แนวโน้มของ Ripple และ Stellar: XRP และ XLM ทดสอบแนวรับสำคัญท่ามกลางความเสี่ยงขาลงที่เพิ่มขึ้น

XRP เข้าใกล้โซนแนวรับสำคัญในวันพฤหัสบดี หลังปรับตัวลงต่อเนื่องสามวันติดต่อกัน โดยสัปดาห์นี้ลดลงเกือบ 7%
XLM ซื้อขายใกล้กับ EMA 50 วันที่ระดับ $0.199 ซึ่งเป็นระดับสำคัญ และหากไม่สามารถยืนเหนือโซนนี้ได้ อาจนำไปสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้น
ตัวชี้วัดในตลาดอนุพันธ์ที่อ่อนแอลง ท่าทีเข้มงวดของเฟด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่อยู่ในระดับสูง และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ยังคงกดดัน altcoins ทั้งสองตัว

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

Ripple (XRP) และ Stellar (XLM) ยังคงเผชิญแรงกดดันและขยายการปรับฐานต่อในวันพฤหัสบดี เนื่องจากตัวชี้วัดในตลาดอนุพันธ์ที่อ่อนแอลงและแรงกดดันมหภาคในวงกว้างยังคงถ่วงความเชื่อมั่น XRP และ XLM กำลังเข้าใกล้โซนแนวรับสำคัญหลังจากปรับตัวลงต่อเนื่องสามวันติดต่อกันในสัปดาห์นี้ ขณะนี้ altcoins ทั้งสองกำลังเผชิญระดับทางเทคนิคที่สำคัญ ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดว่าการปรับฐานจะลึกลงต่อหรือจะเริ่มเกิดการฟื้นตัว

สถานะการถือครองในตลาดอนุพันธ์ของนักเทรดอ่อนแอลง

ข้อมูลตลาดอนุพันธ์แสดงให้เห็นถึงภาวะที่อ่อนแอลง โดยอัตราส่วน Long-to-Short ของ Ripple จาก CoinGlass อยู่ที่ 0.96 ในวันพฤหัสบดี อัตราส่วนที่ต่ำกว่าหนึ่งบ่งชี้ถึงมุมมองขาลง เนื่องจากนักเทรดคาดว่าราคาสินทรัพย์จะปรับตัวลดลง

ขณะเดียวกัน อัตราส่วนของ XLM อยู่ที่ 1.09 ในวันดังกล่าว อัตราส่วนที่สูงกว่าหนึ่งบ่งชี้ถึงมุมมองขาขึ้น เนื่องจากนักเทรดคาดว่าราคาสินทรัพย์จะปรับตัวสูงขึ้น

กราฟอัตราส่วน Long-to-Short ของ XRP แหล่งที่มา: Coinglass

กราฟอัตราส่วน Long-to-Short ของ XLM แหล่งที่มา: Coinglass

นอกจากนี้ อัตรา funding ของ XRP และ XLM พลิกกลับมาติดลบในวันพุธ โดยอยู่ที่ -0.0022% และ -0.0060% ตามลำดับในวันพฤหัสบดี อัตราติดลบเหล่านี้บ่งชี้ว่าฝั่ง Short เป็นผู้จ่ายให้ฝั่ง Long ซึ่งสะท้อนมุมมองขาลง

กราฟอัตรา funding ของ XRP แหล่งที่มา: Coinglass

กราฟอัตรา funding ของ XLM แหล่งที่มา: Coinglass

เฟดสายเหยี่ยวและอัตราผลตอบแทนที่พุ่งสูงจำกัดอัพไซด์

ในด้านเศรษฐกิจมหภาค ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีที่พุ่งสูงขึ้น ยิ่งจำกัดโมเมนตัมขาขึ้นของ Ripple และ Stellar

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) แตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ $102.53 ในวันจันทร์ ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นนับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2025 และทรงตัวอยู่แถว $102.24 ในวันพฤหัสบดี ในทำนองเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นและทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบสองทศวรรษใกล้ 5.35% ในวันจันทร์ และขณะนี้ยังทรงตัวแข็งแกร่งใกล้ 5.30% อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นเหล่านี้ทำให้สินทรัพย์ตราสารหนี้แบบดั้งเดิมมีความน่าสนใจมากกว่าสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง XRP และ XLM

ยิ่งไปกว่านั้น รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) วันที่ 15-16 กันยายน เปิดเผยว่าคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยกองทุนของรัฐบาลกลาง เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่คาดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งน่าจะเหมาะสมภายในสิ้นปีเพื่อรับมือกับเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งยิ่งสนับสนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและ USD และเป็นปัจจัยจำกัดคริปโต

ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่อยู่ในระดับสูง

ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ มีรายงานว่าเพนตากอนได้แจ้งต่อกองบัญชาการกลางสหรัฐ (CENTCOM) เมื่อหลายวันก่อนให้สรุปการเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาดำเนินปฏิบัติการรบขนาดใหญ่ในอิหร่าน ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump กำลังพิจารณาวันที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเริ่มโจมตี

แหล่งข่าวจากสหรัฐและอิสราเอลระบุว่า การโจมตีของสหรัฐอาจเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ และอาจก่อนการเลือกตั้งของอิสราเอลหนึ่งสัปดาห์ด้วยเช่นกัน ซึ่งในทางกลับกันอาจยังคงหนุน USD ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ลดความต้องการรับความเสี่ยง และกดดัน Ripple และ Stellar

แนวโน้มทางเทคนิคของ XRP: ร่วงลงสู่แนวรับสำคัญ

ราคา XRP ซื้อขายที่ $1.422 ในวันพฤหัสบดี หลังปรับฐานลงมากกว่า 6% แล้วในสัปดาห์นี้ แม้จะมีการปรับฐาน แต่ XRP ยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วันที่ $1.400 รวมถึง EMA 100 วันที่ $1.336 และ EMA 200 วันที่ $1.389 ซึ่งร่วมกันสนับสนุนมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น

แม้จะมีการจัดวางเชิงบวกดังกล่าว แต่โมเมนตัมยังอ่อนตัว โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 45 และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) อยู่ต่ำกว่าศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าการต่อยอดฝั่งขาขึ้นอาจยังไม่มั่นคงจนกว่าจะมีแรงซื้อใหม่เข้ามา

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ EMA 50 วันบริเวณ $1.400 ตามด้วย EMA 200 วันที่ $1.389 และ EMA 100 วันที่ $1.336 ขณะที่การอ่อนตัวลงลึกกว่านี้จะทำให้แนวรับแนวนอนที่ $1.300 กลับมาเป็นจุดสนใจก่อนถึงระดับ $1.000 ที่อยู่ไกลออกไปมากกว่า

ในด้านขาขึ้น XRP เผชิญแนวต้านสำคัญแรกที่แนวต้านแนวนอนใกล้ $1.671 และหากทะลุผ่านได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางสู่เป้าหมายขาขึ้นถัดไปที่ $1.900

แนวโน้มทางเทคนิคของ XLM: โมเมนตัมอ่อนตัวลง

ราคา XLM ซื้อขายที่ $0.199 ในวันพฤหัสบดี หลังปรับตัวลงมากกว่า 9% แล้วในสัปดาห์นี้ XLM เข้าใกล้ EMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ระหว่าง $0.191 ถึง $0.199 สะท้อนมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น แม้จะมีการย่อตัวล่าสุดจากจุดสูงสุดที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมได้อ่อนตัวลง โดย RSI เคลื่อนลงสู่ช่วงกลาง 40 และ MACD ถอยลึกลงสู่แดนลบมากขึ้น บ่งชี้ว่าฝั่งกระทิงอาจต้องสะสมกำลังก่อนพยายามปรับขึ้นอีกระลอก

ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ EMA 50 วันที่ $0.199 ตามด้วย EMA 200 วันที่ $0.194 และ EMA 100 วันที่ $0.191 ขณะที่การอ่อนตัวลงมากกว่านี้จะเปิดให้เห็นบริเวณจุดหลุดเส้นแนวโน้มก่อนหน้าที่ใกล้ $0.187 และแนวรับแนวนอนที่ $0.177 และ $0.142

ในด้านขาขึ้น อุปสรรคสำคัญถัดไปอยู่ที่โซนแนวต้านแนวนอนบริเวณ $0.234 และมีเพียงการทะลุเหนือระดับนี้อย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะเปิดทางกลับไปสู่การปรับขึ้นล่าสุดและยืนยันโครงสร้างขาขึ้นในภาพกว้าง