Đô la Canada tăng giá bất chấp áp lực từ giá dầu hạ nhiệt

• USD/CAD giảm bất chấp căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt gây sức ép lên giá dầu và đồng đô la Canada.
• Đồng đô la Mỹ chật vật khi nhu cầu trú ẩn an toàn suy yếu do căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt.
• Dữ liệu GDP và lao động tích cực của Mỹ hạn chế đà giảm sâu hơn của USD dù xác suất Fed tăng lãi suất giảm.

USD/CAD giảm ngày thứ ba liên tiếp, giao dịch quanh mức 1,3970 trong phiên châu Á ngày thứ Sáu. Cặp tiền mất giá bất chấp các nỗ lực ngoại giao được nối lại tại Trung Đông giúp giảm áp lực lên thị trường dầu mỏ, qua đó gây sức ép giảm giá lên đồng đô la Canada (CAD), đồng tiền có mối liên hệ chặt chẽ với hàng hóa.

Giá dầu thô giữ ổn định sau khi Wall Street Journal đưa tin Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã liên hệ với Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, vào thứ Tư nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã chấp thuận nỗ lực tiếp xúc ngoại giao của Vance, đồng thời cho biết Iran cần được hỗ trợ về vật tư y tế và các nguồn lực thiết yếu khác.

Đồng đô la Mỹ (USD) chịu áp lực khi nhu cầu trú ẩn an toàn suy yếu trong bối cảnh xuất hiện hy vọng về các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn dắt. Căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt đã giúp xoa dịu những lo ngại về nguồn cung dầu và lạm phát, làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12. Các nhà giao dịch hiện định giá xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản ở mức gần 75%, giảm từ mức 84,2% của một ngày trước đó.

Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế gần đây của Mỹ cho thấy nền kinh tế tiếp tục vững vàng và làm gia tăng kỳ vọng Fed tăng lãi suất. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sơ bộ tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, vượt dự báo 3,2% và cao hơn mức 2,2% của quý II, nhờ chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE cốt lõi), tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với kỳ vọng, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm nhẹ xuống 194 nghìn, củng cố các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang nóng lên và thị trường lao động vẫn thắt chặt.

Phân tích kỹ thuật:

Trên biểu đồ ngày, USD/CAD giao dịch ở mức 1,3970, duy trì xu hướng giảm trong ngắn hạn khi vẫn nằm dưới các đường trung bình động hàm mũ (EMA) 9 ngày và 50 ngày. Cặp tiền đã rút lui khỏi các đỉnh gần đây và hiện giao dịch dưới cụm đường trung bình động ngắn hạn và trung hạn này, cho thấy dư địa tăng trước mắt đang bị hạn chế. Trong khi đó, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 36 nghiêng về tín hiệu động lượng yếu hơn là trạng thái quá bán rõ rệt.

Ở chiều tăng, kháng cự gần nhất nằm tại đường EMA 9 ngày ở mức 1,4027, tiếp theo là đường EMA 50 ngày ở mức 1,4057, với rào cản đáng kể hơn tại ngưỡng kháng cự ngang gần 1,4300. Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu nằm tại ngưỡng hỗ trợ ngang 1,3732, trước ngưỡng hỗ trợ cấu trúc sâu hơn ở mức 1,3482, nơi được kỳ vọng sẽ thu hút lực mua mạnh hơn nếu đà giảm hiện tại kéo dài.

Đợt tăng lãi suất của BoC được đánh giá là có phần diều hâu, đẩy kỳ vọng lãi suất nhích lên

Các chiến lược gia tại Scotiabank lưu ý rằng động thái giữa tuần của Ngân hàng Trung ương Canada không chỉ nằm ở bản thân quyết định mà còn ở giọng điệu đi kèm. Họ nhấn mạnh rằng đợt tăng lãi suất của BoC vào thứ Tư “đi kèm thông điệp có phần diều hâu”, mà theo họ, “cuối cùng đã đẩy kỳ vọng lãi suất nhích lên trên toàn bộ đường cong”, củng cố lực hỗ trợ cho đồng đô la Canada so với các đồng tiền hàng hóa khác.

(Phần phân tích kỹ thuật của bài viết này được biên soạn với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)