การคาดการณ์ราคา USD/JPY: ทดสอบแนวรับที่ 157.00 หลังร่วงลงต่ำกว่า EMA เก้าวัน

USD/JPY อาจเผชิญแนวต้านใกล้ที่สุดที่ EMA เก้าวันบริเวณ 157.22
Relative Strength Index 14 วัน ที่ระดับ 49 ใกล้โซนเป็นกลาง ส่งสัญญาณการพักฐานชั่วคราว
แนวรับหลักอยู่ที่ฐานของรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรบริเวณ 155.60

USD/JPY อ่อนตัวลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน โดยเคลื่อนไหวอยู่แถว 157.10 ในช่วงการซื้อขายเอเชียวันพุธ คู่สกุลเงินนี้กำลังเคลื่อนไหวในกรอบด้านข้างภายในรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร ซึ่งบ่งชี้ถึงช่วงการพักฐานที่ผู้ซื้อและผู้ขายอยู่ในภาวะสมดุลชั่วคราว และชี้ไปสู่การขยายตัวของความผันผวนที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุแนวต้านขึ้นไปหรือหลุดต่ำกว่าแนวรับ

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

คู่ USD/JPY ยังคงมีโทนเชิงลบในระยะสั้น เนื่องจากยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ทั้งเก้าช่วงเวลาและ 50 ช่วงเวลา การที่ราคาอยู่ต่ำกว่า EMA ระยะสั้นและระยะกลางเหล่านี้สะท้อนว่าความพยายามปรับขึ้นยังคงถูกจำกัด แม้ว่า Relative Strength Index (RSI) 14 ช่วงเวลาจะอยู่ใกล้โซนเป็นกลางแถว 49 ซึ่งบ่งชี้ถึงการพักฐานมากกว่าการกลับตัวของแนวโน้มอย่างชัดเจน

คู่ USD/JPY อาจทดสอบแนวต้านใกล้ที่สุดที่ EMA เก้าวันบริเวณ 157.22 ตามด้วย EMA 50 วันที่ 157.98 แนวต้านถัดไปอยู่ที่ขอบบนของรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรบริเวณ 158.80 หากทะลุเหนือรูปแบบสามเหลี่ยมได้สำเร็จ จะกระตุ้นการฟื้นตัวในเชิงขาขึ้น และสนับสนุนให้คู่เงินนี้ขึ้นไปทดสอบบริเวณใกล้จุดสูงสุดในรอบเกือบ 40 ปีที่ 163.99 ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม

ในด้านขาลง คู่ USD/JPY อาจมุ่งไปทดสอบขอบล่างของรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรบริเวณ 155.60 หากหลุดต่ำกว่ารูปแบบสามเหลี่ยมได้สำเร็จ จะเพิ่มแรงกดดันด้านลบต่อคู่เงินนี้ให้ลงไปทดสอบระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือนที่ 152.10

ญี่ปุ่นส่งสัญญาณพร้อมเข้าดำเนินการ ขณะที่ข้อความสนับสนุนเงินเยนทวีความเข้มข้นขึ้น

นักวิเคราะห์จาก MUFG/BTMU ชี้ว่า ถ้อยแถลงล่าสุดจากผู้กำหนดนโยบายยิ่งตอกย้ำมุมมองว่าความมุ่งมั่นในโตเกียวกำลังเพิ่มขึ้น โดยระบุว่า "โดยรวมแล้ว ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นในช่วงต้นสัปดาห์นี้ยังคงส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าญี่ปุ่นพร้อมที่จะแทรกแซงเพื่อสนับสนุนเงินเยน" พวกเขามองว่า ความสม่ำเสมอและน้ำเสียงของถ้อยแถลงจากทางการสะท้อนถึงความพร้อมที่จะลงมืออย่างชัดเจน หากการอ่อนค่าของสกุลเงินรุนแรงเกินไป

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินเยนญี่ปุ่น

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนเงินเยนญี่ปุ่น?

เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก มูลค่าของเงินเยนถูกกำหนดในภาพรวมโดยผลการดำเนินงานของเศรษฐกิจญี่ปุ่น แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ตลอดจนภาวะความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงในหมู่นักเทรด รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ

การตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่นส่งผลต่อเงินเยนญี่ปุ่นอย่างไร?

หนึ่งในพันธกิจของธนาคารกลางญี่ปุ่นคือการควบคุมค่าเงิน ดังนั้นการดำเนินการของธนาคารจึงมีความสำคัญต่อเงินเยน ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้เข้าแทรกแซงตลาดเงินโดยตรงในบางครั้ง โดยทั่วไปเพื่อกดมูลค่าของเงินเยนให้ลดลง แม้จะไม่ได้ทำบ่อยนักเนื่องจากความกังวลทางการเมืองของคู่ค้ารายใหญ่ นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากเป็นพิเศษของธนาคารกลางญี่ปุ่นระหว่างปี 2013 ถึง 2024 ทำให้เงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ จากความแตกต่างด้านนโยบายที่เพิ่มขึ้นระหว่างธนาคารกลางญี่ปุ่นกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ เมื่อไม่นานมานี้ การทยอยยกเลิกนโยบายผ่อนคลายมากเป็นพิเศษดังกล่าวได้ช่วยพยุงเงินเยนอยู่บ้าง

ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ส่งผลต่อเงินเยนญี่ปุ่นอย่างไร?

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ท่าทีของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ยึดนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากเป็นพิเศษทำให้เกิดความแตกต่างด้านนโยบายที่กว้างขึ้นเมื่อเทียบกับธนาคารกลางอื่น ๆ โดยเฉพาะเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) สิ่งนี้สนับสนุนให้ส่วนต่างระหว่างพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ และญี่ปุ่นกว้างขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น การตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่นในปี 2024 ที่จะค่อย ๆ ยุตินโยบายผ่อนคลายมากเป็นพิเศษ ประกอบกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรายใหญ่อื่น ๆ กำลังทำให้ส่วนต่างนี้แคบลง

ภาวะความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงในวงกว้างส่งผลต่อเงินเยนญี่ปุ่นอย่างไร?

เงินเยนญี่ปุ่นมักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าในช่วงเวลาที่ตลาดเผชิญความตึงเครียด นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะนำเงินไปลงทุนในสกุลเงินญี่ปุ่นมากขึ้น เนื่องจากถูกมองว่ามีความน่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพ ช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนมีแนวโน้มจะหนุนให้มูลค่าของเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยงในการลงทุนมากกว่า

บทความถัดไป