يتراجع الدولار الأسترالي مع ارتفاع الدولار الأمريكي وسط صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية

• يتراجع AUD/USD مع ارتفاع الدولار الأمريكي وسط صعود عوائد سندات الخزانة مجددًا نحو أعلى مستوياتها في عدة عقود.
• أظهر محضر اجتماع FOMC لشهر سبتمبر توقعات بزيادة أخرى قبل نهاية العام.
• ارتفعت توقعات تضخم المستهلكين في أستراليا إلى ذروة أربعة أشهر عند 5.3% في أكتوبر، مقارنة بـ4.9%.

يوسّع AUD/USD خسائره لليوم الثاني على التوالي، متداولًا قرب 0.6950 خلال الساعات الأوروبية من يوم الخميس. ويفقد الزوج زخمه مع تلقي الدولار الأمريكي (USD) دعمًا في ظل عودة عوائد سندات الخزانة للارتفاع نحو أعلى مستوياتها في عدة عقود، وهي مستويات لم تُسجَّل منذ عام 2002.

تم تداول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات و30 سنة قرب 5.32% و5.71% على التوالي. وقد أثّرت هذه القفزة الحادة في عوائد السندات، إلى جانب النبرة المتشددة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) بشأن استمرار مخاطر التضخم، بشكل كبير على معنويات المستثمرين بشكل عام.

علاوة على ذلك، كشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر عن دعمٍ بالإجماع من جميع صناع السياسات التسعة عشر لرفع سعر الفائدة الأخير، مع اتفاق الأغلبية على أن زيادة إضافية في سعر الفائدة قد تكون مطلوبة قبل نهاية العام. وعلى الرغم من أن إجماع السوق يشير إلى تثبيت الفائدة في اجتماع أكتوبر، فإن المتداولين الذين يستخدمون أداة CME FedWatch يسعّرون احتمالًا بنسبة 84.2% لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

يعزز الطلب على الملاذات الآمنة الدولار الأمريكي في ظل بقاء التوترات الجيوسياسية مرتفعة بسبب احتمال تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يشكل تهديدًا مستمرًا لطرق الشحن البحري الحيوية عبر مضيق هرمز. كما تواصل أسعار النفط الخام المرتفعة تأجيج مخاوف التضخم.

ارتفعت توقعات تضخم المستهلكين في أستراليا إلى ذروة أربعة أشهر عند 5.3% في أكتوبر، من 4.9% سابقًا. ويُبرز ذلك استمرار ضغوط الأسعار الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية رغم مواصلة بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) تشديد السياسة النقدية. ونتيجة لذلك، تسعّر أسواق النقد الآن احتمالًا بنسبة 27% لرفع آخر في سعر الفائدة إلى 4.85% في الاجتماع المقبل لمجلس RBA، وفقًا لمؤشر ASX Rate Tracker.

UOB يتحول إلى موقف محايد تجاه الدولار الأسترالي ويتوقع تداولًا ضمن نطاق محدد

يشير الاستراتيجيون في UOB Group إلى أن موقفهم متوسط الأجل بشأن AUD قد أُعيدت معايرته مؤخرًا. وقالوا: «تحولنا إلى النظرة السلبية تجاه AUD في منتصف الشهر الماضي»، لكنهم أضافوا أنه اعتبارًا من يوم أمس (07 أكتوبر، السعر الفوري عند 0.6980) «قمنا بمراجعة نظرتنا إلى محايدة، وأشرنا إلى أن AUD "من المرجح أن يتداول بين 0.6935 و0.7020"». وأكدوا أنه «لا يوجد تغيير في وجهة نظرنا»، مما يعزز توقعات حركة سعرية ضمن نطاق خلال الأسابيع من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع المقبلة.

التحليل الفني:

على الرسم البياني اليومي، يتم تداول AUD/USD عند 0.6950، مواصلًا انحيازه الهبوطي على المدى القريب إذ يبقى دون كلٍّ من المتوسطين المتحركين الأسيين لفترتي 9 و50. ويقع المتوسط الأسي قصير الأجل دون الأطول أجلًا، لكن كليهما لا يزال أعلى من السعر الفوري، ما يشير إلى هيكل تعافٍ محدود بعد التراجع الأخير. كما أن مؤشر القوة النسبية (RSI) لأربعة عشر يومًا قرب 34 يوحي باستمرار الضغوط الهبوطية والاقتراب من منطقة التشبع البيعي، في حين تضيف أحدث قراءة لمؤشر FXS Fed Sentiment Index عند 137.9 خلفية كلية حذرة قد تُبقي الارتفاعات في الزوج محدودة.

على الجانب الصعودي، تقع المقاومة الفورية عند المتوسط المتحرك الأسي لفترة 9 عند 0.6979، مع حاجز أكثر أهمية عند المتوسط المتحرك الأسي لفترة 50 قرب 0.7058، حيث يُرجح أن يعود اهتمام البيع للظهور إذا حاول الزوج الارتداد. أما على الجانب الهبوطي، فيُرى الدعم الهيكلي الأولي عند المستوى الأفقي 0.6688، قبل مستويات دعم أعمق عند 0.6434 و0.6348، والتي تمثل مناطق طلب سابقة وستظهر في المشهد إذا استمر التراجع الحالي.

(كُتب التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)