Giá vàng giảm xuống dưới 4.000 USD khi giá dầu tăng vọt khiến đà lao dốc trong tuần thêm trầm trọng trước cuộc họp Fed

• Giá vàng giảm xuống dưới 4.000 USD, nâng mức giảm trong tuần lên gần 3,90%.
• Giá dầu WTI tăng vọt lên trên 100 USD khi giao tranh tại Trung Đông leo thang.
• Xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 78% trước thềm cuộc họp FOMC và dữ liệu PCE.

Giá vàng (XAU/USD) tiếp tục chuỗi ngày lao đao, giảm gần 0,60% trong phiên thứ Sáu và có khả năng khép lại tuần trong sắc đỏ, khi giá năng lượng tăng làm gia tăng khả năng các ngân hàng trung ương lớn có thể thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát. Tại thời điểm viết bài, XAU/US dao động gần 4.000 USD sau khi chạm mức thấp nhất trong ba tháng là 3.975 USD.

XAU/USD giảm gần 4% trong tuần khi giá năng lượng tăng vọt làm gia tăng rủi ro lạm phát toàn cầu

Giá vàng có khả năng giảm gần 3,90% trong tuần này khi xung đột tại Trung Đông leo thang. Các hãng tin đưa tin Mỹ và Israel đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tấn công các tàu đi qua những “tuyến đường bất hợp pháp” ở eo biển Hormuz. Ngoài ra, lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út đang đấu súng, khiến tâm lý trên thị trường tài chính càng thêm tiêu cực.

Dữ liệu tại Mỹ cho thấy diễn biến trái chiều, với tâm lý người tiêu dùng suy yếu trong khi hoạt động kinh doanh mở rộng.

Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan giảm từ 48,1 xuống 48 trong tháng 10, mức thấp nhất trong năm tháng, do giá năng lượng tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Kỳ vọng lạm phát không thay đổi so với báo cáo trước, dù vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Người tiêu dùng dự báo lạm phát trong 12 tháng tới ở mức 4,7% và trong giai đoạn 5 năm ở mức 3,5%.

S&P Global công bố số liệu sơ bộ về Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) ngành dịch vụ và sản xuất của Mỹ, cho thấy chỉ số ngành sản xuất tăng từ 55,9 lên 56 trong tháng 10, trong khi chỉ số ngành dịch vụ hạ nhiệt từ 58,8 xuống 57,9, đúng như dự báo của các nhà phân tích.

Trong khi đó, các diễn biến địa chính trị đang hỗ trợ giá dầu, với dầu West Texas Intermediate (WTI), loại dầu thô chuẩn của Mỹ, tăng hơn 4% và trở lại trên ngưỡng 100 USD. Do đó, kỳ vọng giá năng lượng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang nâng lãi suất để đưa lạm phát về mục tiêu 2%.

Bất chấp điều này và số liệu lạm phát tiêu dùng cũng như lạm phát giá sản xuất nóng bỏng trong tuần trước, thị trường tiền tệ đã loại trừ khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp của Fed vào tuần tới. Tuy nhiên, theo Prime Terminal, xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 là 78%.

Lịch sự kiện tại Mỹ tuần tới có cuộc họp của Fed vào thứ Ba và thứ Tư, tiếp đó là việc công bố Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) lõi, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, vào thứ Năm.

Phân tích kỹ thuật XAU/USD: Phe bán vàng xuyên thủng mốc 4.000 USD, mục tiêu tiếp theo là 3.900 USD

Giá vàng đang giao dịch quanh mức 4.000 USD sau khi phe bán đẩy kim loại quý này xuống mức thấp nhất trong ba tháng là 3.975 USD. Tuy nhiên, phe mua đang chống đỡ, đẩy giá vàng trở lại gần 4.000 USD.

Dù vậy, cuộc giằng co giữa phe mua và phe bán đang nghiêng về phe bán. Trước hết, cấu trúc thị trường với các đỉnh và đáy sau thấp hơn đỉnh và đáy trước vẫn được duy trì, đồng thời động lượng cho thấy khả năng giá tiếp tục giảm, khi RSI (14) đang hướng tới kiểm định vùng quá bán.

Nếu đà giảm tiếp diễn, ngưỡng hỗ trợ đầu tiên của XAU/USD là mức thấp nhất trong ngày tại 3.975 USD. Bên dưới ngưỡng này, các mốc tiếp theo là mức thấp nhất ngày 17/7 tại 3.959 USD và mức thấp nhất từ đầu năm (YTD) tại 3.941 USD.

Ở chiều tăng, phe mua phải giành lại mốc $4,10 để mở đường hướng tới 4.200 USD. Nếu vượt qua được mốc này, các mục tiêu tiếp theo là đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày tại 4.224 USD, SMA 50 ngày tại 4.302 USD và 4.500 USD.