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El mercado de divisas hoy: el ánimo mejora ligeramente al inicio de una semana clave para los bancos centrales
Esto es lo que necesita saber este lunes, 26 de octubre:
El apetito por el riesgo parece mejorar al inicio de la semana, mientras los precios del petróleo retroceden ligeramente. La agenda económica europea del lunes incluirá datos de confianza empresarial de Alemania. Más adelante en la semana, toda la atención se centrará en las reuniones de política monetaria de los bancos centrales de las principales economías, entre ellos el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), el Banco de Canadá (BoC), la Reserva Federal (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Japón (BoJ).
Los hutíes de Yemen afirmaron el domingo que seguirán atacando el aeropuerto Rey Khalid de Arabia Saudí, en Riad, según informó Reuters. El anuncio se produjo horas después de que el reino comunicara que los vuelos se habían reanudado pese a los repetidos ataques hutíes. Por su parte, el presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, ha descartado una acción militar inmediata contra Irán al afirmar que «hoy no habrá ningún ataque», según Al Jazeera. Tras el fuerte repunte de la semana anterior, los precios del petróleo abrieron con un hueco bajista y, en la última cotización disponible, el barril de West Texas Intermediate (WTI) perdía más de un 2 % en el día.
Como reflejo de la mejora del sentimiento del mercado, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses suben alrededor de un 0,2 % en el día, mientras que el índice del dólar estadounidense (USD) cotiza ligeramente a la baja, cerca de 101,70. Por último, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años sigue registrando caídas y se sitúa por debajo del 5 %, tras retroceder por tercera semana consecutiva.
Cotización del dólar estadounidense hoy
La siguiente tabla muestra la variación porcentual del dólar estadounidense (USD) frente a las principales divisas indicadas en la sesión de hoy. El dólar estadounidense registró su peor comportamiento frente al franco suizo.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0,14 % | -0,02 % | 0,11 % | 0,05 % | 0,12 % | 0,00 % | -0,14 % | |
| EUR | 0,14 % | 0,16 % | 0,23 % | 0,18 % | 0,26 % | 0,17 % | 0,00 % | |
| GBP | 0,02 % | -0,16 % | 0,06 % | 0,04 % | 0,10 % | 0,00 % | -0,16 % | |
| JPY | -0,11 % | -0,23 % | -0,06 % | -0,04 % | 0,01 % | -0,10 % | -0,25 % | |
| CAD | -0,05 % | -0,18 % | -0,04 % | 0,04 % | 0,05 % | -0,03 % | -0,18 % | |
| AUD | -0,12 % | -0,26 % | -0,10 % | -0,01 % | -0,05 % | -0,10 % | -0,25 % | |
| NZD | -0,00 % | -0,17 % | -0,01 % | 0,10 % | 0,03 % | 0,10 % | -0,14 % | |
| CHF | 0,14 % | -0,00 % | 0,16 % | 0,25 % | 0,18 % | 0,25 % | 0,14 % |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las principales divisas entre sí. La divisa base se selecciona en la columna de la izquierda, mientras que la divisa cotizada se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si selecciona el dólar estadounidense en la columna de la izquierda y se desplaza horizontalmente hasta el yen japonés, la variación porcentual que aparece en la casilla corresponderá al par USD (base)/JPY (cotizada).
Se prevé que la paciencia del FOMC en octubre aumente las probabilidades de una subida de tipos de la Fed en diciembre
Según TD Securities, es probable que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) «mantenga los tipos sin cambios esta semana pese al aumento de los riesgos inflacionistas». Sus analistas consideran que, aunque «la probabilidad de una subida sorpresa es mayor de lo habitual», se sigue esperando que los responsables de la política monetaria «prioricen la paciencia y esperen hasta diciembre». A su juicio, «mantener los tipos en octubre hará aún más probable una subida en diciembre», especialmente tras la «sorpresa al alza del IPC de septiembre», que pone de relieve que «los riesgos inflacionistas siguen presentes». TD Securities añade que «la evolución de los datos de inflación determinará la magnitud y el ritmo de las subidas en las fases posteriores del ciclo», lo que sugiere que las próximas cifras de precios serán cruciales para definir los siguientes pasos de la Fed.
EUR/USD fluctúa en un rango estrecho por encima de 1,1200 tras cerrar la semana anterior ligeramente a la baja.
GBP/USD registró pérdidas marginales el viernes, pero logró acumular ganancias por segunda semana consecutiva. El par se mantiene tranquilo el lunes y se mueve lateralmente por debajo de 1,3400.
USD/JPY conserva ligeras ganancias cerca de 157,00 durante la mañana europea del lunes, tras caer alrededor de un 0,7 % la semana pasada.
El oro perdió casi un 4 % la semana anterior antes de estabilizarse ligeramente por encima de los 4.000 dólares el lunes.
La demanda de oro de los ETF y los bancos centrales afronta una nueva prueba cerca de los 4.000 dólares
Los analistas de TD Securities señalaron que seguimos observando una «fuerte demanda física por parte de los ETF y los bancos centrales», pese a que el oro continúa bajo la presión de las ventas sistemáticas. El banco sostiene que el hecho de que los precios «vuelvan a acercarse al nivel de 4.000 dólares por onza pondrá de nuevo a prueba la capacidad de estos flujos para contrarrestar los flujos sistemáticos a corto plazo», lo que subraya la importancia de la demanda oficial y de inversión para compensar la debilidad provocada por los asesores de negociación de materias primas (CTA).
AUD/USD permanece en una fase de consolidación por encima de 0,7000 tras subir más de un 1 % la semana pasada. En las primeras horas de negociación de la sesión asiática del miércoles, los datos de inflación de septiembre de Australia podrían intensificar la volatilidad del par.
Preguntas frecuentes sobre los bancos centrales
Los bancos centrales tienen un mandato fundamental: garantizar la estabilidad de precios en un país o una región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando fluctúan los precios de determinados bienes y servicios. El aumento sostenido de los precios de los mismos bienes implica inflación; su descenso sostenido implica deflación. La tarea del banco central consiste en mantener la demanda bajo control mediante ajustes de su tipo de interés oficial. En el caso de los principales bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2 %.
Un banco central dispone de una herramienta importante para elevar o reducir la inflación: ajustar su tipo de interés oficial de referencia, conocido habitualmente como tipo de interés. En fechas anunciadas previamente, el banco central publica un comunicado con su tipo de interés oficial y explica los motivos por los que lo mantiene o lo modifica, ya sea recortándolo o subiéndolo. Los bancos locales ajustan en consecuencia los tipos que aplican al ahorro y al crédito, lo que a su vez facilita o dificulta que las personas obtengan rendimientos de sus ahorros o que las empresas soliciten préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube los tipos de interés de forma considerable, se habla de endurecimiento monetario. Cuando recorta su tipo de referencia, se habla de flexibilización monetaria.
Los bancos centrales suelen ser políticamente independientes. Los miembros de sus órganos de política monetaria pasan por una serie de comisiones y audiencias antes de ser nombrados. Cada miembro suele tener una visión propia sobre cómo debe controlar la inflación el banco central y qué política monetaria debe aplicar en consecuencia. A quienes defienden una política monetaria muy expansiva, con tipos bajos y crédito barato, para impulsar sustancialmente la economía y aceptan una inflación ligeramente superior al 2 %, se les denomina «palomas». Quienes prefieren tipos más altos para remunerar el ahorro y desean mantener la inflación bajo control en todo momento se denominan «halcones» y no cejan hasta que la inflación se sitúa en el 2 % o ligeramente por debajo.
Normalmente hay un presidente que dirige cada reunión, debe lograr un consenso entre los halcones y las palomas y tiene la última palabra si la votación queda dividida, para evitar un empate del 50 % a la hora de decidir si debe ajustarse la política vigente. El presidente pronuncia discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunica la orientación actual de la política monetaria y sus perspectivas. Un banco central tratará de impulsar su política monetaria sin provocar fluctuaciones bruscas en los tipos de interés, la renta variable o su divisa. Todos los miembros del banco central comunicarán su postura a los mercados antes de una reunión de política monetaria. Desde unos días antes de la reunión y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido realizar declaraciones públicas. Esto se conoce como periodo de silencio.
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