Ouro cai abaixo de US$ 4.000 enquanto disparada do petróleo agrava perdas na semana às vésperas do Fed

• Ouro cai abaixo de US$ 4.000, ampliando as perdas semanais para quase 3,90%.
• WTI dispara acima de US$ 100 com a intensificação das hostilidades no Oriente Médio.
• Probabilidade de alta dos juros pelo Fed em dezembro chega a 78% antes da reunião do FOMC e dos dados do PCE.

O preço do ouro (XAU/USD) prolonga sua agonia, recuando quase 0,60% nesta sexta-feira e caminhando para encerrar a semana em queda, à medida que os preços mais altos da energia aumentam as chances de os principais bancos centrais apertarem a política monetária para controlar a inflação. No momento da redação, o XAU/US oscila perto de US$ 4.000, após atingir a mínima de três meses de US$ 3.975.

XAU/USD acumula queda de quase 4% na semana, com a disparada dos preços da energia reforçando os riscos inflacionários globais

O ouro caminha para perder quase 3,90% nesta semana, em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. Agências de notícias informaram que os EUA e Israel se preparam para lançar um ataque contra o Irã após as eleições de meio de mandato nos EUA, enquanto o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) ataca embarcações que transitam por “rotas ilegais” no Estreito de Ormuz. Além disso, os houthis e a Arábia Saudita trocam disparos, agravando o clima de pessimismo nos mercados financeiros.

Os dados dos EUA foram mistos, com a deterioração da confiança do consumidor e a expansão da atividade empresarial.

O Índice de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan caiu de 48,1 para 48 em outubro, atingindo o menor nível em cinco meses, pressionado pela alta dos preços da energia e pelas expectativas de que o Federal Reserve (Fed) mantenha os juros elevados por mais tempo. As expectativas de inflação permaneceram inalteradas em relação ao relatório anterior, embora estejam acima da meta de 2% do Fed. Os consumidores projetam inflação de 4,7% nos próximos 12 meses e de 3,5% em um horizonte de cinco anos.

A S&P Global divulgou as leituras preliminares dos Índices de Gerentes de Compras (PMI) dos setores de serviços e industrial dos EUA, que mostraram que a atividade industrial avançou de 55,9 para 56 em outubro, enquanto a de serviços desacelerou de 58,8 para 57,9, conforme esperado pelos analistas.

Enquanto isso, as tensões geopolíticas sustentam os preços do petróleo, com o West Texas Intermediate (WTI), referência do petróleo bruto nos EUA, subindo mais de 4% e voltando a superar a marca de US$ 100. Assim, as expectativas de que os preços da energia continuem elevados aumentam as chances de o Federal Reserve subir os juros para levar a inflação à meta de 2%.

Apesar disso e dos dados de inflação ao consumidor e ao produtor muito elevados da semana passada, os mercados monetários haviam descartado uma alta dos juros na reunião do Fed da próxima semana. Para dezembro, porém, a probabilidade é de 78%, segundo a Prime Terminal.

Na próxima semana, a agenda dos EUA inclui a reunião do Fed na terça e na quarta-feira, seguida pela divulgação, na quinta-feira, da medida de inflação preferida do banco central, o núcleo do Índice de Preços de Gastos com Consumo Pessoal (PCE).

Análise técnica do XAU/USD: vendedores rompem US$ 4.000, e o próximo alvo é US$ 3.900

O preço do ouro é negociado em torno de US$ 4.000, após os vendedores levarem o metal à mínima de três meses de US$ 3.975. No entanto, os compradores oferecem resistência, impulsionando o metal precioso em direção a US$ 4.000.

Apesar disso, a disputa entre compradores e vendedores favorece estes últimos. Primeiro, a estrutura de mercado de topos e fundos sucessivamente mais baixos permanece intacta, e o impulso favorece novas quedas, com o Índice de Força Relativa (RSI) de 14 períodos se aproximando de um teste da região de sobrevenda.

Em caso de continuidade da queda, o primeiro suporte do XAU/USD é a mínima do dia, em US$ 3.975. Abaixo desse nível, os próximos alvos são a mínima de 17 de julho, em US$ 3.959, e a mínima do ano, em US$ 3.941.

Na alta, os compradores precisam recuperar US$ 4,10, o que abriria caminho para a marca de US$ 4.200. Uma vez superada essa marca, os próximos alvos são a média móvel simples (SMA) de 100 dias, em US$ 4.224, a SMA de 50 dias, em US$ 4.302, e US$ 4.500.