توقعات Bitcoin وGold: يستعيد BTC مستوى 82 ألف دولار، ويقترب XAU من 4,200 دولار مع تراجع رهانات رفع أسعار الفائدة في أكتوبر

• يرتفع Bitcoin ويتداول فوق 82,000 دولار مع سعي المشترين لاستعادة السيطرة بعد تصحيح حاد.
• يرتفع الذهب لليوم الثاني على التوالي، متداولًا قرب 4,200 دولار يوم الجمعة، مدعومًا بتحول تدريجي صعودي في مؤشرات الزخم.
• يُسعّر المتداولون بشكل متزايد احتمالًا أقل لرفع أسعار الفائدة في أكتوبر، حتى مع إشارة معظم مسؤولي Fed إلى توقعات برفع إضافي قبل نهاية العام.

يواصل Bitcoin (BTC) استعادة زخمه يوم الجمعة، متداولًا فوق 82,000 دولار. ويتجه المشترون بشكل متزايد إلى تحمل مزيد من المخاطر بعد تصحيح حاد استمر أسبوعًا كاملًا إلى قيعان قرب 80,000 دولار. وقد تؤدي حالة من الاستقرار يعقبها اتجاه صعودي ثابت إلى استعادة الثقة في قدرة Bitcoin على الحفاظ على اختراق نحو 90,000 دولار على المدى القصير إلى المتوسط.

يواصل الذهب (XAU/USD) ارتفاعه، متداولًا قرب 4,200 دولار وقت كتابة هذا التقرير. ويمثل ذلك ثاني مكسب يومي متتالٍ للمعدن، ما يعزز الرأي القائل إن المعنويات قد تنتقل من هبوطية إلى محايدة، مع احتمال التحول إلى موقف صعودي في الأفق.

تراجع رهانات رفع الفائدة في أكتوبر قبيل بيانات التضخم الأمريكية

كشفت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لشهر سبتمبر عن قرار بالإجماع برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%-4.00%. واتفق أعضاء اللجنة على أن هذه الخطوة تتماشى مع التزام Federal Reserve (Fed) بإعادة التضخم إلى الهدف طويل الأجل البالغ 2%.

وعلى الرغم من تراجع احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر إلى ما دون 20%، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لـ CME Group، فإن غالبية المسؤولين توقعوا أن يكون رفع آخر لأسعار الفائدة مناسبًا بحلول نهاية العام. وشددت اللجنة على أن قرار رفع الفائدة في سبتمبر تم التعامل معه بعقلية منفتحة، وأن مداولات السياسة المستقبلية ستعتمد على البيانات الواردة، وانعكاسات البنك المركزي على التوقعات الاقتصادية، وتوازن المخاطر.

من المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل (BLS) تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة يوم الأربعاء. ويُعد هذا المقياس المهم للتضخم عاملًا رئيسيًا في تشكيل قرار اللجنة بشأن السياسة النقدية. ويأتي هذا الإصدار قبيل اجتماع FOMC في أكتوبر، والذي يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

وقالت Crypto Finance في تقرير تحليلي عبر البريد الإلكتروني إن «احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر تراجعت إلى 17% من نحو 69% قبل أسبوع، لكن محضر يوم الأربعاء أظهر أن معظم المسؤولين ما زالوا يتوقعون رفعًا آخر بحلول نهاية العام بعد خطوة سبتمبر إلى 3.75–4.00%. أكتوبر خارج الحسابات. أما ديسمبر فليس كذلك».

التحليل الفني: Bitcoin يدافع عن الدعم مع تعافٍ يلوح في الأفق

يكتسب Bitcoin الزخم تدريجيًا من القاع الأسبوعي قرب 80,000 دولار ليتداول فوق 82,000 دولار. فمن جهة، أثار التصحيح المفاجئ قلق المستثمرين، ما أدى إلى خسائر متتالية. ومن جهة أخرى، ربما كان تراجعًا صحيًا شجع المتداولين على زيادة التعرض للمخاطر بعد تصفية مراكز الشراء ذات الرافعة المالية المفرطة.

لا يزال Bitcoin يحتفظ بانحياز صعودي على المدى القريب، إذ يبقى السعر فوق المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، ما يعزز هيكلًا عامًا بنّاءً. إلا أن الزخم يبدو أكثر حذرًا، مع تحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) قرب خط 50 المحايد، ووجود مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD) دون الصفر، ما يشير إلى أن الصعود قد يكون عرضة لتراجعات رغم الخلفية الاتجاهية الداعمة.

يقع الدعم الأولي حول 79,768-79,664 دولار، حيث يتماشى المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا مع مستوى SuperTrend، بينما سيؤدي تصحيح أعمق إلى كشف مستويات الدعم المتوسطة الأجل المتجمعة عند المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم قرب 75,964 دولار والمتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 75,251 دولار.

وعلى الجانب الصعودي، فإن غياب مستويات مقاومة مرسومة قريبة على الرسم البياني اليومي يشير إلى أن تعافي Bitcoin قد يواجه تحديات عند مناطق نفسية رئيسية، تشمل 84,000 دولار و88,000 دولار على التوالي

التحليل الفني للذهب: XAU يبني زخم التعافي

يرتفع الذهب بشكل طفيف قرب 4,200 دولار رغم تداوله عمومًا تحت ضغط بسبب عقبات هيكلية علوية. ومن شأن الإغلاق اليومي فوق 4,200 دولار أن يعزز احتمال عودة صعودية، حتى مع احتفاظ الزوج بانحياز هبوطي على المدى القريب وبقائه دون المتوسطات المتحركة الرئيسية.

يواجه الذهب الفوري سقفًا أوليًا عند المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 4,276 دولار، فيما يعزز المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 4,304 دولار والمتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند 4,320 دولار منطقة عرض كثيفة علوية تشير إلى أن الارتفاعات تظل عرضة للضعف.

كما أن إشارة SuperTrend عند 4,373 دولار ومنطقة كسر خط الاتجاه السابقة قرب 4,439 دولار تؤكدان أيضًا النبرة الهبوطية السائدة، في حين أصبح مؤشر MACD أقل سلبية لكنه لا يزال يتداول دون الصفر، ما يشير فقط إلى تراجع الزخم الهبوطي بدلًا من تعافٍ مستدام. وبالمثل، يبقى مؤشر RSI عند 45 في نطاق محايد إلى ضعيف، بما يتماشى مع ارتداد تصحيحي داخل سوق أوسع ما يزال مقيدًا.

تقع المقاومة الفورية عند المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا قرب 4,276 دولار، تليها المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم قرب 4,304 دولار والمتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم قرب 4,320 دولار، حيث قد يحاول البائعون استعادة السيطرة إذا واصل السعر الارتفاع. وفوق هذه المتوسطات المتجمعة، يشكل مستوى SuperTrend عند نحو 4,373 دولار حاجزًا أقوى، قبل منطقة كسر خط الاتجاه قرب 4,439 دولار، والتي سيتعين تجاوزها لتحدي الهيكل الهبوطي الأوسع.

ومع عدم وجود مناطق دعم محددة فنيًا على الرسم البياني اليومي، فمن المرجح أن يتتبع أي ضعف متجدد الزخم بدلًا من مستويات بعينها، ما يُبقي التركيز على كيفية تصرف السعر عند اقترابه من نطاق المقاومة المذكور أعلاه.

(كُتب التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)