คาดการณ์ราคา WTI: ถอยกลับสู่ช่วงกลาง $89.00 ท่ามกลางความกังวลในตะวันออกกลางที่ช่วยจำกัดการปรับตัวลง

WTI ดึงดูดแรงขายรอบใหม่ หลัง Trump ตัดความเป็นไปได้ในการโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม
ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุซอาจจำกัดการปรับตัวลงที่ลึกกว่านี้ของน้ำมันดิบ
โครงสร้างทางเทคนิคบ่งชี้ว่าควรระมัดระวังสำหรับฝั่งกระทิงหรือการเข้าถือสถานะเพื่อคาดหวังกำไรที่มีนัยสำคัญ

West Texas Intermediate (WTI) – ราคาน้ำมันดิบสหรัฐอ้างอิง – เผชิญแรงขายต่อเนื่องในวันศุกร์ โดยขยายการย่อตัวจากระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ของวันก่อนหน้า บริเวณ $92.40 น้ำมันดิบยังคงเคลื่อนไหวในแดนลบเล็กน้อยระหว่างวันตลอดช่วงครึ่งแรกของเซสชันยุโรป และล่าสุดซื้อขายอยู่เหนือบริเวณกลาง $89.00 เล็กน้อย ลดลงมากกว่า 1.0% ในวันดังกล่าว

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

มุมมองเชิงบวกที่ได้รับแรงหนุนจากความเห็นของประธานาธิบดี Donald Trump ซึ่งระบุว่าสหรัฐฯ จะงดกลับมาใช้ปฏิบัติการโจมตีทางทหารต่ออิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมวันที่ 3 พฤศจิกายน ได้สร้างแรงกดดันบางส่วนต่อราคาน้ำมันดิบ อย่างไรก็ดี ส่วนเพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่ ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน และความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ การหยุดชะงักบริเวณช่องแคบฮอร์มุซอาจเป็นปัจจัยหนุนต่อสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าว

ในมุมมองทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 ช่วงเวลา (SMA) บนกราฟ 4 ชั่วโมง และต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 38.2% ของการปรับขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ซึ่งทำให้แนวโน้มระยะสั้นยังถูกจำกัดไว้ ขณะเดียวกัน Moving Average Convergence Divergence (MACD) อยู่เหนือระดับศูนย์เพียงเล็กน้อยและมีลักษณะหดตัว นอกจากนี้ Relative Strength Index (RSI) ใกล้ระดับ 49 ยังคงเป็นกลาง สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง

ในระหว่างนี้ การปรับตัวลงเพิ่มเติมอาจพบแนวรับแรกใกล้ระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ $87.72 ก่อนถึงฐานแนวรับเชิงโครงสร้างที่ลึกลงไปที่ $84.35 (retracement 61.8%) และ $79.56 ในด้านขาขึ้น การทะลุเหนือแนวต้าน Fibonacci ที่ $91.08 จะเปิดทางไปสู่แนวต้านรวมกลุ่มที่เกิดจากเส้น SMA 100 ช่วงเวลา บริเวณ $91.18 โดยหากแรงซื้อกลับมาควบคุมตลาดได้ การปรับขึ้นต่ออาจมุ่งสู่ระดับ retracement 23.6% ที่ $95.24

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

กราฟ WTI 4 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศ โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่า “light” และ “sweet” เนื่องจากมีความหนาแน่นต่ำและมีปริมาณกำมะถันต่ำตามลำดับ โดยถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่สามารถนำไปกลั่นได้ง่าย น้ำมันชนิดนี้มีแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดตัดท่อส่งน้ำมันของโลก” ทั้งยังเป็นราคาอ้างอิงสำคัญของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างถึงในสื่ออยู่เสมอ

ปัจจัยใดเป็นตัวขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงอาจเป็นแรงหนุนให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโลกอ่อนแอก็จะกดดันอุปสงค์ ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตรสามารถรบกวนอุปทานและส่งผลกระทบต่อราคาได้ การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่กำหนดราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐยังมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอาจทำให้น้ำมันมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน

ข้อมูลสต็อกน้ำมันส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงความผันผวนของอุปทานและอุปสงค์ หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง ก็อาจบ่งชี้ว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ขณะที่สต็อกที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้นและกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA จะเผยแพร่ในวันถัดไป โดยผลลัพธ์ของทั้งสองมักใกล้เคียงกัน โดยอยู่ภายในกรอบต่างกัน 1% ถึง 75% ของเวลา ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มนี้มักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ผลกระทบก็จะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป