Dolar Australia meningkat sedikit apabila inflasi CPI yang tinggi dan pendirian tegas RBA mengukuhkan jangkaan kenaikan kadar faedah

• AUD/USD meningkat menghampiri 0.7035 dalam sesi Asia pada Jumaat.
• Inflasi Australia yang lebih tinggi daripada jangkaan serta kenyataan RBA yang cenderung kepada pengetatan dasar telah mengukuhkan jangkaan kenaikan kadar faedah.
• Fed mengekalkan kadar faedah pada akhir mesyuarat Oktober, dengan julat sasaran kekal pada 3.75% hingga 4.00%.

Pasangan AUD/USD mengukuh menghampiri 0.7035 semasa sesi dagangan Asia pada Jumaat. Dolar Australia (AUD) meningkat sedikit berbanding Dolar AS (USD) apabila data inflasi CPI Australia yang lebih tinggi telah mengukuhkan jangkaan kenaikan kadar faedah oleh Bank Rizab Australia (RBA).

Inflasi Indeks Harga Pengguna (CPI) Australia meningkat kepada 4.3% tahun ke tahun pada September daripada 4.0% pada Ogos, menurut data Biro Perangkaan Australia yang dikeluarkan pada Rabu. Angka ini melebihi konsensus pasaran sebanyak 4.2%. Gabenor RBA Michele Bullock berkata bahawa tekanan harga yang dibimbangi oleh RBA mula muncul.

Laporan ini mengukuhkan alasan untuk RBA menaikkan kadar faedah dalam mesyuarat akan datang pada Selasa depan, sekali gus menyokong Dolar Australia. Pasaran kini mengambil kira kebarangkalian hampir 80% bagi kenaikan kadar faedah kepada 4.85% pada mesyuarat Lembaga RBA yang akan datang, berbanding 62% sebelum data itu dikeluarkan, menurut ASX RBA Rate Tracker.

Pada Rabu, Rizab Persekutuan AS (Fed) memutuskan untuk mengekalkan kadar dana persekutuan penanda arasnya dalam julat 3.75% hingga 4%. Gabenor Lisa Cook dan Presiden Fed Cleveland Beth Hammack tidak menyokong keputusan itu, sebaliknya memilih kenaikan kadar faedah sebanyak 25 mata asas (bps).

Penggubal dasar menyatakan bahawa mereka berharap data yang akan diterima dapat membantu menentukan keputusan seterusnya. Pedagang mengambil kira kebarangkalian 74.9% bagi kenaikan kadar faedah pada Disember, menurut alat CME FedWatch.

Kejutan inflasi Australia mengukuhkan jangkaan kenaikan kadar RBA dan menyokong Dolar Australia

Pakar strategi di Brown Brothers Harriman menyatakan bahawa data inflasi Australia terkini “melebihi jangkaan, mengukuhkan alasan untuk satu lagi kenaikan kadar RBA dan menyokong AUD.” CPI keseluruhan September meningkat “4.3% tahun ke tahun (konsensus: 4.2%) berbanding 4.0% pada Ogos, mencerminkan peningkatan kos perumahan dan pengangkutan,” sekali gus menunjukkan tekanan harga yang lebih tinggi daripada jangkaan bank pusat.

BBH menekankan bahawa “inflasi jauh lebih buruk daripada penilaian RBA pada Ogos, ketika bank itu meramalkan CPI keseluruhan akhir tahun pada 3.6% dan purata terpangkas pada 3.3%.” Pada pandangan mereka, “keadaan ini menyokong pengetatan tambahan,” dengan niaga hadapan kadar tunai RBA telah “meningkatkan kebarangkalian kenaikan 25 mata asas kepada 4.85% pada 3 November daripada 60% kepada 85%, serta mengukuhkan jangkaan satu lagi kenaikan pada suku pertama.”

Bagi ukuran teras, BBH menjelaskan bahawa “CPI purata terpangkas menepati konsensus pada 3.6% tahun ke tahun, meningkat daripada 3.5% pada Ogos.” Lebih penting dari sudut dasar, “CPI purata terpangkas suku ketiga yang menjadi rujukan dasar kekal tinggi pada 3.7% tahun ke tahun (konsensus: 3.6%) berbanding 3.6% pada suku kedua,” sekali gus mengukuhkan pandangan bahawa inflasi asas masih berada pada paras yang membimbangkan RBA.

Warsh memperteguh komitmen terhadap kestabilan harga, mengekalkan minat pedagang yang menjangkakan pengukuhan Dolar

Nada Warsh dalam sidang akhbar kekal selaras dengan pendirian asas yang sedia ada, dengan skor FXS Speechtracker pada 7/10 menyamai purata sejarah dan menegaskan pendirian yang terus cenderung kepada pengetatan dasar. Kenyataan utama bahawa “memastikan kestabilan harga bukanlah soal menetapkan tarikh tertentu dalam kalendar” mengukuhkan pendekatan yang bergantung pada data dan berfokus pada hasil. Pada masa yang sama, rujukan berulang kepada “penawar monetari baharu,” penarikan balik sokongan dasar dan keyakinan terhadap jangkaan inflasi menunjukkan komitmen berterusan untuk membendung inflasi, bukannya memberikan komitmen awal kepada perubahan haluan dasar yang pantas. Penekanan terhadap sasaran PCE yang tegas pada 2%, penolakan sasaran inflasi yang “longgar,” serta pengakuan bahawa kadar faedah sedang mengetatkan keadaan kewangan dan menjejaskan teknologi baharu serta perbelanjaan modal (CAPEX), semuanya menyokong gambaran keteguhan dasar yang berterusan dan secara umumnya menyokong Dolar.

Indeks Sentimen Fed FXS melonjak sebanyak +14.39 mata kepada 141.89, mendorong sentimen lebih jauh ke arah pengetatan dasar dan sejajar dengan skor FXS Speechtracker yang tidak berubah pada 7/10. Dengan indeks berada jauh di atas paras neutral 100, gabungan komitmen teguh terhadap kestabilan harga pada 2% dan pengakuan bahawa “penawar monetari mula berkesan” menunjukkan bahawa pasaran sepatutnya terus mengambil kira hala tuju dasar Fed yang agak ketat, suatu keadaan yang lazimnya menyokong Dolar berbanding Euro dan Yen.

Analisis Teknikal: AUD/USD mengekalkan prospek kenaikan sederhana dalam jangka terdekat

Pada carta harian, AUD/USD mengekalkan kecenderungan kenaikan sederhana apabila harga berada di atas purata bergerak mudah (SMA) 100 hari dan jalur tengah Bollinger, menunjukkan bahawa pemulihan terkini disokong oleh permintaan asas. Indeks Kekuatan Relatif (RSI) pada 53.4 telah beralih ke kawasan neutral hingga positif, menandakan bahawa pembeli masih menguasai pasaran tanpa mendorong pasangan ini ke keadaan terlebih beli.

Dari sudut kenaikan, rintangan terdekat terletak pada jalur atas Bollinger sekitar 0.7065, dengan penembusan yang berkekalan membuka ruang kepada pemulihan yang lebih meluas. Dari sudut penurunan, sokongan awal dilihat pada SMA 100 hari di 0.7035, diikuti jalur tengah Bollinger berhampiran 0.6995; penurunan lebih mendalam ke arah jalur bawah Bollinger pada 0.6925 berkemungkinan menarik minat belian baharu sambil mengekalkan prospek keseluruhan yang positif.

(Analisis teknikal artikel ini ditulis dengan bantuan alat AI. Ketahui lebih lanjut.)