Pola inverse head and shoulders adalah pola grafik pembalikan bullish yang terbentuk pada akhir tren turun dan menandakan kemungkinan dimulainya tren naik. Pola inverse head and shoulders memiliki tiga lembah, dengan lembah tengah (kepala) sebagai titik terendah. Pola inverse head and shoulders terkonfirmasi ketika harga ditutup di atas neckline, yaitu level resistance yang ditarik melalui dua puncak di antara ketiga lembah tersebut.
Trader biasanya menggunakan pola inverse head and shoulders dalam tiga langkah: 1. mengonfirmasi breakout dengan penutupan harga di atas neckline, 2. membuka posisi long saat breakout atau saat pengujian ulang neckline, dan 3. menempatkan stop-loss di bawah bahu kanan dengan target profit sebesar tinggi pola.
Apa Itu Pola Inverse Head and Shoulders?
Pola inverse head and shoulders adalah pola grafik pembalikan bullish yang menandakan bahwa tren turun mungkin akan berakhir dan tren naik mungkin akan dimulai. Pola inverse head and shoulders memiliki tiga lembah: bahu kiri, kepala, dan bahu kanan, dengan kepala sebagai lembah terendah.
Pola inverse head and shoulders juga dikenal sebagai inverted head and shoulders, reverse head and shoulders, dan head and shoulders bottom. Keempat nama tersebut mengacu pada pola grafik yang sama dan mengikuti aturan trading yang sama.
Pola inverse head and shoulders merupakan bentuk terbalik dari pola head and shoulders bearish, yang terbentuk di puncak tren naik. Sebagai pola pembalikan, pola inverse head and shoulders memerlukan tren turun yang jelas sebelum bahu kiri terbentuk.
Apakah Pola Inverse Head and Shoulders Bersifat Bullish atau Bearish?
Pola inverse head and shoulders bersifat bullish. Pola inverse head and shoulders mulai terbentuk dalam tren turun, yang bersifat bearish, dan menandakan peralihan menuju tren naik setelah harga ditutup di atas neckline.
Sebelum breakout terjadi, tiga lembah tersebut baru merupakan calon pola inverse head and shoulders, dan harga masih dapat melanjutkan tren turun. Trader menganggap pola inverse head and shoulders sebagai sinyal bullish setelah terjadi breakout di atas neckline.
Apa Saja Bagian dari Pola Grafik Inverse Head and Shoulders?
Pola grafik inverse head and shoulders memiliki empat bagian, dan setiap bagian memberikan level yang perlu diperhatikan trader.
| Bagian | Penjelasan | Hal yang perlu diperiksa |
|---|---|---|
| Bahu kiri | Lembah pertama, yang terbentuk ketika harga turun ke titik rendah dalam tren turun, lalu memantul naik | Terdapat tren turun yang jelas sebelum bahu kiri |
| Kepala | Lembah kedua, yang lebih rendah daripada bahu kiri | Titik terendah kepala merupakan titik terendah pola dan titik dasar pengukuran tinggi pola |
| Bahu kanan | Lembah ketiga, yang lebih tinggi daripada kepala | Titik terendah bahu kanan berada di dekat titik terendah bahu kiri dan tetap berada di atas kepala |
| Neckline | Level resistance yang ditarik melalui dua puncak di antara lembah-lembah tersebut | Penutupan candle di atas neckline menandai breakout |
Kedua bahu tidak harus sama persis. Bahu kanan harus tetap berada di atas kepala, sedangkan kedua bahu yang berada pada level kurang lebih sama lebih ideal untuk membentuk pola inverse head and shoulders yang lebih jelas.
Neckline dapat mendatar, miring ke atas, atau miring ke bawah, bergantung pada level kedua puncak. Pada neckline yang miring, level breakout berubah pada setiap candle. Karena itu, trader membandingkan candle breakout dengan nilai neckline pada candle tersebut, bukan dengan level puncak pertama.
Neckline yang miring ke bawah memungkinkan harga menembus pada level yang lebih rendah dan memberikan peluang masuk lebih awal, yang terkadang disebut low cheat. Neckline yang miring ke atas menempatkan level breakout lebih tinggi, sehingga harga harus naik lebih jauh dari bahu kanan sebelum pola inverse head and shoulders terkonfirmasi.
| Penting: Tiga lembah yang terbentuk dalam rentang sideways, tanpa didahului tren turun, merupakan pola inverse head and shoulders yang tidak andal dan memiliki peluang gagal jauh lebih besar. Karena itu, periksa tren sebelum menggambar neckline. |
|---|
Bagaimana Pola Inverse Head and Shoulders Terbentuk?
Pola inverse head and shoulders terbentuk dalam enam tahap. Setiap tahap menunjukkan perubahan pergerakan harga dan psikologi trader seiring penjual kehilangan kendali dan pembeli mengambil alih.
- Tren turun dan bahu kiri: Harga turun ke titik terendah baru dalam tren turun, lalu memantul naik. Penjual masih mengendalikan pasar, dan pantulan terjadi karena trader menilai harga sudah berada dalam kondisi jenuh jual.
- Puncak pertama: Pantulan dari bahu kiri terhenti dan membentuk puncak pertama. Puncak pertama merupakan titik pertama neckline.
- Kepala: Harga turun melewati titik terendah bahu kiri hingga mencapai titik terendah pola. Titik terendah baru ini dapat memicu aksi jual panik, tetapi pembeli mulai masuk untuk membentuk dasar harga atau level support dan mendorong harga kembali naik.
- Puncak kedua: Kenaikan dari kepala mencapai level yang mendekati puncak pertama, lalu kembali terhenti. Puncak kedua merupakan titik kedua neckline.
- Bahu kanan: Harga kembali turun dan berhenti di atas titik terendah kepala. Titik terendah yang lebih tinggi ini menunjukkan bahwa tekanan jual telah mereda dan pembeli mulai membentuk titik terendah yang lebih tinggi.
- Breakout: Harga naik dari bahu kanan, menembus neckline, lalu ditutup di atasnya. Trader yang sebelumnya menunggu mulai membuka posisi long saat breakout, sementara trader yang memegang posisi short harus membeli untuk menutup posisi tersebut. Hal ini menambah tekanan beli yang sudah ada dan mendukung breakout.
Setelah breakout, titik terendah yang lebih tinggi pada bahu kanan dan titik tertinggi baru di atas neckline menjadi pasangan titik terendah yang lebih tinggi dan titik tertinggi yang lebih tinggi pertama dalam tren naik.
Volume biasanya menurun saat harga turun membentuk bahu kanan dan meningkat saat harga bergerak naik dari kepala dan bahu kanan. Peningkatan volume selama pergerakan naik menunjukkan bertambahnya minat beli sebelum breakout.
Bagaimana Cara Trading dengan Pola Inverse Head and Shoulders?
Trading dengan pola inverse head and shoulders memerlukan empat keputusan: cara mengonfirmasi breakout, titik masuk transaksi, penempatan stop-loss, dan penetapan target profit.
Cara Mengonfirmasi Breakout Inverse Head and Shoulders
Breakout inverse head and shoulders terkonfirmasi ketika candle ditutup di atas neckline pada kerangka waktu trading yang digunakan. Candle yang sempat naik di atas neckline selama sesi tetapi kembali ditutup di bawahnya tidak mengonfirmasi breakout.
Trader juga memeriksa volume pada candle breakout. Lonjakan volume yang tidak biasa pada candle breakout, terutama jika tiba-tiba jauh lebih besar daripada candle-candle sebelumnya, mengindikasikan breakout yang terkonfirmasi. Namun, breakout dengan volume rendah berpeluang berubah menjadi breakout palsu.
Perlu diperhatikan bahwa trading forex tidak memiliki bursa terpusat, sehingga MT4 dan MT5 menampilkan volume tick, bukan volume transaksi. Volume tick adalah jumlah perubahan harga pada setiap candle. Trader menerapkan aturan konfirmasi volume yang sama pada volume tick saat memperdagangkan pasangan mata uang. Pada grafik harian, waktu penutupan candle yang mengonfirmasi breakout ditentukan oleh waktu server broker'.
| Kiat Profesional: Pada MT4 dan MT5, bandingkan volume tick candle breakout dengan candle-candle sebelum breakout, lalu tunggu candle breakout ditutup di atas neckline sebelum membuka posisi long. |
|---|
Titik Masuk Transaksi Inverse Head and Shoulders
Pilihan pertama adalah membuka posisi long saat breakout, yaitu ketika candle ditutup di atas neckline. Masuk saat breakout memungkinkan trader menangkap pergerakan lebih awal, tetapi harga masuk lebih jauh dari stop-loss, sehingga risiko per transaksi lebih besar.
Pilihan kedua disebut masuk saat pengujian ulang, yaitu posisi long hanya dibuka ketika pengujian ulang terjadi. Setelah breakout, harga sering kembali ke neckline, yang kini berfungsi sebagai support, dan trader membeli ketika harga bertahan di atas neckline. Masuk saat pengujian ulang memberikan harga dan konfirmasi yang lebih baik. Namun, tidak semua breakout diikuti pengujian ulang, sehingga trader yang hanya menunggu pengujian ulang dapat kehilangan peluang transaksi yang baik sepenuhnya.
Trader yang menggunakan order buy stop di atas neckline perlu mengantisipasi slippage di sekitar rilis berita penting. Spread melebar selama rilis berita, dan order buy stop dapat tereksekusi di atas harga order.
Penempatan Stop-Loss pada Pola Inverse Head and Shoulders
Stop-loss standar untuk transaksi inverse head and shoulders ditempatkan di bawah titik terendah bahu kanan. Penutupan harga di bawah titik terendah bahu kanan membatalkan pola inverse head and shoulders, sehingga stop-loss pada level tersebut menutup transaksi ketika pola telah gagal.
Stop-loss yang lebih ketat di bawah titik terendah candle breakout mengurangi risiko per transaksi. Stop-loss yang lebih ketat ini lebih mudah tersentuh oleh fluktuasi harga normal, terutama pada kerangka waktu yang lebih rendah. Karena itu, pertimbangkan hal ini saat trading.
Ukuran posisi sebaiknya dihitung berdasarkan jarak stop-loss, dengan membagi jumlah dana yang bersedia Anda risikokan dengan hasil perkalian jarak stop-loss dalam pip dan nilai pip. Dengan demikian, stop-loss yang lebih lebar menghasilkan ukuran posisi yang lebih kecil.
Cara Menghitung Target Pola Inverse Head and Shoulders
Target pola inverse head and shoulders menggunakan metode measured move. Ukur tinggi pola, yaitu jarak vertikal dari titik terendah kepala ke neckline, lalu tambahkan tinggi pola tersebut ke level neckline pada titik breakout.
| Target profit = Level Breakout Neckline + Tinggi Pola |
|---|
Tinggi pola adalah jarak vertikal dari titik terendah kepala’ ke neckline yang berada tepat di atasnya.
Pada neckline yang miring, ukur tinggi pola dari titik terendah kepala hingga ketinggian kepala. Target pola inverse head and shoulders merupakan perkiraan, dan harga dapat berhenti sebelum mencapai target profit atau bergerak jauh melampauinya.
Banyak trader merealisasikan sebagian profit pada target profit dan menaikkan stop-loss mengikuti sisa posisi dengan trailing stop. Trailing stop menjaga sebagian posisi tetap terbuka jika tren naik baru berlanjut melampaui target profit.
Contoh Pola Inverse Head and Shoulders
Grafik harian USD/JPY di bawah ini menunjukkan pola inverse head and shoulders yang terbentuk antara Desember 2020 dan Januari 2021. USD/JPY sebelumnya berada dalam tren turun dari atas 108,00 pada pertengahan 2020 ke area 103,00 pada Desember 2020.
Grafik harian USD/JPY dengan pola inverse head and shoulders, Desember 2020 hingga Januari 2021, dilengkapi volume tick dan RSI (14).
Level di bawah ini diambil dari grafik harian USD/JPY dan dibulatkan.
| Level | Harga USD/JPY (perkiraan) |
|---|---|
| Titik terendah bahu kiri (pertengahan Desember 2020) | 102,90 |
| Titik terendah kepala (awal Januari 2021) | 102,60 |
| Titik terendah bahu kanan (akhir Januari 2021) | 103,35 |
| Neckline (sedikit menanjak) | 103,80 hingga 103,95 |
| Penutupan candle breakout (akhir Januari 2021) | 104,20 |
| Stop-loss (10 pip di bawah titik terendah bahu kanan) | 103,25 |
| Tinggi pola (neckline 103,90 di atas kepala dikurangi 102,60) | 130 pip |
| Target profit (neckline 103,90 saat breakout + 130 pip) | 105,20 |
Masuk saat breakout USD/JPY pada 104,20 mempertaruhkan 95 pip hingga stop-loss untuk potensi keuntungan 100 pip hingga target profit, dengan rasio risiko terhadap imbal hasil sekitar 1:1. Pada akun senilai $10.000 dengan risiko 1% ($100), ukuran posisi adalah $100 / (95 pip × sekitar $9,60 per pip per lot standar), atau 0,10 lot.
USD/JPY mencapai target profit 105,20 pada awal Februari 2021, sekitar satu minggu setelah breakout. Harga tidak kembali ke neckline sebelum mencapai target profit, sehingga trader yang hanya menunggu masuk saat pengujian ulang melewatkan transaksi USD/JPY tersebut.
Volume tick meningkat saat harga bergerak naik dari kepala, dan RSI (14) naik dari kisaran 30-an bawah saat kepala terbentuk ke atas 60 saat breakout. USD/JPY kemudian terus naik hingga sekitar 110,90 pada akhir Maret 2021, sekitar 570 pip di atas target profit. Hal ini menunjukkan alasan trader mempertahankan sebagian posisi tetap terbuka dengan trailing stop.
Aturan Konfirmasi: Bagaimana Cara Mengonfirmasi Pola Inverse Head and Shoulders?
Trader mengonfirmasi pola inverse head and shoulders dengan indikator teknikal lain, karena pola inverse head and shoulders sendiri dapat menghasilkan breakout palsu.
| Indikator | Hal yang perlu diperhatikan |
|---|---|
| RSI | Pembacaan jenuh jual di sekitar kepala, kemudian momentum meningkat saat breakout di atas neckline |
| MACD | Persilangan bullish MACD di sekitar breakout, atau divergensi bullish saat lembah-lembah terbentuk |
| Moving average | Harga ditutup di atas moving average jangka pendek, atau moving average jangka pendek memotong ke atas moving average jangka panjang, seperti moving average 50 periode dan 200 periode |
| Fibonacci retracement | Jika ditarik dari awal tren turun ke titik terendah kepala, level 50% dan 61,8% dapat sejajar dengan neckline atau menandai level resistance setelah breakout |
Indikator mendukung informasi yang ditunjukkan harga pada grafik. Pembacaan bullish pada RSI atau MACD tanpa penutupan harga di atas neckline tidak mengonfirmasi pola inverse head and shoulders.
Apa Kerangka Waktu Terbaik untuk Pola Inverse Head and Shoulders?
Pola inverse head and shoulders dapat digunakan pada kerangka waktu apa pun, mulai dari grafik 5 menit hingga grafik mingguan. Day trader menggunakan grafik 5 menit dan 15 menit, swing trader menggunakan grafik 1 jam dan 4 jam, sedangkan trader posisi menggunakan grafik harian dan mingguan.
Pola inverse head and shoulders umumnya lebih andal pada grafik harian dan mingguan, karena kerangka waktu yang lebih tinggi mencakup lebih banyak aktivitas trading sehingga membawa momentum yang lebih kuat ketika pola terbentuk. Pada kerangka waktu yang lebih rendah, spread dan komisi mengambil porsi lebih besar dari tinggi pola yang lebih kecil, sehingga menurunkan rasio risiko terhadap imbal hasil transaksi.
Pasar Apa Saja yang Dapat Diperdagangkan dengan Pola Inverse Head and Shoulders?
Pola inverse head and shoulders muncul di pasar mana pun yang memiliki aktivitas trading cukup untuk membentuk lembah yang jelas, termasuk forex, saham, indeks, komoditas, dan ETF. Aturan trading untuk neckline, stop-loss, dan target profit tetap sama di setiap pasar.
Data volume berbeda menurut pasar. Saham dan kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa menampilkan volume bursa, sedangkan forex spot dan CFD pada MT4 dan MT5 menampilkan volume tick.
Di TMGM, trader dapat menerapkan pola inverse head and shoulders pada pasangan forex, indeks, komoditas, dan saham dalam bentuk CFD melalui MT4, MT5, dan TMGM App, serta mempraktikkan aturan trading terlebih dahulu pada akun demo. Trading CFD melibatkan risiko yang signifikan dan tidak sesuai untuk semua investor. Kerugian Anda dapat melebihi setoran awal.
Apa Kelebihan dan Keterbatasan Pola Inverse Head and Shoulders?
Trader umumnya menganggap pola inverse head and shoulders sebagai pola pembalikan bullish yang andal, tetapi tidak ada pola grafik yang selalu berhasil. Kelebihan dan keterbatasan pola inverse head and shoulders menentukan seberapa besar bobot yang diberikan trader pada setiap sinyal.
Kelebihan Pola Inverse Head and Shoulders
- Sinyal pembalikan tren yang jelas: Penutupan harga di atas neckline memberikan titik yang jelas untuk menandai kemungkinan berakhirnya tren turun.
- Level transaksi yang terdefinisi: Neckline, titik terendah bahu kanan, dan tinggi pola menentukan titik masuk, stop-loss, serta target profit sebelum transaksi dibuka.
- Konfirmasi volume: Peningkatan volume saat breakout memberikan konfirmasi tambahan selain harga.
- Dapat digunakan di berbagai kerangka waktu dan pasar: Aturan inverse head and shoulders yang sama berlaku pada grafik intraday dan mingguan, baik di pasar forex maupun saham.
Keterbatasan Pola Inverse Head and Shoulders
- Breakout palsu: Harga dapat ditutup di atas neckline, lalu kembali turun ke bawahnya.
- Identifikasi yang subjektif: Dua trader dapat menggambar bahu dan neckline pada level yang berbeda, terutama ketika lembah-lembah tidak sejajar.
- Volatilitas: Pergerakan tajam di sekitar rilis berita dapat mendorong harga menembus neckline lalu kembali lagi dalam satu candle.
- Stop-loss yang lebar: Jarak dari titik breakout ke titik terendah bahu kanan bisa besar, sehingga mengharuskan ukuran posisi yang lebih kecil.
- Masuk terlalu awal: Posisi long yang dibuka sebelum bahu kanan selesai terbentuk, atau sebelum harga ditutup di atas neckline, berarti memperdagangkan pola inverse head and shoulders yang mungkin tidak pernah terbentuk.
Cara Menghindari Breakout Palsu pada Pola Inverse Head and Shoulders
Breakout palsu terjadi ketika harga ditutup di atas neckline lalu kembali turun ke bawahnya, sehingga menjebak trader yang membeli saat breakout. Empat aturan berikut mengurangi risiko memperdagangkan breakout palsu:
- Tunggu candle ditutup di atas neckline pada kerangka waktu trading yang digunakan.
- Pastikan volume pada candle breakout lebih tinggi daripada volume pada candle-candle sebelum breakout.
- Pertimbangkan untuk masuk saat pengujian ulang, setelah neckline bertahan sebagai support.
- Tetapkan stop-loss di bawah titik terendah bahu kanan sebelum membuka transaksi.
Penutupan harga kembali di bawah neckline setelah breakout merupakan peringatan dini, sedangkan penutupan harga di bawah titik terendah bahu kanan membatalkan pola inverse head and shoulders.
Inverse Head and Shoulders vs Head and Shoulders: Apa Perbedaannya?
Pola inverse head and shoulders dan pola head and shoulders memiliki struktur yang sama, tetapi posisinya terbalik. Pola head and shoulders adalah pola pembalikan bearish dengan tiga puncak di bagian atas tren naik, sedangkan pola inverse head and shoulders adalah pola pembalikan bullish dengan tiga lembah di bagian bawah tren turun.
| Karakteristik | Inverse head and shoulders | Head and shoulders |
|---|---|---|
| Sinyal | Pembalikan bullish | Pembalikan bearish |
| Tren sebelum pola terbentuk | Tren turun | Tren naik |
| Bentuk | Tiga lembah, kepala paling rendah | Tiga puncak, kepala paling tinggi |
| Neckline | Resistance yang melalui dua puncak | Support yang melalui dua lembah |
| Breakout | Penutupan harga di atas neckline | Penutupan harga di bawah neckline |
| Transaksi | Posisi long | Posisi short |
| Stop-loss | Di bawah titik terendah bahu kanan | Di atas titik tertinggi bahu kanan |
| Target profit | Tinggi pola ditambahkan ke titik breakout | Tinggi pola dikurangkan dari titik breakout |
Untuk aturan trading lengkap versi bearish, baca panduan kami tentang pola head and shoulders.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah Inverse Head and Shoulders Bersifat Bullish?
Ya, pola inverse head and shoulders bersifat bullish. Pola inverse head and shoulders menandakan kemungkinan pembalikan dari tren turun menjadi tren naik, dan sinyal bullish terkonfirmasi ketika harga ditutup di atas neckline.
Apa Arti Inverse Head and Shoulders?
Inverse head and shoulders berarti bentuk kepala dan bahu yang terbalik pada grafik harga: tiga lembah, dengan lembah terendah di tengah. Dalam trading, pola inverse head and shoulders menunjukkan bahwa penjual mulai kehilangan kendali atas tren turun dan pembeli mulai mendorong harga lebih tinggi.
Apakah Inverted Head and Shoulders Sama dengan Inverse Head and Shoulders?
Ya, inverted head and shoulders dan inverse head and shoulders adalah pola grafik yang sama. Trader juga menyebut pola inverse head and shoulders sebagai reverse head and shoulders atau head and shoulders bottom, dan keempat nama tersebut menggunakan aturan yang sama untuk neckline, stop-loss, dan target profit.
