0.7050: ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ ขณะที่ความเสี่ยงจากอิหร่านอาจหักล้างท่าทีเข้มงวดของ RBA

AUD/USD ขยายการเคลื่อนไหวแบบสะสมตัวในกรอบด้านข้างบริเวณ 0.7050 ต่อเนื่องในช่วงเซสชันเอเชียวันพฤหัสบดี
ท่าทีสายเหยี่ยวของ RBA ช่วยหนุนค่าเงินออสซี่ ขณะที่การลดลงของคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดบั่นทอน USD
ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากวิกฤตตะวันออกกลางจำกัดการอ่อนค่าของ USD และจำกัดอัพไซด์ของราคาสปอต

คู่ AUD/USD ทรงตัวระหว่างเซสชันเอเชียในวันพฤหัสบดี และในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะหยุดการย่อตัวลงจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายนของวันก่อนหน้าได้แล้ว ราคาสปอตยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเดิมบริเวณ 0.7050 เพื่อรอปัจจัยกระตุ้นใหม่ก่อนการเคลื่อนไหวแบบมีทิศทางระลอกถัดไป

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ไม่สามารถต่อยอดการรีบาวด์ที่ค่อนข้างดีในวันพุธได้ เนื่องจากสัญญาณเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงในสหรัฐลดทอนการคาดการณ์ต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทันทีโดยเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ปัจจัยนี้ ประกอบกับมุมมองสายเหยี่ยวของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กลายเป็นแรงหนุนต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และคู่ AUD/USD โดยแท้จริงแล้ว Michele Bullock ผู้ว่าการ RBA เน้นย้ำว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อฝั่งขาขึ้นยังคงมีอยู่ และระบุอย่างชัดเจนว่าคณะกรรมการพร้อมจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง หากแรงกดดันด้านราคาไม่แสดงสัญญาณชะลอลงอย่างเพียงพอ

นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาน้ำมันที่ผันผวน อันเนื่องมาจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน ประธานาธิบดี Donald Trump กล่าวว่า สหรัฐควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้ทั้งหมด แม้อิหร่านจะย้ำถึงการควบคุมเส้นทางน้ำสำคัญดังกล่าวของตนเองก็ตาม สิ่งนี้ทำให้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในตลาด ซึ่งเป็นแรงหนุนต่อดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และจำกัดการปรับขึ้นของคู่ AUD/USD นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวของราคาที่แกว่งตัวในกรอบบริเวณ 0.7050 ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ควรรอแรงซื้อที่ต่อเนื่องและชัดเจนมากขึ้นก่อนเปิดสถานะเพื่อคาดหวังการขยายตัวของแนวโน้มขาขึ้นที่ดำเนินมาราวหนึ่งเดือนครึ่ง

ในลำดับถัดไป ความสนใจของตลาดจะหันไปที่ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งประกอบด้วยการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์ตามปกติ ปัจจัยเหล่านี้ รวมถึงถ้อยแถลงจากสมาชิก FOMC ที่มีอิทธิพล จะเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์ต่อ USD ในช่วงต่อมาของเซสชันอเมริกาเหนือ นอกเหนือจากนี้ เทรดเดอร์จะจับตาพัฒนาการเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิกฤตตะวันออกกลาง ซึ่งอาจยังคงเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดการเงิน และสร้างโอกาสในการเทรดระยะสั้นในคู่ AUD/USD

กราฟรายวัน AUD/USD

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่ AUD/USD ยังคงมีอคติขาขึ้นเล็กน้อยในระยะใกล้บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) ที่ 0.7056 อย่างไรก็ตาม การขาดแรงซื้อที่มีนัยสำคัญทำให้ควรใช้ความระมัดระวังก่อนเปิดสถานะเพื่อคาดหวังการปรับขึ้นเพิ่มเติม ในด้านลบ การปิดต่ำกว่าเส้น SMA 100 วันจะลบล้างมุมมองเชิงบวก และเปิดทางให้ราคากลับไปทดสอบจุดต่ำสุดล่าสุดใกล้บริเวณ 0.7000/0.6950

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากร อีกปัจจัยสำคัญคือราคาของสินค้าส่งออกหลักที่สุดของประเทศอย่างแร่เหล็ก ภาวะของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดก็เป็นปัจจัยเช่นกัน รวมถึงเงินเฟ้อในออสเตรเลีย อัตราการเติบโต และดุลการค้า อารมณ์ตลาด—ไม่ว่านักลงทุนจะเปิดรับสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off)—ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง โดยภาวะ risk-on เป็นบวกต่อ AUD

การตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ผ่านการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียสามารถปล่อยกู้ระหว่างกันได้ ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับคงที่ที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ จะช่วยหนุน AUD และในทางกลับกันหากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำกว่า RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ AUD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ AUD

ภาวะของเศรษฐกิจจีนส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นภาวะของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนแข็งแกร่ง จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์ต่อ AUD เพิ่มขึ้นและผลักดันมูลค่าให้สูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากเศรษฐกิจจีนเติบโตไม่เร็วเท่าที่คาดไว้ก็จะให้ผลตรงข้าม ดังนั้น ความประหลาดใจเชิงบวกหรือลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้อง

ราคาแร่เหล็กส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย โดยมีมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 และมีจีนเป็นปลายทางหลัก ดังนั้น ราคาแร่เหล็กจึงสามารถเป็นปัจจัยขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไป หากราคาแร่เหล็กปรับตัวสูงขึ้น AUD ก็มักจะปรับขึ้นเช่นกัน เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาแร่เหล็กลดลงก็จะให้ผลตรงข้าม ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มทำให้โอกาสที่ออสเตรเลียจะมีดุลการค้าเป็นบวกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็เป็นผลบวกต่อ AUD เช่นกัน

ดุลการค้าส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้ที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่ประเทศจ่ายสำหรับการนำเข้า เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ส่วนเกินที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าส่งออกของออสเตรเลีย เมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่ประเทศใช้ไปในการซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุน AUD ขณะที่หากดุลการค้าเป็นลบก็จะให้ผลตรงข้าม

บทความถัดไป