Dólar australiano é negociado perto da máxima mensal, acima de 0,7000, com postura restritiva do RBA compensando leve alta do dólar americano

AUD/USD atrai compradores pelo quarto dia em meio a comentários de dirigentes do RBA favoráveis ao aperto monetário.
O resultado positivo do PIB da China no terceiro trimestre, divulgado na segunda-feira, oferece apoio adicional ao AUD.
Temores de inflação impulsionada pelo petróleo reforçam apostas em alta de juros pelo Fed, sustentando o USD e limitando os ganhos.

O par AUD/USD opera com viés positivo pelo quarto dia consecutivo, mantendo-se firme acima do nível psicológico de 0,7000 durante a sessão asiática desta quarta-feira e próximo da máxima mensal atingida no dia anterior.

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O dólar australiano (AUD) continua sustentado por sinais de dirigentes do Banco da Reserva da Austrália (RBA) favoráveis ao aperto monetário, mantendo vivas as expectativas de alta de juros antes da reunião de política monetária de 3 de novembro. De fato, o diretor assistente do RBA, Christopher Kent, afirmou na segunda-feira que há indícios razoáveis de que as taxas de juros neutras estão aumentando tanto no país quanto no mundo, enquanto o vice-presidente Andrew Hauser alertou mais cedo nesta quarta-feira que a inflação medida pela média aparada no terceiro trimestre pode ficar acima do esperado.

Além disso, o resultado positivo do PIB da China no terceiro trimestre, que mostrou crescimento da economia de 4,5% em relação ao mesmo período do ano anterior entre julho e setembro, favorece o dólar australiano. Enquanto isso, o dólar americano (USD) amplia a modesta recuperação da sessão anterior, após atingir uma mínima de quase três semanas, já que os temores de inflação impulsionada pelo petróleo sustentam as perspectivas de aperto monetário adicional pelo Federal Reserve (Fed). De fato, os investidores precificam atualmente uma probabilidade superior a 90% de uma alta de juros pelo Fed em dezembro, o que sustenta o dólar americano e limita os ganhos do par AUD/USD.

Os investidores, no entanto, podem evitar apostas agressivas na valorização do dólar americano, considerado um ativo de refúgio, diante das renovadas esperanças de negociações de paz entre os EUA e o Irã. De fato, relatos da imprensa indicaram que o Catar e o Paquistão ofereceram aos EUA e ao Irã um plano de “meio-termo” que atendia às exigências de ambos os lados. Isso, por sua vez, exige alguma cautela antes de confirmar que a recente queda corretiva do USD, a partir do nível mais alto desde abril de 2025, chegou ao fim, já que o foco permanece nos novos desdobramentos da crise no Oriente Médio.

Gráfico diário do AUD/USD

Análise técnica

O par AUD/USD confirma o rompimento para cima de uma faixa de negociação de curto prazo e agora busca superar a barreira da retração de Fibonacci de 38,2%, em 0,7024. Qualquer avanço adicional, no entanto, pode encontrar um obstáculo próximo à média móvel simples (SMA) de 200 dias, em 0,7048. Em seguida, aparece a retração de 50,0%, no meio da faixa, em 0,7064, que mantém o viés de baixa no curto prazo e sugere que as cotações à vista podem ter dificuldade para recuperar a região de pivô dentro da estrutura corretiva mais ampla.

Na direção de baixa, o suporte inicial surge na retração de 23,6%, em 0,6974, antes do piso estrutural estabelecido próximo de 0,6893, onde se espera que os compradores defendam a faixa mais ampla.

(A análise técnica desta matéria foi elaborada com o auxílio de uma ferramenta de IA. Saiba mais.)

Perguntas frequentes sobre o dólar australiano

Quais são os principais fatores que influenciam o dólar australiano?

Um dos fatores mais importantes para o dólar australiano (AUD) é o nível das taxas de juros definido pelo Banco da Reserva da Austrália (RBA). Como a Austrália é um país rico em recursos naturais, outro fator fundamental é o preço de seu principal produto de exportação, o minério de ferro. A saúde da economia chinesa, seu maior parceiro comercial, também influencia a moeda, assim como a inflação na Austrália, sua taxa de crescimento econômico e sua balança comercial. O sentimento do mercado, ou seja, se os investidores estão aumentando a exposição a ativos de maior risco (risk-on) ou buscando ativos de refúgio (risk-off), também é um fator relevante, sendo o apetite por risco favorável ao AUD.

Como as decisões do Banco da Reserva da Austrália afetam o dólar australiano?

O Banco da Reserva da Austrália (RBA) influencia o dólar australiano (AUD) ao definir o nível da taxa de juros dos empréstimos entre bancos australianos. Isso afeta o nível das taxas de juros da economia como um todo. O principal objetivo do RBA é manter a inflação estável entre 2% e 3%, ajustando os juros para cima ou para baixo. Taxas de juros relativamente altas em comparação com as de outros grandes bancos centrais sustentam o AUD, enquanto taxas relativamente baixas têm o efeito oposto. O RBA também pode recorrer à flexibilização e ao aperto quantitativos para influenciar as condições de crédito, sendo a primeira medida desfavorável ao AUD e a segunda favorável.

Como a saúde da economia chinesa afeta o dólar australiano?

A China é o maior parceiro comercial da Austrália, de modo que a saúde da economia chinesa exerce grande influência sobre o valor do dólar australiano (AUD). Quando a economia chinesa vai bem, o país compra mais matérias-primas, bens e serviços da Austrália, elevando a demanda pelo AUD e impulsionando seu valor. O contrário ocorre quando a economia chinesa não cresce tão rapidamente quanto o esperado. Por isso, surpresas positivas ou negativas nos dados de crescimento da China costumam ter impacto direto no dólar australiano e nos pares cambiais que o incluem.

Como o preço do minério de ferro afeta o dólar australiano?

O minério de ferro é o principal produto de exportação da Austrália, respondendo por US$ 118 bilhões por ano, segundo dados de 2021, e tendo a China como principal destino. Portanto, o preço do minério de ferro pode influenciar o dólar australiano. Em geral, quando o preço do minério de ferro sobe, o AUD também se valoriza, à medida que a demanda agregada pela moeda aumenta. O contrário ocorre quando o preço do minério de ferro cai. Preços mais altos do minério de ferro também tendem a aumentar a probabilidade de superávit na balança comercial da Austrália, o que também favorece o AUD.

Como a balança comercial afeta o dólar australiano?

A balança comercial, que corresponde à diferença entre o que um país recebe com suas exportações e o que paga por suas importações, é outro fator que pode influenciar o valor do dólar australiano. Se a Austrália exporta produtos muito procurados, sua moeda se valoriza simplesmente pelo excesso de demanda gerado pelos compradores estrangeiros interessados em adquirir esses produtos em relação ao que o país gasta para importar. Portanto, um saldo positivo na balança comercial fortalece o AUD, enquanto um saldo negativo tem o efeito oposto.

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