คาดการณ์ราคา WTI: ยืนประคองแนวรับสำคัญที่เส้น SMA 200 วัน ใกล้ระดับ $86.00

ราคาน้ำมัน WTI ทรงตัวเหนือ $86 เล็กน้อย หลังร่วงลงเกือบ 15% นับตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้
ความพ่ายแพ้ของทรัมป์ในการเลือกตั้งกลางเทอมหนุนความหวังว่าสงครามอิหร่านจะยุติลงอย่างรวดเร็ว
ภาพทางเทคนิคชี้ว่าราคายังพยายามยืนเหนือแนวรับสำคัญที่เส้น SMA 200 วัน

ราคาน้ำมันกำลังปรับตัวลงรายสัปดาห์รุนแรงที่สุดในรอบหลายเดือน เนื่องจากชัยชนะอย่างถล่มทลายของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ หนุนความหวังว่าสงครามกับอิหร่านจะยุติลง ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นน้ำมันดิบอ้างอิงของสหรัฐฯ ร่วงลงแล้ว 14.25% นับตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้ โดยซื้อขายอยู่ที่ $87.50 ต่อบาร์เรล ณ เวลาที่เขียนรายงาน หลังทดสอบแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วัน ใกล้ $86.00

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ราคาน้ำมันดิบดิ่งลงในวันพุธ เนื่องจากความพ่ายแพ้อย่างยับเยินของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในการเลือกตั้งกลางเทอมตอกย้ำถึงการไม่ยอมรับนโยบายของพรรครีพับลิกัน โดยเฉพาะสงครามในอิหร่านและผลกระทบจากภาวะช็อกด้านพลังงานที่เกิดขึ้นจากสงครามดังกล่าว

ทรัมป์กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Financial Times เมื่อวันพุธว่า เขาไม่เสียใจกับการเข้าแทรกแซงในอิหร่าน แต่ยืนยันว่าสหรัฐฯ ยังไม่มีแผนกลับมาเปิดฉากการสู้รบในทันที นอกจากนี้ ในวันพุธ รองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ ระบุว่าสงครามอิหร่านเป็นสาเหตุหลักของผลการเลือกตั้ง ซึ่งหนุนความหวังว่ารัฐบาลจะหาทางถอนตัวจากความขัดแย้งนี้โดยเร็ว

ขณะเดียวกัน กองกำลังพิทักษ์สาธารณรัฐอิสลาม (IRGC) ของอิหร่านระบุในวันพฤหัสบดีว่า เรือบรรทุกน้ำมันสองลำเกิดเพลิงไหม้หลังพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยใช้เส้นทางที่กองกำลังดังกล่าวเรียกว่า “เส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาต” เหตุการณ์นี้ช่วยพยุงราคาน้ำมันดิบไม่ให้ปรับตัวลงต่อ ท่ามกลางความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: WTI กำลังทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ $86.00

น้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ที่ $87.52 โดยยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันเพียงเล็กน้อย ขณะที่โมเมนตัมอ่อนแรงลงอย่างรวดเร็ว ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) บนกราฟรายวันลดลงสู่ระดับ 36.5 และเส้น MACD ซึ่งแสดงการลู่เข้าและลู่ออกของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ โดยฮิสโตแกรมติดลบมากขึ้น สะท้อนว่าการปรับฐานในช่วงล่าสุดกำลังทวีความรุนแรง แม้แนวโน้มในภาพรวมยังเป็นบวก

หากราคายืนยันการหลุดต่ำกว่าบริเวณ $86.00 ดังกล่าว จะถูกมองว่าเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม และเพิ่มแรงกดดันให้ราคาลงไปหาระดับต่ำสุดช่วงปลายเดือนสิงหาคมใกล้ $79.30 และระดับต่ำสุดวันที่ 3 สิงหาคมใกล้ $73.50 ส่วนด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณแนวรับเดิมราว $94.50 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน ก่อนถึงระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้วเหนือ $103.67

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดโลก โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลักสามประเภท ร่วมกับน้ำมันดิบ Brent และ Dubai น้ำมัน WTI ยังเรียกว่าเป็นน้ำมันดิบ “เบา” และ “หวาน” เนื่องจากมีความถ่วงจำเพาะและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย น้ำมันชนิดนี้ผลิตในสหรัฐฯ และกระจายผ่านศูนย์กลางที่เมืองคุชชิง ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “ชุมทางท่อส่งน้ำมันของโลก” น้ำมัน WTI เป็นเกณฑ์อ้างอิงของตลาดน้ำมัน และราคามักได้รับการอ้างอิงในสื่อต่าง ๆ

ปัจจัยใดขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงอาจหนุนความต้องการใช้น้ำมันให้เพิ่มขึ้น ขณะที่การเติบโตที่อ่อนแออาจส่งผลในทางตรงกันข้าม ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตรอาจทำให้อุปทานหยุดชะงักและส่งผลต่อราคา การตัดสินใจของโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจึงอาจทำให้ซื้อน้ำมันได้ในราคาที่ถูกลง และในทางกลับกัน ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นก็อาจทำให้มีราคาแพงขึ้น

ข้อมูลสต็อกน้ำมันส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดยสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) และสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนความผันผวนของอุปสงค์และอุปทาน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง อาจบ่งชี้ว่าความต้องการเพิ่มขึ้น ซึ่งผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ส่วนสต็อกที่เพิ่มขึ้นอาจสะท้อนว่าอุปทานเพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร ส่วนรายงานของ EIA เผยแพร่ในวันถัดมา โดยผลรายงานของทั้งสองหน่วยงานมักใกล้เคียงกัน และใน 75% ของครั้งที่รายงาน ตัวเลขจะแตกต่างกันไม่เกิน 1% ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

โอเปกมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

โอเปก (องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตา อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ส่วนการเพิ่มกำลังการผลิตจะส่งผลในทางตรงกันข้าม โอเปกพลัสหมายถึงกลุ่มที่ขยายขอบเขตโดยรวมประเทศนอกโอเปกเพิ่มอีก 10 ประเทศ ซึ่งประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป