Bitcoin แสดงสัญญาณการสร้างฐาน แม้เผชิญแรงกดดันจากปัจจัยมหภาคเมื่อไม่นานมานี้

Bitcoin ซื้อขายอยู่เหนือ $82,000 ขณะที่แรงกดดันจากปัจจัยมหภาคกดดันมุมมองของตลาดสปอต แม้ภาวะในตลาดอนุพันธ์จะปรับตัวดีขึ้น
ผู้ร่วมเขียนของ CryptoQuant ชี้ว่า ปริมาณสำรองบนกระดานเทรดที่อยู่ในระดับต่ำ อุปสงค์ที่ปรากฏชัดซึ่งกำลังฟื้นตัว และการถือครองของวาฬที่อยู่ใกล้ 3 ล้าน BTC อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังก่อตัวฐานล่าง
กระแสเงินไหลเข้า Bitcoin spot ETF และอุปสงค์จากสหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้น ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการยืนยันการสร้างฐานราคาต่ำสุด

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

Bitcoin (BTC) ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเหนือ $82,000 ในวันจันทร์ ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่กำลังจะประกาศและตัวชี้วัด onchain กดดันบรรยากาศตลาด

Bitcoin ทรงตัวเหนือ $82,000 ขณะที่เทรดเดอร์รอข้อมูลเงินเฟ้อ

QCP Group บริษัทซื้อขายคริปโต ระบุในรายงานเมื่อวันจันทร์ว่า Bitcoin ยังคงยืนได้แข็งแกร่งมากขึ้น หนึ่งปีหลังจากเหตุการณ์บังคับปิดสถานะครั้งใหญ่ที่สุดของตลาดภายในวันเดียว

รายงานระบุว่า การเทขายหนักซ้ำรอยในวันที่ 10 ตุลาคมของปีก่อนซึ่งตลาดกังวลนั้นไม่ได้เกิดขึ้น แม้จะมีความกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับการโอน BTC จำนวนมากโดยรัฐบาลสหรัฐ และรายงานการถูกเจาะระบบของกระเป๋าเงิน Ledger หลายรายการในช่วงสุดสัปดาห์

แม้เป็นเช่นนั้น QCP ระบุว่า ผลการดำเนินงานของตลาดสปอตยังไม่เป็นไปตามความคาดหวังสำหรับการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนตุลาคม แต่ตัวชี้วัดในตลาดอนุพันธ์บ่งชี้ว่าเทรดเดอร์กำลังวางสถานะเพื่อรอการเบรกเอาต์ที่อาจเกิดขึ้น

รายงานเน้นถึง call butterfly ขนาดใหญ่ที่ระดับ $90,000/$95,000/$100,000 สำหรับวันที่ 30 ตุลาคม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดกระจุกตัวของสถานะคงค้างที่ใหญ่ที่สุดสำหรับสิ้นเดือน

พัฒนาการด้านเศรษฐกิจมหภาคอาจเป็นตัวกำหนดว่า Bitcoin จะทะลุกรอบปัจจุบันขึ้นไปได้หรือจะเผชิญแรงขายระลอกใหม่ QCP ระบุว่าข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐ (CPI) ในวันพุธ และข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันพฤหัสบดี เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้

Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมประจำปี IMF-World Bank ในวันศุกร์เช่นกัน QCP ระบุว่า หากเขากล่าวถ้อยแถลงในเชิงเข้มงวดซ้ำเหมือนที่ Jackson Hole ก็อาจกดดันบรรยากาศตลาดได้

ข้อมูล onchain ส่งสัญญาณถึงการสร้างฐานล่างที่เป็นไปได้

ในทางกลับกัน XWIN Japan ผู้ร่วมเขียนของ CryptoQuant ระบุสัญญาณเบื้องต้นว่า Bitcoin อาจกำลังเข้าใกล้จุดต่ำสุดของตลาดในเดือนตุลาคม ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในวันที่ 3 พฤศจิกายน

ในรายงานเมื่อวันจันทร์ XWIN ให้เหตุผลว่า มีหลายปัจจัยที่ทำให้ Bitcoin เปราะบางต่อการปรับตัวลงเพิ่มเติม รวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่อยู่ในระดับสูง ราคาน้ำมันที่สูง กระแสเงินไหลออกจากกองทุน Bitcoin ETF แบบสปอต และแรงขายทำกำไร ภาวะเหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงของการบังคับปิดสถานะที่ใช้เลเวอเรจ ก่อนที่การฟื้นตัวอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมเขียนรายนี้เน้นย้ำถึงตัวชี้วัด onchain สามรายการที่บ่งชี้ว่าแรงขายอาจกำลังผ่อนคลายลง

ประการแรก ปริมาณสำรอง Bitcoin บนกระดานเทรดคริปโตยังคงอยู่ในระดับต่ำ แม้จะมีการฟื้นตัวล่าสุด ปริมาณสำรองบนกระดานที่ต่ำลงอาจบ่งชี้ว่ามี BTC พร้อมขายทันทีน้อยลง แม้ตัวชี้วัดนี้เพียงอย่างเดียวจะยังไม่ยืนยันว่าแรงขายลดลง

ปริมาณสำรอง Bitcoin บนกระดานเทรด ที่มา: CryptoQuant

ตัวชี้วัดอุปสงค์ที่ปรากฏชัดของ Bitcoin ก็ฟื้นตัวอย่างมากจากระดับติดลบอย่างลึกเช่นกัน การปรับตัวดีขึ้นของตัวชี้วัดนี้บ่งชี้ว่าสภาวะอุปสงค์กำลังฟื้นตัวจากความอ่อนแอก่อนหน้า

XWIN ยังกล่าวด้วยว่า การถือครองของวาฬเพิ่มขึ้นสู่ราว 3 ล้าน BTC และยังคงอยู่ในระดับสูงตลอดช่วงการปรับฐานราคาล่าสุด

รายงานชี้ว่า ราคาน้ำมันที่ปรับลดลงและการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่กำลังใกล้เข้ามา เป็นปัจจัยที่อาจช่วยให้ภาวะตลาดดีขึ้นได้ โดยน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลงจากเกือบ $110 มาอยู่แถว $103 ขณะที่การเลือกตั้งอาจช่วยให้ภาพแนวโน้มทางการเมืองมีความชัดเจนมากขึ้น และช่วยให้นักลงทุนประเมินการจัดสรรเงินลงทุนของตนใหม่

นักวิเคราะห์รายนี้ระบุว่า ตัวชี้วัดเหล่านี้ “บ่งชี้ว่าเงื่อนไขสำหรับการสร้างฐานล่างกำลังดีขึ้น” รายงานระบุว่า กระแสเงินไหลเข้า ETF อย่างต่อเนื่อง การเข้าซื้อในตลาดสปอตของสหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้น และการฟื้นตัวของอุปสงค์อย่างต่อเนื่อง จะเป็นการยืนยันที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

ณ เวลาที่เขียน BTC ซื้อขายอยู่ที่ $82,620 ลดลง 1% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา