คาดการณ์ราคา EUR/JPY: ยืนเหนือ 176.50 ใกล้เส้น EMA 9 วัน

EUR/JPY อาจทดสอบแนวรับแรกที่เส้น EMA 9 วัน ระดับ 176.45
ดัชนี Relative Strength Index ระยะ 14 วัน อยู่ที่ 44.16 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงเล็กน้อย
แนวต้านสำคัญอยู่ที่ขอบบนของกรอบแนวโน้มขาลงใกล้ระดับ 177.90

EUR/JPY ขยับลงเล็กน้อยหลังปรับขึ้นเล็กน้อยในวันก่อนหน้า โดยซื้อขายอยู่แถว 176.70 ในช่วงตลาดเอเชียวันอังคาร การวิเคราะห์ทางเทคนิคจากกราฟรายวันบ่งชี้ว่าคู่เงินนี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบแนวโน้มขาลง สะท้อนถึงมุมมองขาลงที่ยังมีอิทธิพลเหนือตลาด

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

คู่เงิน EUR/JPY ทรงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ระยะ 9 ช่วงเวลาเพียงเล็กน้อย แต่ยังถูกจำกัดการปรับขึ้นด้วยเส้น EMA ระยะ 50 ช่วงเวลา ลักษณะดังกล่าวสะท้อนภาวะขาลงเล็กน้อย เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA ระยะยาวกว่า ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ระยะ 14 วัน อยู่ที่ 44.16 ซึ่งยังอยู่ในโซนเป็นกลาง บ่งชี้ว่ามีเพียงโมเมนตัมขาลงเล็กน้อย ไม่ใช่แรงขายอย่างหนัก

คู่เงิน EUR/JPY ทดสอบแนวรับแรกที่เส้น EMA 9 วัน ระดับ 176.45 ตามด้วยจุดต่ำสุดในรอบ 12 เดือนที่ 175.07 ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม แนวรับถัดไปอยู่ที่ขอบล่างของกรอบแนวโน้มขาลงบริเวณ 174.30 หากหลุดต่ำกว่ากรอบดังกล่าว จะเปิดทางให้คู่เงินนี้เคลื่อนลงไปยังบริเวณจุดต่ำสุดในรอบ 15 เดือนที่ 169.72

ในด้านขาขึ้น คู่เงิน EUR/JPY อาจปรับขึ้นไปยังขอบบนของกรอบแนวโน้มขาลงใกล้ระดับ 177.90 ตามด้วยเส้น EMA 50 วัน ที่ 178.72 หากทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ยราคาระยะกลางได้สำเร็จ จะทำให้เกิดการกลับตัวเป็นขาขึ้น และหนุนให้คู่เงิน EUR/JPY ขึ้นไปทดสอบบริเวณจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 187.95 ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 17 เมษายน

แรงกดดันด้านการคลังและพลังงานของยุโรปลดทอนความน่าสนใจของเงินยูโร

นักวิเคราะห์จาก DBS Group Research เตือนว่า การที่ดอลลาร์สูญเสียโมเมนตัมไม่ได้ทำให้ยูโรกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจโดยอัตโนมัติ พร้อมเน้นย้ำว่า “ความไม่แน่นอนด้านการคลังและการเมืองของยุโรป โดยเฉพาะในฝรั่งเศส รวมถึงความเปราะบางต่อราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง ทำให้การมองหาทางเลือกที่เหมาะสมมีความซับซ้อนมากขึ้น” นักวิเคราะห์มองว่าความเสี่ยงที่ทับซ้อนกันเหล่านี้จำกัดความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการโยกเงินออกจากดอลลาร์เข้าสู่สินทรัพย์ยูโรโซน แม้จะมีการเคลื่อนไหวของค่าเงินในช่วงที่ผ่านมา

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินยูโร

เงินยูโรคืออะไร?

ยูโรเป็นสกุลเงินของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 20 ประเทศที่อยู่ในยูโรโซน และเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสองของโลก รองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 ยูโรมีสัดส่วน 31% ของธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยมากกว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน EUR/USD เป็นคู่เงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก โดยคาดว่ามีสัดส่วน 30% ของธุรกรรมทั้งหมด ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)

ECB คืออะไร และส่งผลต่อเงินยูโรอย่างไร?

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารกลางของยูโรโซน โดย ECB ทำหน้าที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยและดำเนินนโยบายการเงิน ภารกิจหลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมเงินเฟ้อหรือการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ เครื่องมือหลักคือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง หรือความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น มักส่งผลดีต่อเงินยูโร และในทางกลับกัน อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงมักส่งผลลบ คณะมนตรีบริหารของ ECB ตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง โดยผู้ตัดสินใจประกอบด้วยผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศในยูโรโซนและสมาชิกถาวรอีกหกคน ซึ่งรวมถึงคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าเงินยูโรอย่างไร?

ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดจากดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับให้สอดคล้องกัน (HICP) เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่อเงินยูโร หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด โดยเฉพาะเมื่อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB จะทำให้ ECB จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้ออีกครั้ง โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นมักส่งผลดีต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการนำเงินเข้ามาพักไว้

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าเงินยูโรอย่างไร?

ข้อมูลที่เผยแพร่ช่วยบ่งชี้ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางของสกุลเงินร่วมนี้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะหนุนให้เงินยูโรแข็งค่าขึ้นโดยตรง ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ข้อมูลเศรษฐกิจของสี่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเขตยูโร ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากมีสัดส่วนรวมกัน 75% ของเศรษฐกิจยูโรโซน

ดุลการค้าส่งผลต่อเงินยูโรอย่างไร?

ข้อมูลสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวชี้วัดนี้วัดส่วนต่างระหว่างรายได้จากการส่งออกกับรายจ่ายในการนำเข้าของประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง หากประเทศใดผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศนั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการสกุลเงินที่เพิ่มขึ้นของผู้ซื้อชาวต่างชาติซึ่งต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น การเกินดุลการค้าจึงช่วยให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น ส่วนการขาดดุลการค้าจะส่งผลในทางตรงกันข้าม

บทความถัดไป