich und um 3,1 % im Jahresvergleich.

Dies verstärkt die bereits durch hohe US-Anleiherenditen geschürten Inflationssorgen und untermauert die Aussicht auf eine weitere geldpolitische Straffung durch die Fed. Dadurch bleibt das Aufwärtspotenzial risikoreicher Anlagen wie BTC begrenzt.

Friedenshoffnungen im Nahen Osten geben BTC keinen Auftrieb 

Neue Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Nahostkonflikts haben den als sicheren Hafen geltenden US-Dollar (USD) belastet. Der schwächere Dollar hat den Abwärtsdruck auf Bitcoin jedoch kaum gemildert.

Wie The Guardian am Donnerstag berichtete, schickte US-Vizepräsident JD Vance in der jüngsten Entwicklung einen direkten Brief an den Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Iran, Mohsen Rezaei, um die Friedensverhandlungen wieder in Gang zu bringen. 

Auch Katar legte dem Iran einen neuen Vorschlagsentwurf zur Beendigung des Krieges unter Beteiligung der USA und Israels vor. Angesichts eskalierender Feindseligkeiten zwischen der vom Iran unterstützten Huthi-Gruppe im Jemen und Saudi-Arabien bleiben die Anleger jedoch vorsichtig. Zudem hielten Drohungen der USA und Israels, die Angriffe nach den US-Zwischenwahlen wieder aufzunehmen, die geopolitischen Risiken auf einem hohen Niveau. Unterdessen erklärte die iranische Marine am Donnerstag, vier Öltanker seien in der Straße von Hormus auf Seeminen gelaufen. Dies verstärkte die Sorgen über Lieferunterbrechungen und stützte die Ölpreise.

Diese Entwicklungen halten die Unsicherheit hoch. Sorgen über steigende Ölpreise belasten weiterhin die Anlegerstimmung und begrenzen die Entlastung für die führende Kryptowährung.

Neue ETF-Zuflüsse sorgen für erste Zeichen der Zuversicht

Die institutionelle Nachfrage nach Bitcoin zeigt leichte Anzeichen einer Belebung. Daten von SoSoValue zufolge steuern Spot-ETFs auf die zweite Woche in Folge mit Mittelzuflüssen zu. Bis Donnerstag verzeichneten sie Nettoabflüsse von 440,74 Mio. US-Dollar, nachdem in der Vorwoche Zuflüsse von 304,73 Mio. US-Dollar verbucht worden waren. Sollten sich die Zuflüsse am Freitag fortsetzen und verstärken, könnten sie den Rückgang des BTC-Kurses abfedern und eine Erholung unterstützen.

Auf Unternehmensseite berichtete Lookonchain am Montag auf seinem X-Konto, dass Strategy in der vergangenen Woche keine BTC gekauft habe, während Strive 6.182 BTC erwarb. Die Kaufpause von Strategy markiert eine Veränderung beim institutionellen Bestandsaufbau: Das Unternehmen hält sich nach mehreren Wochen mit Käufen zurück, während Strive seine Käufe ausweitet. Der fortgesetzte Bestandsaufbau durch Strive könnte helfen, den Verkaufsdruck abzufedern und BTC zu stützen.

Technischer Ausblick für Bitcoin: Nachlassende Dynamik

Die führende Kryptowährung hat diese Woche bislang mehr als 3 % verloren, notiert am Freitag unter 78.000 US-Dollar und steuert auf die vierte Korrekturwoche in Folge seit Anfang Oktober zu.

Sollte BTC seine Korrektur fortsetzen, könnten sich die Verluste bis zum einfachen gleitenden 50-Wochen-Durchschnitt (SMA) bei 75.761 US-Dollar ausweiten. Ein Wochenschlusskurs unter diesem Niveau könnte weitere Verluste in Richtung des 200-Wochen-SMA bei 67.468 US-Dollar auslösen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) im Wochenchart liegt bei 51 und damit nahe der neutralen Marke von 50. Dies deutet darauf hin, dass die bullische Dynamik nachlässt. Das Histogramm des Moving Average Convergence Divergence (MACD) bleibt unterdessen positiv, seine Balken werden jedoch schwächer. Das spricht dafür, dass die übergeordnete Aufwärtsdynamik weiterhin intakt ist, angesichts naher Widerstände und des anhaltenden Rücksetzers aber an Kraft verliert.

Sollte sich BTC hingegen erholen, könnte sich der Anstieg bis zum 61,8-%-Fibonacci-Retracement bei 78.661 US-Dollar fortsetzen. Dieses wurde vom Tief im August 2024 bei 49.000 US-Dollar bis zum Rekordhoch im Oktober 2025 bei 126.199 US-Dollar eingezeichnet. Falls sich dieses Niveau behauptet, könnte BTC das 50-%-Retracement bei 87.823 US-Dollar und anschließend den 100-Wochen-SMA bei 89.358 US-Dollar ansteuern.

Im Tageschart bleibt der kurzfristige Ausblick für BTC bärisch. Der Kurs hält sich zwar über dem exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA) bei 76.426 US-Dollar, wird jedoch durch den 100-Tage-EMA bei 77.820 US-Dollar nach oben begrenzt.

Die längerfristige Trendstruktur bietet über den 200-Tage-EMA weiterhin eine gewisse grundlegende Unterstützung. BTC notiert jedoch deutlich unter dem 50-Tage-EMA bei 80.598 US-Dollar, was den Korrekturcharakter der Bewegung unterstreicht. 

Der tägliche RSI bewegt sich mit 35 knapp oberhalb des überverkauften Bereichs, während der MACD im negativen Bereich auf niedrigem Niveau verharrt. Beide Momentumindikatoren deuten trotz der Nähe zur langfristigen Unterstützung auf anhaltenden Abwärtsdruck hin.

Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand am 100-Tage-EMA nahe 77.820 US-Dollar, gefolgt vom 50-Tage-EMA um 80.598 US-Dollar. Eine bedeutendere horizontale Hürde bei 85.000 US-Dollar dürfte eine stärkere Erholung begrenzen, sollte der Kurs dieses Niveau erreichen.

Auf der Unterseite dient der 200-Tage-EMA bei 76.426 US-Dollar als zentrale Unterstützung. Ein klarer Bruch dieser Marke würde den Weg für einen stärkeren Kursrückgang ebnen. Ein Verbleib darüber würde hingegen dafür sprechen, den aktuellen Rücksetzer weiterhin als Abwärtskorrektur innerhalb der übergeordneten bullischen Struktur einzuordnen.

(Die technische Analyse dieses Artikels wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)