การคาดการณ์ราคา AUD/USD: แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่แม้โมเมนตัมจะผสมผสานกัน
- AUD/USD ปรับตัวลง เนื่องจากคาดการณ์ว่าเฟดจะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด ซึ่งหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
- คู่นี้ยังทรงตัวเหนือเส้น SMA รายวันสำคัญ จึงยังคงโครงสร้างขาขึ้นในภาพกว้างไว้ได้
- ตัวชี้วัดโมเมนตัมสะท้อนว่าแรงกดดันฝั่งขาขึ้นเริ่มอ่อนแรงลง โดย RSI อยู่ใกล้ระดับ 48 และ MACD ติดลบเล็กน้อย
AUD/USD กลับตัวจากการปรับขึ้นก่อนหน้าในวันจันทร์ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นในวงกว้าง และคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด ซึ่งจำกัดการปรับขึ้นของราคา อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ยังคงเป็นปัจจัยหนุนพื้นฐานต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และช่วยจำกัดการปรับตัวลงที่ลึกกว่านี้ ขณะที่เขียนบทความนี้ AUD/USD เคลื่อนไหวอยู่แถว 0.7123 หลังแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 0.7140
ราคาดอลลาร์สหรัฐวันนี้
ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่แสดงไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.11% | 0.18% | 0.38% | 0.31% | 0.02% | 0.09% | -0.12% | |
| EUR | -0.11% | 0.00% | 0.22% | 0.14% | -0.16% | -0.11% | -0.29% | |
| GBP | -0.18% | -0.00% | 0.21% | 0.15% | -0.14% | -0.12% | -0.28% | |
| JPY | -0.38% | -0.22% | -0.21% | -0.06% | -0.39% | -0.28% | -0.46% | |
| CAD | -0.31% | -0.14% | -0.15% | 0.06% | -0.32% | -0.23% | -0.41% | |
| AUD | -0.02% | 0.16% | 0.14% | 0.39% | 0.32% | 0.07% | -0.12% | |
| NZD | -0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.28% | 0.23% | -0.07% | -0.19% | |
| CHF | 0.12% | 0.29% | 0.28% | 0.46% | 0.41% | 0.12% | 0.19% |
แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยสกุลเงินฐานจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังเงินเยนญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องจะหมายถึง USD (ฐาน)/JPY (อ้างอิง)
RBA ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 25 เบสิสพอยต์ (bps) มาแล้ว 3 ครั้งนับตั้งแต่ต้นปี ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเงินสดขึ้นมาอยู่ที่ 4.35% โดยตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 bps ในวันที่ 29 กันยายน เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่ากรอบเป้าหมาย 2%-3%
เฟดยังได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยดันอัตราดอกเบี้ยนโยบายของรัฐบาลกลางขึ้นสู่ 3.75%–4.00% และส่งสัญญาณว่าอาจมีการปรับขึ้นอีกครั้งภายในสิ้นปี หาก RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงปลายเดือนนี้ ช่องว่างด้านนโยบายระหว่างออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกา (US) จะกว้างขึ้น ซึ่งจะทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลียมีความได้เปรียบด้านอัตราผลตอบแทนเมื่อเทียบกัน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ในมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดยังคงเอนเอียงไปทางขาขึ้น เนื่องจากคู่นี้ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) รายวันสำคัญ ซึ่งช่วยตอกย้ำโครงสร้างขาขึ้นพื้นฐาน
โมเมนตัมมีลักษณะผสมผสานมากขึ้น โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) เคลื่อนไหวใกล้ระดับเป็นกลางที่ 48 และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ขยับลงสู่แดนลบเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันฝั่งขาขึ้นกำลังอ่อนลง มากกว่าจะเป็นสัญญาณของรูปแบบยอดที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ในฝั่งขาลง แนวรับแรกกระจุกตัวอยู่บริเวณ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 0.7095 โดยมีเส้น SMA 50 วันที่ 0.7088 และเส้น SMA 100 วันที่ 0.7078 อยู่ใกล้เคียงเป็นแนวหนุนเพิ่มเติม ขณะที่การย่อตัวลึกกว่านั้นจะเปิดทางไปสู่ระดับ retracement 50.0% ที่ 0.7051 และเส้น SMA 200 วันบริเวณ 0.7015
ในฝั่งขาขึ้น แนวต้านใกล้สุดอยู่ที่ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 0.7149 และหากทะลุผ่านระดับนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะเปิดทางไปสู่แนวกั้นของรอบวัฏจักรที่ 0.7237 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของขา Fibonacci ปัจจุบัน
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ RBA
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงินของออสเตรเลีย การตัดสินใจดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ว่าการในการประชุม 11 ครั้งต่อปี และการประชุมฉุกเฉินเฉพาะกิจตามความจำเป็น พันธกิจหลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงอัตราเงินเฟ้อที่ 2-3% แต่ยังรวมถึง “..การมีส่วนช่วยต่อเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานเต็มที่ และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสวัสดิภาพของประชาชนออสเตรเลีย” เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงจะช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และในทางกลับกัน เครื่องมืออื่นของ RBA ได้แก่ มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณ
แม้ว่าโดยดั้งเดิมแล้วเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เนื่องจากทำให้มูลค่าของเงินโดยรวมลดลง แต่ในยุคสมัยใหม่กลับเป็นตรงกันข้าม จากการผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน ปัจจุบันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในระดับปานกลางมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาสถานที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าสำหรับการพักเงิน สิ่งนี้เพิ่มอุปสงค์ต่อสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งในกรณีของออสเตรเลียก็คือดอลลาร์ออสเตรเลีย
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจ และสามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสกุลเงินนั้นได้ นักลงทุนมักเลือกลงทุนในเศรษฐกิจที่ปลอดภัยและกำลังเติบโต มากกว่าเศรษฐกิจที่เปราะบางและหดตัว เงินทุนไหลเข้าที่มากขึ้นจะเพิ่มอุปสงค์รวมและมูลค่าของสกุลเงินในประเทศ ตัวชี้วัดแบบดั้งเดิม เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค สามารถมีอิทธิพลต่อ AUD ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุน AUD ด้วย
Quantitative Easing (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์รุนแรงเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ QE คือกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อใช้ซื้อสินทรัพย์—โดยทั่วไปคือพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรเอกชน—จากสถาบันการเงิน ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องที่จำเป็นอย่างมากให้แก่สถาบันเหล่านั้น โดยปกติแล้ว QE มักส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง
Quantitative tightening (QT) คือกระบวนการตรงกันข้ามกับ QE โดยจะดำเนินการหลังจาก QE เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวและเงินเฟ้อเริ่มปรับสูงขึ้น ขณะที่ใน QE ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรเอกชนจากสถาบันการเงินเพื่ออัดฉีดสภาพคล่อง แต่ใน QT นั้น RBA จะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม และหยุดนำเงินต้นจากพันธบัตรที่ครบกำหนดของพันธบัตรที่ถืออยู่แล้วกลับมาลงทุนใหม่ ซึ่งจะเป็นผลบวก (หรือเป็นขาขึ้น) ต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย
