คริปโตวันนี้: Bitcoin, Ethereum และ XRP ปรับตัวลง หลังท่าทีเข้มงวดของเฟดกดดันบรรยากาศการลงทุน

• Bitcoin ลดลงสู่ระดับ $80,000 ในวันพฤหัสบดี หลังเฟดคงอัตราดอกเบี้ยพร้อมส่งสัญญาณเข้มงวดต่อเนื่อง
• Ethereum ปรับฐาน โดยซื้อขายใกล้เส้น EMA 200 วันสำคัญที่ $2,316 หากราคาปิดต่ำกว่าระดับนี้ อาจนำไปสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้น
• XRP ซื้อขายต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ $1.300 และเสี่ยงปรับตัวลงต่อหากไม่สามารถยืนที่ระดับดังกล่าวได้

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) และ Ripple (XRP) เผชิญแรงขายในวันพฤหัสบดี หลังท่าทีเข้มงวดของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ภายหลังการตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ย กดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดคริปโทเคอร์เรนซีโดยรวม BTC ลดลงเข้าใกล้ $80,000 ขณะที่ ETH เข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 200 วันที่ $2,316 และ XRP ซื้อขายต่ำกว่าแนวรับ $1.300 ทำให้คริปโทเคอร์เรนซีทั้งสามสกุลเสี่ยงปรับตัวลงต่อ

เฟดคงดอกเบี้ยและส่งสัญญาณเข้มงวด กดดัน BTC, ETH และ XRP

เฟดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.75%-4.00% ในวันพุธ หลังการประชุมนโยบายเดือนตุลาคมเป็นเวลาสองวัน โดยมติครั้งนี้ไม่ได้เป็นเอกฉันท์ เจ้าหน้าที่สองรายที่ต้องการให้ขึ้นดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ ได้แก่ Lisa Cook และ Beth Hammack ขณะที่ Kevin Warsh ประธานเฟดกล่าวว่า เฟดจะใช้ข้อมูลที่ทยอยเข้ามาในระยะข้างหน้าเพื่อตัดสินใจว่าจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมหรือไม่

Warsh กล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้ “แสดงอย่างชัดเจนว่าเราพร้อมดำเนินการตามความจำเป็นของสถานการณ์ และเราได้แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะดำเนินการแล้ว”

“เป็นหน้าที่ของเราที่จะทำให้เงินเฟ้อลดลง” Warsh เน้นย้ำ พร้อมกล่าวเสริมว่า “นั่นเป็นเหตุผลที่การหารือของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา มุ่งเน้นเป็นหลักไปที่ภารกิจด้านเสถียรภาพราคา”

ผู้เข้าร่วมตลาดได้สะท้อนการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในราคาแล้ว แต่ท่าทีที่แฝงความเข้มงวดและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อในแนวทางนโยบายล่วงหน้า ยิ่งทำให้ตลาดระมัดระวังและกดดันสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโทเคอร์เรนซี ข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ระบุว่า ความน่าจะเป็นที่เฟดจะดำเนินนโยบายเข้มงวดขึ้นในการประชุมวันที่ 9 ธันวาคม เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 79.6% ในวันพฤหัสบดี จาก 78.33% ในวันอังคาร การปรับท่าทีไปสู่นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นช่วยหนุนสินทรัพย์ปลอดภัยเล็กน้อย โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปียืนเหนือ 5% และดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) อยู่เหนือ $102 ขณะเดียวกันก็กดดันสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง BTC, ETH และ XRP ซึ่งลดลงสู่ $80,000, $2,300 และ $1.300 ตามลำดับในวันพฤหัสบดี

ขณะเดียวกัน ข้อมูลที่เผยแพร่ในวันพฤหัสบดีซึ่งแสดงให้เห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าคาดและเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติม พร้อมจำกัดการปรับขึ้นของตลาดคริปโทโดยรวม

อัตราเงินเฟ้อสหรัฐที่วัดจากดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เร่งขึ้นเป็น 3.6% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกันยายน จาก 3.4% ในเดือนสิงหาคม สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ ส่วน PCE รายเดือนอยู่ที่ 0.5% จากเดิม 0.3% ดัชนี PCE พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน และ 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน นอกจากนี้ ประมาณการครั้งแรกของสำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐ (BEA) ที่เผยแพร่ในวันเดียวกันระบุว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐเติบโตในอัตรารายปีที่ 3.4% ในไตรมาสที่สาม ต่อเนื่องจากการขยายตัว 2.2% ในไตรมาสที่สอง และสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 3.2%

ETF Bitcoin มีกระแสเงินไหลเข้า ส่วน Ethereum เผชิญเงินไหลออก ขณะที่ XRP ยังซบเซา

ความต้องการลงทุนในผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัลยังคงมีทิศทางผสมผสานนับตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้ ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่า ETF Bitcoin แบบสปอตมีกระแสเงินไหลเข้า $137.33 ล้านในวันพุธ นับเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกันที่มีเงินไหลเข้า กระแสเงินไหลเข้ารายวันจนถึงขณะนี้สะท้อนความสนใจเข้าซื้อในระดับพอประมาณจากนักลงทุนสถาบัน แต่ยังน้อยกว่าสัปดาห์ก่อน บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังใช้แนวทางที่ระมัดระวัง

สำหรับ ETH ความต้องการจากนักลงทุนสถาบันเริ่มมีสัญญาณอ่อนแอ ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่า ETF Ethereum แบบสปอตมีกระแสเงินไหลออกเล็กน้อยที่ $21.41 ล้านในวันพุธ นับเป็นวันที่สามติดต่อกันที่มีการถอนเงินออก 

ขณะเดียวกัน ความต้องการ XRP จากนักลงทุนสถาบันยังคงซบเซาในวันพุธและวันอังคาร ส่วนวันจันทร์มีกระแสเงินไหลออกเล็กน้อยที่ $3.61 ล้าน สะท้อนความต้องการและความสนใจที่ลดลงในหมู่เทรดเดอร์

วิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin อ่อนตัวลง

ราคา Bitcoin ซื้อขายที่ $80,227 ในวันพฤหัสบดี โดยยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 100 วันและ 200 วันที่ $77,866 และ $76,435 ตามลำดับ แต่ถูกจำกัดการปรับขึ้นด้วยเส้น EMA 50 วันที่ $80,802

โครงสร้างนี้บ่งชี้ถึงแนวโน้มระยะใกล้ที่เป็นกลางถึงขาลง โดยราคาเริ่มสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้น ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ลดลงมาอยู่ที่ 43 ในเวลาเดียวกัน ตัวชี้วัดการลู่เข้าและแยกออกของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) ยังคงอยู่ในแดนลบและต่ำกว่าเส้นศูนย์ สะท้อนแรงซื้อที่อ่อนลง แม้ฐานแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมยังคงอยู่ เนื่องจากราคายืนเหนือเส้น EMA ระยะยาว

ในด้านขาขึ้น แนวต้านระยะใกล้อยู่ที่เส้น EMA 50 วันบริเวณ $80,802 ตามด้วยแนวต้านแนวนอนที่ $85,000 ซึ่งอาจมีแรงขายเดิมกลับเข้ามาอีกครั้ง

ในด้านขาลง แนวรับสำคัญด่านแรกอยู่ที่เส้น EMA 100 วันบริเวณ $77,866 ก่อนถึงฐานแนวรับเชิงโครงสร้างที่ลึกลงไป ณ เส้น EMA 200 วันใกล้ $76,435 หากราคาปิดรายวันต่ำกว่าระดับเหล่านี้ จะยิ่งตอกย้ำแนวโน้มขาลงและเปิดทางสู่การปรับฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

วิเคราะห์ทางเทคนิค: Ethereum ยังมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ ส่วน XRP หลุดแนวรับ

ราคา Ethereum ซื้อขายที่ $2,320 โดยยังมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ หลังราคาลดลงต่ำกว่าเส้น EMA 100 วันและ 50 วันเล็กน้อยที่ $2,361 และ $2,445 ตามลำดับ ขณะที่ยังพยายามยืนที่แนวรับเส้น EMA 200 วันที่ $2,316 นอกจากนี้ ETH  ยังถอยกลับลงมาต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เคยหลุดลงมา บริเวณ $2,360 และยังถูกจำกัดการปรับขึ้นใต้แนวต้านแนวนอนที่ $2,400 ขณะเดียวกัน RSI ที่ซบเซาบริเวณ 35 และเส้น MACD ที่ยังติดลบแต่เริ่มฟื้นตัว บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงอ่อนแรงและเริ่มทรงตัว มากกว่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นอย่างชัดเจน

ในด้านขาลง แนวรับระยะใกล้โดยพื้นฐานแล้วอยู่ในบริเวณราคาปัจจุบัน โดยมีเส้น EMA 200 วันที่ $2,316 รองรับ ส่วนฐานแนวรับเชิงโครงสร้างที่ลึกลงไปอยู่ที่ระดับแนวนอนบริเวณ $1,823

ในด้านขาขึ้น แนวต้านด่านแรกอยู่ที่เส้นแนวโน้มเดิมและจุดหมุนระยะสั้นบริเวณ $2,360 ตามด้วยแนวต้านแนวนอนที่ $2,400 หากราคาทะลุระดับเหล่านี้และยืนเหนือได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางไปทดสอบเส้น EMA 50 วันที่ $2,445 และโซนแนวต้านที่สูงขึ้นบริเวณ $2,770

XRP ซื้อขายที่ $1.292 โดยยังมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) สำคัญทั้งหมด ทั้งเส้น EMA 100 วันที่ $1.332 เส้น EMA 50 วันที่ $1.357 และเส้น EMA 200 วันที่ $1.371 ซึ่งเรียงตัวเป็นแนวต้านหลายชั้นเหนือราคา บ่งชี้ว่าการฟื้นตัวยังเสี่ยงเผชิญแรงขาย ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นดังกล่าว

โมเมนตัมมีสัญญาณผสมผสาน โดย RSI ที่ 40 อยู่ในระดับอ่อนแอและต่ำกว่าจุดเป็นกลาง ขณะที่ MACD เพิ่งพลิกเป็นบวกเล็กน้อย สะท้อนเพียงความพยายามเริ่มต้นที่จะทรงตัว มากกว่าจะเป็นการกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านด่านแรกอยู่ที่ระดับแนวนอนใกล้เคียงที่ $1.300 ตามด้วยแนวต้านที่เส้น EMA 100 วันบริเวณ $1.332 และเส้น EMA 50 วันที่ $1.357 เหนือระดับเหล่านี้ เส้น EMA 200 วันที่ $1.371 ยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้เพดานการฟื้นตัวในช่วงปรับฐานของภาพรวม ก่อนถึงแนวต้านที่สูงขึ้นที่ $1.540 และ $1.900 เนื่องจากชุดข้อมูลปัจจุบันไม่ได้ระบุแนวรับสำคัญใต้ราคาปัจจุบัน หากราคาปรับตัวลงต่อ XRP จะยังเสี่ยงเผชิญแรงขายรอบใหม่ จนกว่าจะปรากฏโซนแรงซื้อใหม่บนกราฟ

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)