美元企稳、澳洲联储加息预期降温，澳元涨幅收窄

美元企稳，AUD/USD难以延续反弹。
美国通胀高企，市场继续倾向于预期美联储在年底前再次加息。
疲软的就业数据削弱了市场对澳洲联储加息的预期，但进一步收紧政策的可能性依然存在。

周五，AUD/USD回吐部分早盘涨幅，市场对美联储（Fed）的鹰派预期限制了美元（USD）和美国国债收益率在前一日回落后的下行空间。截至发稿，该货币对交投于0.6941附近，此前曾触及0.6967的日内高点，本周仍有望录得跌幅。

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衡量美元兑一篮子六种主要货币价值的美元指数（DXY）交投于101.90附近，此前曾触及101.58的日内低点，为两周以来最低水平。与此同时，基准10年期美国国债收益率回升至5.11%附近，此前于周四跌至5.04%附近的三周低点。

周四，各期限美国国债收益率普遍下跌，拖累美元从本周早些时候触及的102.94这一18个月高点回落。对人工智能（AI）估值和举债投资的担忧引发股市抛售，促使投资者转向国债。

不过，美国通胀数据高于预期，加之消费者支出保持韧性，使市场仍倾向于预期美联储进一步加息，为美元提供了一定支撑。

尽管数据强劲，交易员仍预计美联储将在10月27日至28日的会议上暂停加息。市场转而将加息预期集中在12月，芝商所FedWatch工具显示，届时加息的概率约为90%。

澳大利亚方面，周四公布的劳动力市场报告弱于预期，削弱了市场对澳洲联储（RBA）再次加息的押注。9月就业人数减少3.93万人，而市场原本预计增加2万人，失业率为4.7%。

这些数据表明，借贷成本上升正在抑制招聘。市场目前预计，澳洲联储在今年已四次加息后，将在11月2日至3日的会议上维持利率不变。

不过，9月会议纪要显示，澳洲联储仍对进一步收紧政策持开放态度，董事会准备在必要时再次加息，以实现其通胀和就业目标。

澳洲联储常见问题

澳洲联储是什么机构？它如何影响澳元？

澳洲联储（RBA）负责制定澳大利亚的利率和管理货币政策。其董事会每年召开11次会议，并根据需要临时召开紧急会议，以作出政策决定。澳洲联储的首要职责是维持物价稳定，即将通胀率保持在2%至3%，同时还要“……促进货币稳定、充分就业，以及澳大利亚人民的经济繁荣与福祉”。实现这些目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率会推动澳元（AUD）走强，反之亦然。澳洲联储的其他政策工具包括量化宽松和量化紧缩。

通胀数据如何影响澳元的价值？

传统上，通胀一直被视为对货币不利的因素，因为它通常会降低货币的购买力。然而，随着跨境资本管制放松，现代市场中的情况实际上恰恰相反。如今，通胀适度走高往往会促使央行加息，进而吸引寻求高回报投资去处的全球投资者流入更多资本。这会增加对本币的需求，对澳大利亚而言，本币就是澳元。

经济数据如何影响澳元的价值？

宏观经济数据能够衡量经济的健康状况，并可能影响其货币的价值。投资者更愿意将资金投入稳定且持续增长的经济体，而非不稳定且正在萎缩的经济体。更多资本流入会增加对本币的总需求，并推高其价值。GDP、制造业和服务业采购经理人指数（PMI）、就业数据及消费者信心调查等常见指标都可能影响澳元。强劲的经济可能促使澳洲联储加息，从而也为澳元提供支撑。