ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทรงตัวเหนือระดับ 100.00 หลังเฟดส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นหลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ สู่กรอบเป้าหมาย 3.75%-4.00%
• ประธานเฟด Warsh ระบุว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่ตลาดให้น้ำหนักความน่าจะเป็น 49.8% ต่อการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม
• การยืนเหนือเส้น EMA 9 วันและ 50 วันซึ่งเป็นระดับสำคัญ ส่งสัญญาณมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น และสนับสนุนการฟื้นตัวอย่างสร้างสรรค์

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก กำลังขยายช่วงบวกต่อเนื่องเป็นวันที่หกติดต่อกัน และเคลื่อนไหวบริเวณ 100.30 ในช่วงการซื้อขายเอเชียวันพฤหัสบดี โดยในช่วงต่อไปของวันจะมีการเปิดเผยข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐ

ดอลลาร์สหรัฐยังคงทรงตัวแข็งแกร่งหลังจากเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย พร้อมส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับขึ้นอีกครั้งก่อนสิ้นปี ธนาคารกลางได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกองทุนของรัฐบาลกลาง 25 เบสิสพอยต์ สู่กรอบเป้าหมาย 3.75% ถึง 4.00% การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดในรอบสามปี

ในการแถลงหลังการประชุม ประธานเฟด Kevin Warsh อธิบายว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้มีสาเหตุมาจากเงินเฟ้อที่ยังคง “สูงเกินไป” และ “ยืดเยื้อนานเกินไป” โดยอธิบายว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นการตัดสินใจที่ “สุขุม” และ “มีความรับผิดชอบ” Warsh ส่งสัญญาณว่าการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมยังคงเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ เพื่อสกัดแรงกดดันด้านราคาที่ยังคงอยู่ หลังการประกาศดังกล่าว ตลาดการเงินให้น้ำหนักความน่าจะเป็นราว 49.8% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนตุลาคม ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch

Warsh ของเฟดตอกย้ำการต่อสู้กับเงินเฟ้อ ขณะที่ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจเปิดทางให้มุ่งเน้นเสถียรภาพด้านราคา

น้ำเสียงในการแถลงข่าวของ Warsh มีความเข้มงวดเชิงนโยบายอย่างชัดเจน โดยคะแนน FXS Speechtracker ที่ 7.4/10 สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 7/10 เล็กน้อย ซึ่งส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นที่มากขึ้นในการคุมเข้มนโยบายเมื่อเทียบกับระดับฐานเดิม การเน้นย้ำว่า “ด้วยความแข็งแกร่งพื้นฐานของเศรษฐกิจ เราจึงสามารถให้ความสำคัญกับเสถียรภาพด้านราคาได้” และ “วันนี้เราได้ก้าวไปอีกขั้นเพื่อส่งมอบเสถียรภาพด้านราคา” ทำให้ถ้อยแถลงดังกล่าวสะท้อนว่ามาตรการล่าสุดเป็นการถอนนโยบายผ่อนคลายอย่างตั้งใจ อันมีแรงขับเคลื่อนจากแนวโน้มเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ มากกว่าจะเป็นเพียงความผันผวนของข้อมูล การเน้นย้ำเรื่องการจ้างงานเต็มศักยภาพ ภาวะการเงินที่ยังไม่ตึงตัว และการให้ความสำคัญสูงสุดกับเสถียรภาพด้านราคา ยิ่งตอกย้ำมุมมองว่า FED พร้อมเดินหน้ากดดันเงินเฟ้อต่อไป ซึ่งโดยทั่วไปเป็นปัจจัยสนับสนุนดอลลาร์ และเป็นลบต่อสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง

ดัชนี FXS Fed Sentiment พุ่งขึ้น 26.07 จุด สู่ระดับ 151.79 ซึ่งอยู่ในโซนเข้มงวดเชิงนโยบายอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับคะแนน FXS Speechtracker ที่สูงกว่าระดับฐาน การอ่านค่าที่สูงกว่าระดับเป็นกลางที่ 100 มากเช่นนี้ บ่งชี้ว่าตลาดควรตีความการตัดสินใจและน้ำเสียงดังกล่าวว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางเข้มงวดอย่างชัดเจน พร้อมคาดการณ์นโยบายที่ตึงตัวมากขึ้นและดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่ให้อัตราผลตอบแทนต่ำกว่า

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ Spot ซื้อขายอยู่ที่ 100.30 มุมมองระยะสั้นเป็นขาขึ้น เนื่องจากราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ทั้ง 50 วันและ 9 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวเชิงบวกหลังการอ่อนตัวลงล่าสุด ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วัน ที่ 63.58 กำลังเข้าใกล้เขตซื้อมากเกินไป สะท้อนว่าฝั่งซื้อยังคงควบคุมทิศทางได้ แต่ก็อาจเริ่มมีอาการอ่อนแรงหากดัชนีปรับตัวขึ้นเร็วเกินไป ขณะที่ดัชนี FXS Fed Sentiment ที่อยู่ในระดับสูงที่ 151.79 ยังคงตอกย้ำฉากหลังด้านนโยบายที่เอื้อต่อดอลลาร์

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 50 วันที่ 99.69 ตามมาด้วยเส้น EMA 9 วันที่ 99.64 ซึ่งอยู่ใกล้กันและก่อเป็นโซนอุปสงค์ที่หนาแน่น โดยระดับดังกล่าวจะต้องถูกทะลุลงไปก่อนจึงจะส่งสัญญาณถึงช่วงการปรับฐานที่ลึกขึ้น ตราบใดที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ Spot ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ได้ โครงสร้างทางเทคนิคยังคงสนับสนุนการปรับขึ้นต่อ โดยบริเวณจิตวิทยาที่ 100.00 ขณะนี้ทำหน้าที่เป็นฐานรองรับระดับกลาง มากกว่าจะเป็นแนวต้านในภาพขาขึ้นปัจจุบัน

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)