Australischer Dollar bricht vor Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten (NFP) gegenüber dem US-Dollar ein

• Der Australische Dollar fällt gegenüber dem US-Dollar auf rund 0,6862, da die US-Währung Stärke zeigt.
• Der weltweite Ausverkauf im KI-Sektor hat die Nachfrage nach dem US-Dollar als sicherem Hafen gestärkt.
• Anleger warten gespannt auf die US-Arbeitsmarktdaten (NFP) für September.

Der Australische Dollar (AUD) steht am Freitag gegenüber dem US-Dollar (USD) unter starkem Verkaufsdruck. Im europäischen Handel markierte das Währungspaar AUD/USD bei 0,6862 ein neues Siebenmonatstief.

Das Währungspaar fällt deutlich, da der US-Dollar angesichts der gestiegenen Nachfrage nach sicheren Anlagen Stärke zeigt. Hintergrund ist ein weltweiter Ausverkauf bei Aktien von Unternehmen im Bereich der Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI).

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notiert der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, um 0,42 % höher bei rund 102,00.

Dollar macht Verluste nach der Wahl wett, während straffere US-Finanzierungsbedingungen die Abwärtsrisiken erhöhen

Die Analysten von MUFG stellen fest, dass die „Auswirkungen des KI-bedingten Ausverkaufs am Aktienmarkt auf den Devisenmarkt bislang überraschend begrenzt geblieben sind“. Dennoch habe die Entwicklung „dazu geführt, dass der Dollar-Index sämtliche anfänglichen Verluste seit Bekanntgabe der Ergebnisse der US-Zwischenwahlen wieder wettgemacht hat“. Dies unterstreicht die Widerstandsfähigkeit der Währung angesichts strafferer Finanzierungsbedingungen in den USA.

Der USD-Index war nach dem Ausgang der US-Zwischenwahlen am Mittwoch, bei denen die Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit gewannen, auf ein neues Monatstief bei rund 101,00 gefallen.

MUFG weist darauf hin, dass „die Stärke des US-Dollars in diesem Jahr durch höhere Energiepreise und eine ausländische Rekordnachfrage nach risikoreicheren US-Anlagen gestützt wurde“. Die Bank gab jedoch zu bedenken: „Sollten sich diese beiden treibenden Faktoren weiter umkehren, würde dies die Wahrscheinlichkeit einer Abschwächung des US-Dollars erhöhen.“ Dies gelte insbesondere dann, wenn die Risikobereitschaft gegenüber US-Anlagen weiter nachlässt. Darüber hinaus warnt die Bank: „Sollten sich die Finanzierungsbedingungen weiter verschärfen, könnte eine erneute Zinserhöhung durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) im Dezember wie geplant weniger wahrscheinlich werden, was die Abwärtsrisiken für den US-Dollar zusätzlich erhöhen würde.“

Für neue Hinweise auf die geldpolitischen Perspektiven der Fed warten Anleger auf die US-Beschäftigungsdaten außerhalb der Landwirtschaft (Nonfarm Payrolls, NFP) für Oktober, die um 13:30 Uhr GMT veröffentlicht werden.

Der US-NFP-Bericht dürfte zeigen, dass die Wirtschaft 65.000 neue Stellen geschaffen hat, nach 29.000 im September. Die Arbeitslosenquote wird unverändert bei 4,2 % erwartet.

Mit Blick auf den Australischen Dollar suchen Anleger nach neuen Hinweisen darauf, ob die Reserve Bank of Australia (RBA) die Zinsen in diesem Jahr erneut anheben wird. Bislang hat die RBA 2026 fünf Zinserhöhungen um jeweils einen Viertelprozentpunkt vorgenommen und den offiziellen Leitzins (Official Cash Rate, OCR) damit auf 4,85 % angehoben.

In dieser Woche erhöhte die RBA die Zinsen, signalisierte in ihrer Kommunikation jedoch Zurückhaltung hinsichtlich einer weiteren Straffung. „Die Mitglieder, die für eine Pause stimmten, sahen größere Abwärtsrisiken“, sagte RBA-Gouverneurin Michele Bullock. Bullock fügte hinzu: „Diejenigen, die für unveränderte Zinsen eintraten, wollten länger auf weitere Daten warten.“ Weiter erklärte sie: „Eine erneute Zinserhöhung steht nicht fest; wir halten uns alle Optionen offen.“

AUD/USD: Technische Analyse

Im Tageschart notiert AUD/USD bei 0,6874 und weist kurzfristig weiterhin eine bärische Tendenz auf. Der Kurs bleibt unter dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) über 20 Perioden bei 0,6989 sowie unter der ehemaligen Trendlinienunterstützung bei rund 0,6913, die nun als Widerstand fungiert. Solange der Kurs unter diesen wichtigen Marken liegt, bleibt das Währungspaar unter Druck. Der Relative-Stärke-Index (14) bei 34 deutet auf ein schwaches, aber nicht extrem bärisches Momentum hin. Dies lässt darauf schließen, dass die Verkäufer trotz der jüngsten Verlangsamung weiterhin dominieren.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand an der durchbrochenen Aufwärtstrendlinie bei rund 0,6913, gefolgt vom 20-Tage-EMA bei 0,6989. Solange dieser oberhalb des Kurses verläuft, bestätigt er die übergeordnete bärische Struktur. Auf der Unterseite findet sich eine nahegelegene strukturelle Unterstützung am früheren Ankerpunkt der Trendlinie bei rund 0,6828. Ein klarer Bruch dieser Marke würde den Weg für weitere Verluste ebnen. Ein Verbleib darüber würde dagegen lediglich eine Konsolidierung innerhalb eines insgesamt nach oben begrenzten Marktes signalisieren.

(Die technische Analyse dieses Artikels wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)