ดอลลาร์แคนาดาถอยกลับจากระดับสูงสุดในรอบสองเดือน ขณะที่การฟื้นตัวของ USD หักล้างแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น
- USD/CAD เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ในแดนบวกเล็กน้อย แม้ยังขาดแรงหนุนต่อเนื่อง
- ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้ ช่วยหนุน USD
- ข้อมูลการจ้างงานแคนาดาที่แข็งแกร่งในวันศุกร์และราคาน้ำมันช่วยพยุง Loonie ซึ่งจำกัดการปรับขึ้นของราคาสปอต
คู่ USD/CAD ดึงดูดแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ และฟื้นตัวกลับมาบางส่วนจากการร่วงลงอย่างหนักในวันศุกร์สู่บริเวณ 1.3925 หรือระดับต่ำสุดในรอบเกือบสองเดือน ราคาสปอตขยับกลับขึ้นมายืนเหนือช่วงกลางของ 1.3900 ระหว่างเซสชันเอเชีย แม้โอกาสการปรับขึ้นต่อจะยังดูจำกัดท่ามกลางปัจจัยที่สวนทางกันหลายด้าน
ขณะที่นักลงทุนมองข้ามรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวังในวันศุกร์ ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านยังคงทำให้ส่วนเพิ่มความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์อยู่ในตลาด และเป็นแรงหนุนต่อ USD ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย นอกจากนี้ การคาดการณ์ว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมภายในสิ้นปีนี้ ท่ามกลางความเสี่ยงเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันดิบที่ฟื้นตัว ยังช่วยสนับสนุน Greenback และคู่ USD/CAD
ขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซยังคงช่วยหนุนบรรยากาศเชิงบวกต่อราคาน้ำมันดิบ ซึ่งถูกมองว่าช่วยพยุง Loonie ที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ ดอลลาร์แคนาดา (USD) อาจได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากรายงานการจ้างงานภายในประเทศที่แข็งแกร่งซึ่งเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ ปัจจัยดังกล่าวอาจทำให้เทรดเดอร์ชะลอการวางเดิมพันฝั่งขาขึ้นเชิงรุกในคู่ USD/CAD และจำกัดการปรับขึ้นที่มีนัยสำคัญ
ดังนั้น จึงควรรอให้มีแรงซื้อต่อเนื่องที่ชัดเจนก่อนยืนยันว่าการย่อตัวล่าสุดจากบริเวณช่วงกลางของ 1.4200 หรือระดับสูงสุดของปีที่ทำไว้ในเดือนมิถุนายนได้สิ้นสุดลงแล้ว และก่อนวางสถานะเพื่อคาดหวังการปรับขึ้นต่อ เทรดเดอร์อาจเลือกที่จะรอการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ด้วย นอกจากนี้ พัฒนาการเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิกฤตตะวันออกกลางจะถูกจับตาเพื่อหาแรงกระตุ้นใหม่
กราฟรายวัน USD/CAD
การวิเคราะห์ทางเทคนิค:
ความสามารถของคู่ USD/CAD ในการทรงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) ที่ 1.3917 บ่งชี้ว่ายังมีแรงซื้อรองรับอยู่เบื้องล่างคอยพยุงการย่อตัว แม้โมเมนตัมขาขึ้นจะดูจำกัด การหลุดระดับดังกล่าวอาจเปิดทางไปสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้น ในทางกลับกัน ตราบใดที่ราคาสปอตยังยืนเหนือเส้น SMA 100 วัน เทรดเดอร์อาจใช้ระดับเลขกลมเชิงจิตวิทยาและจุดสูงสุดของสวิงล่าสุดในการกำหนดแนวต้านถัดไปด้านบน
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา
ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าของแคนาดา ปัจจัยอื่น ๆ ยังรวมถึงภาวะอารมณ์ตลาด ว่านักลงทุนกำลังเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือกำลังมองหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) โดยภาวะ risk-on มักเป็นบวกต่อ CAD นอกจากนี้ สุขภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแคนาดา ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อดอลลาร์แคนาดา
ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อดอลลาร์แคนาดา โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารต่าง ๆ ใช้ปล่อยกู้ระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยสำหรับทุกภาคส่วน เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 1-3% ด้วยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่ามักเป็นผลบวกต่อ CAD ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อส่งผลต่อภาวะสินเชื่อ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ CAD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ CAD
ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดา ปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ดังนั้นราคาน้ำมันจึงมักส่งผลโดยตรงต่อมูลค่า CAD โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันปรับขึ้น CAD ก็มักจะแข็งค่าขึ้นด้วย เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากราคาน้ำมันลดลงก็จะเกิดผลในทางตรงข้าม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมักเพิ่มโอกาสที่ดุลการค้าจะเป็นบวก ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุน CAD
แม้ว่าโดยดั้งเดิมแล้วเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เพราะทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเป็นตรงกันข้ามจากการผ่อนคลายการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดกระแสเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาสถานที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าสำหรับการถือเงินของตน สิ่งนี้เพิ่มอุปสงค์ต่อสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งในกรณีของแคนาดาก็คือดอลลาร์แคนาดา
การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคใช้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดา ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางของ CAD ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อดอลลาร์แคนาดา เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งนำไปสู่สกุลเงินที่แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ CAD ก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลง
