澳元守住0.6950上方涨幅，美联储加息预期降温，中国数据即将公布

周一亚洲早盘，AUD/USD走强至0.6970附近。
美联储主席沃什未对10月政策决定给出任何暗示。
澳洲联储助理主席肯特表示，中性利率正在上升，并质疑政策的限制性是否足够。

周一亚洲早盘，AUD/USD走强至0.6970附近。市场对美联储加息的预期减弱，令美元（USD）兑澳元（AUD）承压。

美联储官员的言论表明，进一步收紧政策并不迫切，这帮助美国国债收益率企稳，同时拖累美元。美联储主席凯文·沃什周五在国际货币基金组织（IMF）活动上发表讲话时表示，他不会对利率决定“预作判断”，并未暗示美联储将在即将举行的10月27日至28日会议上加息，还是维持短期利率不变。

根据芝商所FedWatch工具，目前市场预计美联储本月晚些时候维持利率不变的概率接近83.9%，高于一个月前的49%。

周一早间，澳洲联储（RBA）助理主席克里斯托弗·肯特表示，有合理证据表明，澳大利亚及海外的中性利率正在上升。肯特确信当前政策具有一定限制性，但质疑其限制性是否足够。

交易员正等待周一晚些时候公布的中国经济数据，包括国内生产总值（GDP）、工业生产和零售销售。如果数据强于预期，可能提振被视为反映中国经济表现的澳元，因为中国是澳大利亚的主要贸易伙伴。

AUD/USD跌破近期区间，澳元下行倾向增强

大华银行集团策略师指出，AUD/USD近期下跌，使未来1至3周的技术面前景进一步转向负面。他们回顾称，截至上周三，汇价交投于0.6980附近时，他们曾预计澳元“可能在0.6935至0.7020之间交投”。然而，此后这一区间已被突破：“两天前，澳元升至0.7015，随后回落。昨日，澳元进一步下跌，跌破0.6935，最低触及0.6895。”

大华银行强调，“尽管下行动能正在增强，但目前尚不强劲”。即便如此，“澳元仍偏向下行，但即使下跌，也可能不会触及6月低点0.6865”。上行方面，该行指出，“若突破0.6980，将表明澳元更有可能转为区间震荡，而非进一步下跌”。

沃什强调投资激增及人工智能需求风险，同时避免预先承诺政策方向

美联储主席沃什释放了温和乐观但谨慎的信号，其FXS Speechtracker评分为5.6/10，低于6.1/10的历史均值，表明相较于既有基准，其信心略有减弱。沃什承认全球金融危机给自己留下了“过于深刻的创伤”，凸显其持续偏向规避风险，尽管他同时强调，“良好政策”正推动结构性增长和投资激增。他还强调，即将举行的10月和12月会议，将是真正让有关产出、就业和通胀的决策方向“明朗化的时刻”。沃什关注人工智能对短期需求的推动作用及其对就业的不确定影响，同时拒绝对会议结果预作判断，这使政策选择仍有很大余地，也削弱了市场立即将其言论解读为利好美元的鹰派信号的倾向。

此次讲话后，FXS美联储情绪指数维持不变，变动为0.00点，指数仍报127.51。尽管FXS Speechtracker评分略有走软，该指数仍稳居鹰派区间。FXS美联储情绪指数维持高位不变，表明市场定价仍反映出美联储总体偏鹰的政策反应模式，尽管沃什的语气略微转向更依赖数据、更注重风险。

技术分析：AUD/USD位于100日简单移动平均线下方，维持偏弱走势

日线图显示，AUD/USD短期维持看跌倾向，现汇价格仍低于100日简单移动平均线（SMA），也处于20日布林带中轨下方，后者目前构成直接阻力。汇价沿布林带下半区下滑，而14日相对强弱指数位于44附近，暗示下行压力仍在，而非已出现超卖后的恐慌性抛售。

上行方面，初步阻力位于0.6982附近的布林带中轨，其次是0.7035处的100日SMA，而0.7070附近的布林带上轨将限制更强劲的反弹尝试。下行方面，下一个重要支撑位于0.6896附近的布林带下轨，若跌势延续，卖方可能在此暂缓抛售。

（本文的技术分析由人工智能工具辅助撰写。了解更多。）

澳元常见问题

驱动澳元走势的关键因素有哪些？

影响澳元（AUD）的最重要因素之一，是澳洲联储（RBA）设定的利率水平。由于澳大利亚资源丰富，其最大出口商品铁矿石的价格也是另一项关键驱动因素。此外，澳大利亚最大贸易伙伴中国的经济状况，以及澳大利亚的通胀、经济增长率和贸易差额，也会影响澳元。市场情绪同样是一个因素，即投资者是增持风险较高的资产（风险偏好升温），还是寻求避险资产（避险情绪升温），其中风险偏好升温有利于澳元。

澳洲联储的决策如何影响澳元？

澳洲联储（RBA）通过设定澳大利亚银行间拆借利率来影响澳元（AUD），这一利率也会影响整体经济的利率水平。澳洲联储的主要目标是通过上调或下调利率，将通胀率稳定在2%至3%。相较于其他主要央行，较高的利率会支撑澳元，较低的利率则会产生相反影响。澳洲联储还可以通过量化宽松和量化紧缩来影响信贷环境，前者利空澳元，后者则利好澳元。

中国经济状况如何影响澳元？

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济状况对澳元（AUD）的币值有重大影响。当中国经济表现良好时，会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务，从而提高对澳元的需求，推动澳元升值。当中国经济增速不及预期时，情况则相反。因此，中国经济增长数据好于或差于预期，往往会直接影响澳元及相关货币对。

铁矿石价格如何影响澳元？

铁矿石是澳大利亚最大的出口商品，根据2021年数据，其年出口额为1,180亿美元，中国是主要出口目的地。因此，铁矿石价格可能成为澳元走势的驱动因素。一般而言，铁矿石价格上涨时，市场对澳元的总需求增加，澳元通常也会上涨。铁矿石价格下跌时，情况则相反。铁矿石价格走高往往还会提高澳大利亚出现贸易顺差的可能性，这同样利好澳元。