ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัว ขณะที่การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA ช่วยถ่วงดุลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่อยู่ในระดับสูง

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันอังคาร
ตลาดคาดการณ์การปรับขึ้น 25 เบสิสพอยต์ ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอ้างอิงเพิ่มขึ้นสู่ 4.60%
ดอลลาร์สหรัฐได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่ตลาดคาดการณ์การคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมในสหรัฐฯ

ณ เวลาที่เขียนในวันจันทร์ AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่แถว 0.7020 แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมในการประชุมวันอังคาร ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

คาดว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสดอย่างเป็นทางการ (OCR) 25 เบสิสพอยต์ (bps) จาก 4.35% เป็น 4.60% ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอ้างอิงของออสเตรเลียขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี การดำเนินการดังกล่าวจะนับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่สี่ของธนาคารกลางออสเตรเลียในปีนี้

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างจำกัด เนื่องจากตลาดได้สะท้อนการปรับขึ้น 25 เบสิสพอยต์ไปมากแล้ว ดังนั้น นักลงทุนจึงมีแนวโน้มจะให้ความสำคัญหลักกับแนวทางชี้นำของ RBA เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

ฝั่งสหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐยังคงมีแรงหนุนอยู่บ้าง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังอยู่ในระดับสูง เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 เบสิสพอยต์ในเดือนกันยายน สู่กรอบ 3.75%-4.00% และส่งสัญญาณว่าอาจจำเป็นต้องคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมเพื่อนำเงินเฟ้อกลับเข้าใกล้เป้าหมาย 2%

ดังนั้น การคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งจึงจำกัดการปรับขึ้นของ AUD/USD แม้ว่าแนวโน้มของ RBA จะมีความเข้มงวดมากกว่า โดยตลาดให้น้ำหนักราว 70% ต่อโอกาสที่สหรัฐฯ จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคม ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch

ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ Reuters รายงานว่า สหรัฐฯ และอิหร่านคาดว่าจะกลับมาเจรจาทางอ้อมอีกครั้งในวันจันทร์หรือวันอังคาร โดยมีกาตาร์ทำหน้าที่เป็นคนกลาง การหารือคาดว่าจะมุ่งเน้นไปที่ข้อเสนอระยะเวลาเจ็ดวันฉบับแก้ไขที่เตหะรานนำเสนอในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ความคืบหน้าใด ๆ ในการเจรจาอาจส่งผลต่อบรรยากาศการรับความเสี่ยงในวงกว้างของตลาดการเงินด้วยเช่นกัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD เคลื่อนไหวที่ 0.7023 โดยยังคงมีอคติขาลงในระยะสั้น เนื่องจากยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ชั่วโมงที่ 0.7047 และ SMA 200 ชั่วโมงที่ 0.7082 โดยคู่เงินกำลังพยายามทรงตัวเหนือจุดต่ำสุดระหว่างวันเล็กน้อย ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับ 52 บ่งชี้ถึงแรงซื้อในระดับปานกลาง มากกว่าที่จะแข็งแกร่ง ซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะท้าทายแนวต้านจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้านบน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่แนวต้านแนวนอนบริเวณ 0.7045 ตามมาติด ๆ ด้วย SMA 100 ชั่วโมงที่ 0.7047 ซึ่งก่อให้เกิดคลัสเตอร์แนวต้านใกล้เคียง โดยมีอุปสรรคขาขึ้นถัดไปที่ 0.7075, SMA 200 ชั่วโมงที่ 0.7082 และต่อด้วย 0.7105 และ 0.7140 ส่วนด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ 0.7004 ก่อนถึงฐานโครงสร้างที่ต่ำกว่าที่ 0.6984 ซึ่งหากปรับตัวลงลึกกว่านี้จะสะท้อนถึงความอ่อนแอในแนวโน้มรายชั่วโมงในวงกว้างมากขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

บทความถัดไป