การคาดการณ์ราคา Bitcoin: BTC ดีดตัวกลับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่กรอบการเคลื่อนไหวแบบสะสมกำลังยังคงทำให้ทิศทางไม่ชัดเจน

• Bitcoin ฟื้นตัวเล็กน้อย โดยซื้อขายอยู่เหนือ $63,800 ในวันพฤหัสบดี หลังจากปรับตัวลงติดต่อกันสี่วัน
• กองทุน ETF spot BTC ที่จดทะเบียนในสหรัฐบันทึกเงินไหลออกเล็กน้อย 61.16 ล้านดอลลาร์ในวันพุธ สะท้อนมุมมองที่ระมัดระวังของนักลงทุนสถาบัน
• BTC ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบสะสมตัวตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ขณะที่ตัวชี้วัดโมเมนตัมที่เป็นกลางบ่งชี้ว่ายังไม่มีอคติด้านทิศทางที่ชัดเจน

Bitcoin (BTC) ดีดตัวขึ้นเล็กน้อย โดยซื้อขายอยู่เหนือ $63,800 ณ เวลาที่เขียนในวันพฤหัสบดี หลังจากปรับตัวลงติดต่อกันสี่วัน BTC เคลื่อนไหวในกรอบด้านข้างมาตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ขณะที่กระแสเงินทุนจากสถาบันที่ระมัดระวังและตัวชี้วัดโมเมนตัมที่เป็นกลางบ่งชี้ว่าเทรดยังคงลังเล ซึ่งสะท้อนว่ายังไม่มีอคติด้านทิศทางที่ชัดเจน

อุปสงค์จากสถาบันยังคงระมัดระวัง

อุปสงค์จากสถาบันสำหรับ Bitcoin สะท้อนมุมมองที่ระมัดระวัง ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่า ETF spot BTC มีเงินไหลออก 61.16 ล้านดอลลาร์ในวันพุธ หลังจากมีเงินไหลเข้าเล็กน้อยในวันอังคารและไหลออกในวันจันทร์ กระแสเงินทุนที่ผสมผสานกันในสัปดาห์นี้บ่งชี้ว่านักลงทุนสถาบันยังคงลังเลที่จะเพิ่มการถือครอง ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดที่ยังดำเนินอยู่

เหตุใดราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจึงกำหนดแนวโน้มระยะสั้นของ BTC?

แรงตอบรับเชิงบวกในช่วงแรกต่อเงินเฟ้อผู้บริโภคสหรัฐที่ชะลอลงในเดือนกรกฎาคมได้จางหายไปแล้ว เนื่องจากนักลงทุนหันกลับมาให้ความสนใจกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง โดย West Texas Intermediate (WTI) ปรับขึ้นมากกว่า 5.5% นับตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้ ขณะที่ BTC ลดลง 1.82% ในช่วงเวลาเดียวกัน 

หากต้นทุนพลังงานยังคงอยู่ในระดับสูง อาจทำให้เงินเฟ้อชะลอลงต่อได้ยากขึ้น ซึ่งอาจจำกัดความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) และกดดัน BTC ในระยะสั้น

ในด้านเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐรายงานเมื่อวันพุธว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปของสหรัฐชะลอลงสอดคล้องกับที่ตลาดคาดไว้ สู่ระดับ 3.4% YoY ในเดือนกรกฎาคม จากเดิม 3.5% นอกจากนี้ ดัชนี CPI พื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้น 0.2% และ 2.5% ในรายเดือนและรายปีตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับประมาณการฉันทามติ

เมื่อประกอบกับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เมื่อวันศุกร์ที่แล้วซึ่งออกมาต่ำกว่าคาด ข้อมูลดังกล่าวทำให้เฟดมีพื้นที่มากขึ้นในการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนกันยายน ซึ่งอาจช่วยพยุงสินทรัพย์เสี่ยงอย่าง BTC ได้บ้าง

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อมุมมองนี้ ความไม่แน่นอนระหว่างข้อตกลงสันติภาพสหรัฐ-อิหร่าน และการโจมตีที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดยกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านต่อเรือบริเวณทะเลแดงและช่องแคบบับเอลมันเดบ ยังได้เพิ่มเบี้ยประกันความเสี่ยงจากสงครามและทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อุปทานพลังงานโลกจะหยุดชะงัก ปัจจัยเหล่านี้ยังคงกระตุ้นความกังวลด้านเงินเฟ้อ ลดทอนความต้องการรับความเสี่ยง และกดดัน BTC 

ในการให้สัมภาษณ์พิเศษ Simon-Peter Massabni หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ XS.com กล่าวกับ FXStreet ว่า “การไม่มีภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางของสงครามในตะวันออกกลาง ไม่ว่าจะมุ่งไปสู่สงครามเต็มรูปแบบหรือสันติภาพ มีส่วนทำให้ Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบด้านข้าง โดยไม่มีการปรับขึ้นหรือลงอย่างมีนัยสำคัญ ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงเรื่องช่องแคบฮอร์มุซและการยุติสงคราม ขณะเดียวกัน เราเห็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าสหรัฐอเมริกากำลังหลีกเลี่ยงการยกระดับความตึงเครียดชั่วคราว ในขณะเดียวกัน การปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาพลังงานและความเสี่ยงขาขึ้นต่อเงินเฟ้อ ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและญี่ปุ่นที่ยังอยู่ในระดับสูง มีส่วนจำกัดเงินทุนสำหรับสถานะเลเวอเรจในตลาดฟิวเจอร์ส ซึ่งนำไปสู่การขาดโมเมนตัมที่แข็งแกร่งในการเคลื่อนไหวของราคา”

แนวโน้มทางเทคนิคของ Bitcoin: ยังคงขยายการสะสมตัวตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม

ราคา Bitcoin ซื้อขายอยู่เหนือ $63,800 ในวันพฤหัสบดี โดยยังคงมีอคติขาลงเนื่องจากยังอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ที่สำคัญ นอกจากนี้ ราชาแห่งคริปโตยังคงขยายการสะสมตัวตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมในกรอบระหว่าง $62,300 และ $66,500 

โมเมนตัมยังคงเป็นกลางถึงอ่อนแอเล็กน้อยในกราฟรายวัน โดยฮิสโตแกรมของ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ติดลบเล็กน้อย และ Relative Strength Index (RSI) อยู่ใกล้ระดับเป็นกลาง 50 ที่ 48 ในวันพฤหัสบดี เมื่อพิจารณาร่วมกัน ตัวชี้วัดเหล่านี้บ่งชี้ว่าโมเมนตัมค่อนข้างซบเซา ขณะที่ BTC สะสมตัวอยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้านสำคัญ ซึ่งสะท้อนว่ายังไม่มีอคติด้านทิศทางที่ชัดเจน

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ฐานแนวนอนบริเวณ $62,300 ซึ่งหากหลุดลงไป จะขยายการปรับตัวลงสู่จุดต่ำสุดของปีที่ $57,800 ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม

ในด้านขาขึ้น แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่ EMA 50 วันที่ $64,542 ตามด้วย EMA 100 วันที่ $66,667 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้านแนวนอนที่ $66,500 ตราบใดที่ BTC ยังซื้อขายต่ำกว่า EMA 50 วันและโซน $66,500–$66,667 การรีบาวด์มีแนวโน้มถูกขายทำกำไร โดยฝั่งหมีจะยังคงควบคุมตลาด เว้นแต่การปิดรายวันจะกลับขึ้นไปยืนเหนือ EMA 50 วัน และต่อด้วย EMA 100 วัน เพื่อลดแรงกดดันในปัจจุบัน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)