El dólar australiano recupera los 0,7000 mientras una arrolladora ola azul hunde al dólar estadounidense

• El AUD/USD rebota desde 0,6954 y gana más de un 0,59 %, por encima de 0,7000.
• El WTI se desploma casi un 9 % mientras retroceden los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el dólar.
• Los economistas prevén que los tipos del RBA alcancen su máximo en el 4,85 % tras la última subida.

La victoria demócrata en ambas cámaras en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos lastró al dólar estadounidense e impulsó al dólar australiano, que ha rebotado desde un mínimo de 12 días en 0,6954 y ha recuperado el nivel de 0,7000, con una subida de más del 0,59 % en el momento de redactar este artículo.

El AUD/USD rebota desde un mínimo de 12 días mientras la caída de los rendimientos estadounidenses debilita al dólar

El ánimo del mercado es positivo, como refleja la renta variable estadounidense, que cerró la sesión del miércoles en verde. El índice del dólar estadounidense (DXY), que mide la evolución del billete verde frente a una cesta de seis divisas, cayó un 0,36 %, hasta 101,53, ante el temor de que los proyectos de ley propuestos por Trump sean rechazados por un Congreso estadounidense dominado por los demócratas.

Como nota positiva, los líderes del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado se comprometieron a poner fin a la guerra con Irán, que, según el vicepresidente estadounidense JD Vance, fue la principal causa de la derrota republicana. Los comentarios lastraron los precios del petróleo, y el West Texas Intermediate, la referencia del crudo estadounidense, se desplomó casi un 9 %, hasta 88,05 dólares por barril.

Este contexto presionó a la baja los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, ante las expectativas de que los precios de la gasolina puedan retomar su descenso. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó 7,6 puntos básicos, hasta el 4,890 %.

Los datos de Estados Unidos revelaron que el PMI de servicios del ISM se moderó hasta 54,5 en octubre, por debajo de las previsiones, aunque todavía en zona de expansión. Si bien los nuevos pedidos perdieron fuerza, los precios pagados también bajaron ligeramente, una buena noticia para la inflación, mientras que el subíndice de empleo subió, lo que sugiere que el mercado laboral sigue siendo sólido.

Otros datos mostraron que el déficit comercial apenas varió en agosto, mientras que el informe nacional de variación del empleo de ADP correspondiente a octubre superó ampliamente las previsiones: el sector privado creó 86.000 puestos de trabajo, frente a los 69.000 previstos.

Ahora, la atención de los operadores se centra en los datos del jueves, ya que se espera que las solicitudes de prestaciones por desempleo en Estados Unidos aumenten de 194.000 a 196.000. Además, se conocerán declaraciones de responsables de la Fed.

En Australia no hubo publicaciones en la agenda económica; aun así, los operadores seguían asimilando la subida de tipos del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y la rueda de prensa de tono ligeramente acomodaticio de su gobernadora, Bullock.

Una encuesta del Australian Financial Review entre 30 economistas reveló que, a su juicio, los tipos han alcanzado su máximo en el 4,85 % y que esperan que el RBA haga una pausa en su ciclo de endurecimiento monetario. Aunque la mayoría de los analistas comparte esta expectativa, señalaron que perturbaciones externas, como el conflicto en Oriente Medio y los elevados precios de la energía, podrían provocar una reacción del banco central.

Cabe destacar que las últimas previsiones del RBA, publicadas el martes, apuntan a que la inflación subyacente volverá a su objetivo del 2,5 % a mediados de 2028.

Próximamente, la agenda económica australiana incluirá la balanza comercial de septiembre, para la que se espera un superávit de 1.200 millones, frente a los 495 millones de agosto.

Previsión del precio del AUD/USD: perspectiva técnica

En el gráfico diario, el AUD/USD cotiza en 0,7006 y mantiene un sesgo bajista a corto plazo, ya que el precio al contado permanece por debajo de la zona de confluencia más reciente de tres medias móviles simples, en torno a 0,7056. El precio sigue por debajo de los niveles de ruptura de líneas de tendencia alcistas situados en 0,7121 y 0,7472, lo que sugiere que el par continúa bajo presión pese a que el índice de fuerza relativa (RSI) de 14 periodos se aproxima a una zona más neutral en torno a 49. Esto apunta a una pérdida de impulso bajista más que a un claro giro alcista.

Al alza, la resistencia inicial se sitúa en el nivel de confluencia de las tres medias móviles simples, cerca de 0,7056, seguida del nivel de ruptura de la línea de soporte alcista en torno a 0,7121. Por su parte, la barrera horizontal en 0,7198 constituye un techo más sólido antes de las líneas estructurales superiores en 0,7472, 0,9039 y 1,0046. A la baja, el par sigue encontrando apoyo en el nivel de ruptura de una línea de tendencia alcista cerca de 0,6923, mientras que el anterior nivel de ruptura de una línea de resistencia bajista, situado en torno a 0,6348, se perfila como un suelo estructural más profundo si se reanuda la presión vendedora.

(El análisis técnico de este artículo se ha elaborado con la ayuda de una herramienta de IA. Más información.)