ทองคำพุ่งทะลุ $4,050 หลังพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรส

ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่บริเวณ $4,065 ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดเอเชียวันพฤหัสบดี
พรรคเดโมแครตคว้าเสียงข้างมากในทั้งสองสภาของสหรัฐฯ
ข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายนจะเป็นจุดสนใจหลักในวันศุกร์

ราคาทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวขึ้นอย่างมีแรงหนุนสู่ระดับใกล้ $4,065 ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดเอเชียวันพฤหัสบดี โลหะมีค่าชนิดนี้พุ่งขึ้นกว่า 3.60% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม หลังพรรคเดโมแครตกวาดชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ เทรดเดอร์จะจับตาข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายนที่จะเผยแพร่ในวันศุกร์อย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

พรรคเดโมแครตคว้าเสียงข้างมากได้ทั้งในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ซึ่งตลาดมองว่าผลลัพธ์นี้มีแนวโน้มทำให้เกิดภาวะชะงักงันทางการเมืองที่อาจจำกัดการขยายตัวทางการคลังเพิ่มเติม

ชัยชนะของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ กดดันให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 เดือนเมื่อวันพุธ การอ่อนค่าของ USD ช่วยเพิ่มความน่าสนใจของทองคำ เนื่องจากทำให้ทองคำแท่งที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์มีราคาถูกลงสำหรับผู้ซื้อในต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม สัญญาณที่บ่งชี้ว่าความกังวลเรื่องเงินเฟ้อยังคงอยู่และราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูง จะเปิดโอกาสให้เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นได้มากกว่าเดิม อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำซึ่งไม่ให้ผลตอบแทน

ขณะนี้ตลาดประเมินโอกาสที่สหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไว้ที่ประมาณ 82.7% ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch

“ในภาพรวม ขณะนี้มีความหวังว่าการเปลี่ยนแนวทางอาจช่วยต่อสู้กับเงินเฟ้อได้ในที่สุด” Joshua Kutin หัวหน้าฝ่ายโซลูชันการลงทุนหลากหลายสินทรัพย์สำหรับอเมริกาเหนือของ Columbia Threadneedle กล่าว Joshua กล่าวเสริมว่า “น้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นนี้ แต่ในภาพรวม ตลาดคาดหวังว่านักการเมืองที่จะเข้ามารับตำแหน่งจะจัดการกับปัญหาราคาสินค้าที่สูงโดยตรง”

ทองคำพุ่งกลับเหนือ $4000 ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าและความกังวลด้านการคลังสหรัฐฯ หนุนโลหะมีค่า

นักวิเคราะห์ของ Scotiabank เน้นย้ำว่า “ราคาทองคำปรับขึ้นอย่างโดดเด่นเกือบ 3% ในวันนี้ โดยกลับขึ้นมาเหนือระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ $4000 ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาโลหะเงินพุ่งขึ้นเกือบ 5%” นักวิเคราะห์ระบุว่า “การปรับขึ้นของโลหะมีค่าอาจเป็นผลจากทั้งการเคลื่อนไหวของ USD ในภาพรวม และความกังวลของผู้เข้าร่วมตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มการคลังของสหรัฐฯ” ซึ่งตอกย้ำว่าการกลับมาอ่อนค่าของดอลลาร์และความวิตกด้านการคลังที่เพิ่มขึ้นกำลังส่งแรงหนุนโดยตรงต่อการปรับขึ้นรอบล่าสุดของทองคำแท่ง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำยังมีแนวโน้มเชิงลบเมื่ออยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันและ 100 วัน การที่ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นชี้วัดแนวโน้มสำคัญเหล่านี้บ่งชี้ว่าการปรับขึ้นยังมีขีดจำกัดในขณะนี้ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) บริเวณ 48 สะท้อนโมเมนตัมที่เป็นกลางมากกว่าภาวะขายมากเกินไป จึงบ่งชี้ว่าฝ่ายขายยังคงได้เปรียบในเชิงโครงสร้าง แม้ราคาจะดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำกว่า $4,000 เมื่อไม่นานมานี้

สำหรับทิศทางขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นกลาง 20 วันของ Bollinger Bands บริเวณ $4,075 ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ $4,205 และกรอบบนของ Bollinger Bands ใกล้ $4,255 ส่วนทิศทางขาลง แนวรับสำคัญถัดไปอยู่บริเวณกรอบล่างของ Bollinger Bands ที่ประมาณ $3,900 หากหลุดระดับนี้ มีแนวโน้มเปิดทางให้ราคาปรับฐานลงลึกยิ่งขึ้น แต่หากยังยืนเหนือแนวรับนี้ได้ XAU/USD จะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบพักฐานกว้างใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทองคำ

ทำไมผู้คนจึงลงทุนในทองคำ?

ทองคำมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ โดยมีการใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อเก็บรักษามูลค่าและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบัน นอกเหนือจากความแวววาวและการนำไปใช้ทำเครื่องประดับแล้ว โลหะมีค่าชนิดนี้ยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย หมายความว่าทองคำถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่ผันผวน นอกจากนี้ ทองคำยังถูกมองอย่างแพร่หลายว่าเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของสกุลเงิน เนื่องจากไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ออกสินทรัพย์หรือรัฐบาลใดโดยเฉพาะ

ใครซื้อทองคำมากที่สุด?

ธนาคารกลางเป็นผู้ถือครองทองคำรายใหญ่ที่สุด เพื่อสนับสนุนค่าเงินของตนในช่วงเวลาที่ผันผวน ธนาคารกลางมักกระจายทุนสำรองและซื้อทองคำเพื่อเสริมความเชื่อมั่นต่อความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและสกุลเงิน ทุนสำรองทองคำที่สูงสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประเทศได้ ข้อมูลจากสภาทองคำโลกระบุว่า ในปี 2022 ธนาคารกลางต่าง ๆ เพิ่มทองคำในทุนสำรองรวม 1,136 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 70,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นยอดซื้อรายปีสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูล ธนาคารกลางในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น จีน อินเดีย และตุรกี กำลังเพิ่มทุนสำรองทองคำอย่างรวดเร็ว

ทองคำมีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นอย่างไร?

ทองคำมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งทั้งสองเป็นสินทรัพย์สำรองและสินทรัพย์ปลอดภัยที่สำคัญ เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคำมักปรับตัวขึ้น ทำให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายการถือครองสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่ผันผวนได้ นอกจากนี้ ทองคำยังมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับสินทรัพย์เสี่ยง การปรับขึ้นของตลาดหุ้นมักกดดันราคาทองคำให้อ่อนตัวลง ขณะที่การเทขายในตลาดที่มีความเสี่ยงสูงกว่ามักเป็นผลดีต่อโลหะมีค่าชนิดนี้

ราคาทองคำขึ้นอยู่กับอะไร?

ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้จากหลายปัจจัย ความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทำให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน ทองคำมักปรับตัวขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ขณะที่ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นมักกดดันราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากทองคำกำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAU/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักจำกัดการปรับขึ้นของราคาทองคำ ส่วนดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มผลักดันให้ราคาทองคำสูงขึ้น

บทความถัดไป