الدولار الأسترالي يتراجع قليلًا إلى قرب 0.6850 بفعل بيانات الوظائف الأمريكية القوية

• يسجل زوج AUD/USD خسائر محدودة قرب 0.6860 في بداية الجلسة الآسيوية يوم الاثنين.
• ارتفعت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 165,000 وظيفة في أكتوبر، متجاوزة توقعات السوق.
• رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي الرسمي الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في 18 عامًا.

يتداول زوج AUD/USD على خسائر طفيفة حول 0.6860 خلال بداية الجلسة الآسيوية يوم الاثنين. وتوفر بيانات التوظيف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع بعض الدعم للدولار الأمريكي (USD) مقابل الدولار الأسترالي (AUD). ويترقب المتداولون تقرير التضخم في الصين، المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

أظهرت بيانات أصدرها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) يوم الجمعة ارتفاع الوظائف غير الزراعية (NFP) بمقدار 165,000 وظيفة في أكتوبر. وجاء ذلك بعد زيادة قدرها 60,000 وظيفة في سبتمبر، عُدّلت من 29,000 وظيفة، ليتجاوز توقعات السوق البالغة 65,000 وظيفة. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة إلى 4.1% في أكتوبر من 4.2% في سبتمبر.

يعزز المتداولون رهاناتهم على رفع إضافي للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر. وارتفع احتمال هذه الخطوة إلى 79.6%، وفقًا لأداة CME FedWatch، رغم أن المؤشر أشار إلى زيادة واحدة إضافية فقط بعد ذلك.

وعلى صعيد الدولار الأسترالي، قرر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) رفع سعر الفائدة النقدي الرسمي (OCR) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.85% من 4.60%. وبذلك، بلغ سعر الفائدة النقدي أعلى مستوى له في أستراليا منذ عام 2008.

وقال البنك المركزي الأسترالي في بيان السياسة النقدية إن التضخم لا يزال مرتفعًا، ومن المتوقع أن يبقى كذلك خلال معظم عام 2027. وأقر وزير الخزانة جيم تشالمرز بأن الحكومة «لا يزال أمامها مزيد من العمل» للمساعدة في خفض التضخم.

الدولار الأسترالي يتراجع تحت ضغط موجة بيع الأصول الخطرة ومخاوف بشأن مصداقية بنك الاحتياطي الأسترالي

أشار الخبراء الاستراتيجيون لدى سوسيتيه جنرال إلى أن زوج AUD/USD تداول ضمن «نطاق 0.6862 - 0.6954 خلال التعاملات الليلية»، مع «انزلاق السعر الفوري دون 0.69 للمرة الأولى منذ أوائل يوليو»، وأنه بات «بصدد تسجيل أدنى إغلاق أسبوعي منذ يناير». وحددوا المستويات القريبة عند «الدعم 0.6865 والمقاومة 0.7080»، مشيرين إلى أن المخاوف بشأن السياسة النقدية فاقمت التحرك بعدما «حذّر هاوزر من أن ثقة الجمهور بقدرة بنك الاحتياطي الأسترالي على مكافحة التضخم معرضة للخطر». ووفقًا لسوسيتيه جنرال، فإن «تداعيات موجة بيع الأسهم على سوق الصرف ظهرت في الدولار الأسترالي والكرونة السويدية والدولار النيوزيلندي بين عملات مجموعة العشر»، بينما «يُعد الوون الكوري الجنوبي والبيزو المكسيكي من بين أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة».

دالي تلمح إلى مزيد من التشديد مع إبقاء بيانات الوظائف القوية تركيز الاحتياطي الفيدرالي على التضخم

تبنّت دالي، المسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي، نبرة أكثر ميلًا إلى التشديد بوضوح، إذ سجلت تصريحاتها 8/10 على مقياس FXS Speechtracker مقارنة بالمستوى المرجعي المعتمد البالغ 6.4/10. وأكدت أن «الأجور الحقيقية تتراجع»، رغم أن تقرير الوظائف يمثل «خبرًا جيدًا» وأن نمو الأجور «لا يشهد طفرة». ويعزز تأكيدها أن التضخم ظل «مرتفعًا لفترة أطول من اللازم»، وأنه يجب أن يبقى «الأولوية رقم 1»، وأن السياسة النقدية «ستحتاج إلى مزيد من التشديد»، في حين تمنح سوق العمل القوية الاحتياطي الفيدرالي «هامشًا للتحرك»، الميل نحو زيادات إضافية للفائدة، وإن كان ذلك بطريقة «مدروسة» تستند إلى البيانات. وبوجه عام، ترجح الرسالة مخاطر مزيد من التشديد، مع قلق محدود فقط بشأن تباطؤ كبير في النمو، وإقرار بأن إعادة التسعير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وفتور الطلب قد يحدّان من النشاط بدرجة طفيفة.

ارتفع مؤشر FXS لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.95 نقطة إلى 143.10، ليظل بوضوح في نطاق الميل إلى التشديد، بما يتسق مع قراءة FXS Speechtracker التي تجاوزت المستوى المرجعي. ويشير هذا التحرك إلى أن الأسواق ينبغي أن تفسر تصريحات دالي باعتبارها تحولًا إضافيًا نحو التشديد يدعم الدولار، مع بقاء الاحتمالات المرتفعة لمزيد من تشديد السياسة النقدية محط التركيز.

التحليل الفني: زوج AUD/USD يحتفظ بطابعه الهبوطي دون المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم

على الرسم البياني اليومي، يواصل زوج AUD/USD تراجعه بميل هبوطي واضح، إذ يبقى السعر الفوري دون جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية ودون نطاق بولينجر بأكمله. ويعزز المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لـ20 فترة ضمن نطاقات بولينجر، إلى جانب المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم، الحاجز أمام الصعود. في المقابل، يشير مؤشر القوة النسبية لإعداد 14 فترة، قرب 33، إلى استمرار الضغوط الهبوطية، رغم اقترابه من منطقة التشبع البيعي.

وعلى الجانب الصعودي، تظهر المقاومة الأولية عند الحد السفلي لنطاق بولينجر حول 0.6875، يليه الخط الأوسط للنطاق عند 0.6985 بوصفه العقبة التالية، قبل المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم قرب 0.7025 والحد العلوي لنطاق بولينجر عند 0.7090. ونظرًا إلى عدم ظهور مستويات دعم بارزة دون السعر الحالي ضمن هذا الإطار، فإن العودة إلى اختراق مستوى 0.6875 والثبات فوقه ستكون أول إشارة إلى أن البائعين يفقدون سيطرتهم على المدى القريب، بينما يُبقي الإخفاق في ذلك الباب مفتوحًا لمزيد من الضعف.

(أُعدّ التحليل الفني لهذا الخبر بمساعدة أداة للذكاء الاصطناعي. اعرف المزيد.)