澳元/美元价格预测：澳洲联储立场偏鸽与美元走弱交织，多头在0.7000上方似乎犹豫不决

美元普遍走弱，AUD/USD连续第二天保持偏强走势。
关键的美国非农就业报告公布前，澳洲联储的鸽派政策前景对澳元构成阻力。
技术面提示多头交易者，在布局进一步上涨行情时仍需保持谨慎。

周四，AUD/USD连续第二天吸引部分买盘，美国中期选举中民主党大获全胜，加上美国国债收益率下滑，拖累美元（USD）跌至9月下旬以来的新低。亚洲交易时段，汇价保持在0.7000心理关口上方。不过，后续买盘乏力，提示投资者在押注汇价延续前一日自0.6950附近、即两周半低点强劲反弹的走势前，仍需保持谨慎。

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澳洲联储（RBA）周二实施了鸽派加息，释放出转向更谨慎、持观望态度的信号。该央行强调失业率上升的风险加大，并自6月以来首次在官方声明中删除了明确提及未来可能进一步加息的措辞，降低了12月采取行动的可能性。这进而对澳元（AUD）构成阻力，限制了AUD/USD的上行空间。

华侨银行指出经济放缓、失业率上升，预计澳洲联储利率已见顶

华侨银行分析师强调，澳大利亚国内环境对澳洲联储进一步收紧政策的支持正在减弱，并指出“经济正在放缓，房价已大幅下跌，失业率也已上升”。在这一疲软背景下，他们补充道：“我们预计本轮周期不会再加息，下一次政策行动可能是降息。”这凸显了他们的观点，即当前现金利率已达到本轮紧缩周期的峰值。

交易者似乎也不愿大举进行方向性押注，而是选择等待备受关注的美国月度就业数据，即通常所称的非农就业报告（NFP）公布。此外，市场还将关注具有影响力的联邦公开市场委员会（FOMC）成员的讲话，以寻找有关美联储未来政策路径的线索。除此之外，中东危机的相关进展也将为美元和AUD/USD带来新的驱动因素。

从技术角度看，汇价仍处于0.7058的200日简单移动平均线（SMA）下方，也低于自0.7024附近的38.2%斐波那契回撤位起形成的密集回撤阻力区，短期走势维持温和偏空。与此同时，平滑异同移动平均线指标（MACD）略处于正值区间，相对强弱指数（RSI）徘徊在中性水平50附近，仅暗示走势趋于企稳，而非出现明确的看涨反转。

因此，即使汇价随后突破0.7024的38.2%斐波那契回撤位，也可能面临强劲阻力，并在0.7058的200日SMA附近受限。其后是0.7065的50.0%回撤位，更上方的阻力分别位于0.7105的61.8%斐波那契回撤位、0.7163的78.6%回撤位，以及0.7236附近的本轮周期高点。下行方面，初步支撑位于0.6974的23.6%斐波那契回撤位，其后更坚实的结构性支撑位于0.6893附近，即当前斐波那契波段的锚点。

（本文的技术分析借助人工智能工具撰写。了解更多。）

AUD/USD日线图

澳洲联储常见问题

什么是澳洲联储？它如何影响澳元？

澳洲联储（RBA）负责制定澳大利亚的利率并管理货币政策。其理事会每年召开11次会议，并根据需要召开临时紧急会议，以作出政策决定。澳洲联储的首要职责是维持物价稳定，即将通胀率保持在2%至3%，同时也要“……为货币稳定、充分就业，以及澳大利亚人民的经济繁荣和福祉作出贡献”。实现这些目标的主要工具是加息或降息。相对较高的利率会推动澳元（AUD）走强，反之亦然。澳洲联储的其他工具包括量化宽松和量化紧缩。

通胀数据如何影响澳元的价值？

传统上，通胀一直被视为不利于货币的因素，因为它通常会降低货币的购买力。然而，随着跨境资本管制的放松，现代市场中的情况实际上恰恰相反。如今，通胀适度走高往往会促使央行加息，进而吸引更多寻求较高回报的全球投资者投入资金。这会增加对本国货币的需求，在澳大利亚，这一货币就是澳元。

经济数据如何影响澳元的价值？

宏观经济数据反映一个经济体的健康状况，并可能影响其货币价值。投资者更倾向于将资金投入稳定且不断增长的经济体，而不是不稳定且萎缩的经济体。更多资本流入会增加对本国货币的总需求，并提升其价值。国内生产总值（GDP）、制造业和服务业采购经理人指数（PMI）、就业数据以及消费者信心调查等常见指标，都可能影响澳元。强劲的经济可能促使澳洲联储加息，从而也为澳元提供支撑。