Đô la Úc lấy lại đà tăng khi lạm phát gây bất ngờ trước quyết định của Fed

• Đô la Úc tăng 0,17% trong ngày thứ Tư, được hỗ trợ bởi dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến.
• Lạm phát hằng năm của Úc tăng tốc lên 4,3% trong tháng 9, cao hơn mức dự báo 4,2%.
• Fed được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Tư, trong khi nhà đầu tư theo dõi sát các phát biểu của Chủ tịch cơ quan này.

AUD/USD đi lên trong ngày thứ Tư, tăng 0,17% trong ngày và giao dịch quanh mức 0,7035 tại thời điểm viết bài. Đô la Úc (AUD) được hưởng lợi từ dữ liệu lạm phát của Úc cao hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Theo dữ liệu do Cục Thống kê Úc (ABS) công bố hôm thứ Tư, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Úc tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9, so với mức 4% trong tháng 8 và dự báo 4,2% của thị trường. So với tháng trước, giá tiêu dùng tăng 0,8%, cũng vượt mức dự báo 0,7%, sau khi tăng 0,4% trong tháng trước đó.

Áp lực lạm phát cũng duy trì ở mức cao trong quý III, với giá tiêu dùng tăng 1,3% so với quý trước, so với mức tăng 0,6% trong quý II. Trong khi đó, lạm phát cơ bản, được đo bằng CPI bình quân cắt ngọn, tăng 0,3% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9.

Những số liệu này xác nhận áp lực lạm phát dai dẳng trong nền kinh tế Úc, khiến triển vọng chính sách tiền tệ của RBA trở nên phức tạp hơn. Trong bối cảnh ngân hàng trung ương tìm cách kiểm soát lạm phát, đà tăng tốc mới nhất của giá tiêu dùng làm dấy lên đồn đoán về khả năng tăng lãi suất ngay tại cuộc họp tháng 11.

Triển vọng tiếp tục thắt chặt tiền tệ hỗ trợ đô la Úc, khi nhà đầu tư kỳ vọng lợi suất từ các tài sản định danh bằng đồng tiền này có thể tăng lên. Diễn biến này có lợi cho AUD/USD, dù các quyết định chính sách tiền tệ sắp tới của Mỹ có thể tác động đến hướng đi của cặp tiền.

Tại Mỹ, sự chú ý chuyển sang quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), dự kiến được công bố vào thứ Tư. Thị trường nhìn chung kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất tham chiếu trong biên độ 3,75%-4,00%, sau đợt tăng 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 9.

Theo công cụ CME FedWatch, nhà đầu tư chỉ đánh giá xác suất tăng lãi suất thêm một lần nữa tại cuộc họp này ở khoảng 9%, bất chấp áp lực lạm phát dai dẳng tại Mỹ. Đáng chú ý, mức tăng CPI của Mỹ so với cùng kỳ năm trước đã tăng tốc lên 3,7% trong tháng 9, từ mức 3,4% trước đó. Tuy nhiên, thị trường vẫn dự đoán sẽ có thêm một đợt thắt chặt tiền tệ vào tháng 12, điều có thể hạn chế đà giảm của đô la Mỹ (USD) và kìm hãm đà tăng tiếp theo của AUD/USD.

Trong bối cảnh đó, các phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại cuộc họp báo sau cuộc họp sẽ được theo dõi kỹ lưỡng. Gần đây, ông Warsh tái khẳng định cam kết ổn định giá cả, đồng thời nhấn mạnh rằng ông không muốn đưa ra nhận định trước về các quyết định chính sách tiền tệ sắp tới.

Vì vậy, nhà đầu tư sẽ tìm kiếm tín hiệu cho thấy liệu Fed có ý định tiếp tục chu kỳ thắt chặt tiền tệ trước cuối năm hay không. Giọng điệu cứng rắn hơn có thể hỗ trợ đô la Mỹ, trong khi thông điệp thận trọng hơn có thể giúp AUD/USD nối dài đà tăng, khi kỳ vọng lãi suất tại Úc tăng cao hơn tiếp tục có lợi cho đô la Úc.

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

Trên biểu đồ một giờ, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7037, duy trì xu hướng thiên về tăng nhẹ khi vẫn nằm trên đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 kỳ tại 0,7026 và SMA 200 kỳ tại 0,7010, với hỗ trợ từ đường xu hướng tăng nằm gần 0,7020. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 kỳ dao động quanh mức 56, cho thấy động lực tăng ổn định nhưng chưa quá mức, trong khi cặp tiền tích lũy ngay dưới ngưỡng kháng cự ngắn hạn.

Ở chiều tăng, kháng cự trước mắt nằm tại ngưỡng cản ngang quanh 0,7040, tiếp theo là 0,7055 và sau đó là 0,7075, nơi áp lực bán có khả năng gia tăng nếu đà tăng tiếp diễn. Ở chiều giảm, hỗ trợ ban đầu nằm tại SMA 100 kỳ gần 0,7026, trước vùng đường xu hướng quanh 0,7020; SMA 200 kỳ tại 0,7010 đóng vai trò là vùng đệm sâu hơn nếu lực mua trong ngày suy yếu.

(Phần phân tích kỹ thuật trong bài viết này được biên soạn với sự hỗ trợ của công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)