Previsão para o AUD/USD: par recua abaixo de 0,6800 e mantém perspectiva técnica de baixa

• AUD/USD atrai alguma pressão vendedora para perto de 0,6785 no início da sessão europeia de sexta-feira.
• Os investidores precificam uma probabilidade de 14,5% de uma forte alta dos juros pelo Fed na reunião de dezembro, segundo a ferramenta CME FedWatch.
• O par mantém um viés de baixa no curto prazo, com a cotação abaixo da média móvel simples (SMA) de 100 dias.
• A resistência imediata a observar está em 0,6800; o primeiro alvo de baixa é visto em 0,6668.

O par AUD/USD amplia a queda para perto de 0,6785 nas primeiras horas do pregão europeu de sexta-feira. O aumento das apostas em uma alta de meio ponto percentual nos juros pelo Federal Reserve (Fed) oferece algum suporte ao dólar americano (USD) frente ao dólar australiano (AUD). Os investidores se preparam para a divulgação do Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA referente a outubro, prevista para mais tarde nesta sexta-feira.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram na sessão anterior após o presidente Donald Trump afirmar que Washington não precisa de um acordo com o Irã, enquanto os investidores avaliavam a possibilidade de uma alta dos juros pelo Fed maior que a habitual no próximo mês.

Além disso, o diretor do Fed Christopher Waller afirmou que uma alta de 50 pontos-base nos juros deve ser considerada se o núcleo da inflação permanecer elevado.

Os investidores agora precificam uma probabilidade de quase 85,5% de uma alta dos juros nos EUA na próxima reunião do Fed, em 8 e 9 de dezembro, e atribuem uma chance de 14,5% a uma alta de meio ponto percentual, segundo a ferramenta CME FedWatch.

“Se realmente observarmos outra forte onda de vendas nos mercados de ações, isso poderá ser negativo para o dólar americano”, disse Carol Kong, estrategista de câmbio do Commonwealth Bank of Australia.

“Mas acho que existe a possibilidade de ele manter seu forte impulso no curto prazo, especialmente com os pronunciamentos de dirigentes do Fed na próxima semana. Se observarmos mais apoio a uma alta de 50 pontos-base, haverá também mais espaço para a valorização do dólar”, acrescentou Carol.

A divulgação das atas das reuniões do RBA e do FOMC será o destaque da próxima semana, pois elas poderão oferecer sinais mais claros sobre as futuras trajetórias dos juros.

Expectativas de inflação na Austrália seguem elevadas em relação à meta do RBA

Analistas do Rabobank destacam que as expectativas de inflação na Austrália em novembro “permaneceram em 5,3%, portanto, mais que o dobro do ponto médio da meta do RBA”, ressaltando a persistência de pressões sobre os preços que continuam muito acima do nível desejado pelo banco central.

Williams destaca resiliência da economia dos EUA, mas alerta que inflação ainda está elevada demais

Williams, do Fed, fez um discurso que recebeu nota 7/10 no FXS Speechtracker, moderadamente acima da média histórica de 6,1/10, sinalizando um tom ligeiramente mais contundente em relação ao padrão de referência estabelecido. A ênfase em uma economia americana “resiliente” e “robusta”, acompanhada de alertas de que a inflação permanece “persistentemente elevada e resistente a ceder”, reforça a posição de que o banco central ainda tem trabalho a fazer e precisará agir ao longo do tempo para trazer a inflação de volta a 2%. Ao mesmo tempo, distingue claramente o foco nas taxas de inflação de uma tentativa de reduzir o nível geral de preços sob o risco de prejudicar as condições econômicas.

O Índice de Sentimento do Fed da FXS recuou 0,08 ponto, para 147,47, indicando uma pequena redução na percepção de uma postura favorável ao aperto monetário, embora permaneça firmemente nesse território, bem acima do nível neutro de 100. Isso sugere que, apesar de o tom ter sido um pouco mais forte que o padrão de referência estabelecido no FXS Speechtracker, a comunicação mais ampla do Fed ainda reflete uma postura firme de combate à inflação, mesmo com um ligeiro arrefecimento do sentimento na margem.

Análise técnica: AUD/USD mantém perspectiva negativa abaixo dos principais níveis de resistência

No gráfico diário, o AUD/USD amplia sua queda abaixo das médias móveis simples de 20 e 100 dias, que continuam limitando firmemente as altas do par e sustentando um viés de baixa no curto prazo. A cotação está agora logo abaixo da banda inferior de Bollinger, sinalizando pressão baixista persistente, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) de 14 períodos, em 31,9, oscila perto do território de sobrevenda, sugerindo que o movimento vendedor está esticado, mas ainda não apresenta uma reversão decisiva.

Na alta, a resistência inicial aparece no limite inferior das Bandas de Bollinger, em torno de 0,6800, seguida pela linha central das bandas, perto de 0,6960, e pelo nível psicológico de 0,7000. Acima disso, a SMA de 100 dias, em 0,7025, forma uma barreira mais significativa, com a banda superior de Bollinger, perto de 0,7120, delimitando uma zona de resistência mais alta que precisaria ser recuperada para atenuar a estrutura baixista mais ampla.

Na baixa, a mínima de 19 de janeiro, em 0,6668, atua como suporte inicial para o par. A continuidade das vendas abaixo desse nível poderia abrir caminho para a mínima de 18 de dezembro de 2025, em 0,6592, seguida pela mínima de 5 de novembro de 2025, em 0,6458. 

(A análise técnica desta matéria foi elaborada com a ajuda de uma ferramenta de IA. Saiba mais.)