澳元在AI抛售潮与美国5%收益率之间陷入两难
- 受AI担忧打击股市和市场情绪，AUD/USD下滑。
- 美国国债收益率升至5%提振美元的避险与套息吸引力。
- 在澳大利亚和中国数据公布前，市场几乎完全计入Fed加息预期。
周一，因科技股下跌导致市场情绪恶化，再加上中东紧张局势加剧、能源价格高企以及债券收益率飙升，澳元跌幅超过0.73%。AUD/USD报0.7118，盘中最高触及0.7168。
科技股疲软、原油风险与Fed押注推升美元，AUD/USD下跌
美国AI公司的领导者对该行业进展过快表示担忧，并呼吁放缓发展步伐。这引发美国股市进一步下跌，而在美国10年期国债收益率升破5%的推动下，美元走强。根据美元指数（DXY），美元有望在周一收盘上涨0.33%。
衡量美元兑六种主要货币表现的DXY重回99.00上方，报99.46。
地缘政治也在发挥重要作用。也门胡塞武装袭击了沙特一条原油管道，该管道可能关闭数周，从而引发约每日700万桶的供应短缺。因此，在上周美国通胀数据公布后，投资者的通胀预期继续上升，并推动交易员几乎完全计入Fed再次加息。
货币市场已计入9月15日至16日Fed会议加息25个基点的概率为97.50%。
周一，美国经济数据清淡，但周二将逐步升温，届时将公布ADP就业变动4周平均值。
在澳大利亚方面，低迷的市场情绪正在打压澳元，并增强美元作为避险资产的吸引力。不过，市场将关注ANZ-Roy Morgan澳大利亚消费者信心指数，同时一些中国数据，如零售销售，也可能影响AUD/USD，鉴于澳大利亚是该地区最大的贸易伙伴之一。
AUD/USD价格预测：技术前景
在日线图上，AUD/USD报0.7118，维持温和看涨的短期倾向，因其守在0.7070附近的三重简单移动平均线之上，并受到大约0.7028至0.6902之间一系列上升趋势线支撑。相对强弱指数（14）已回落至46附近，暗示上行动能有所减弱，但在价格仍受这些底层结构性水平支撑的情况下，尚未发出明确的看跌转向信号。
上行方面，初步阻力位见于0.7198附近的水平阻力，若多头延续涨势，预计位于0.7364附近的上升趋势线将构成下一个重要阻力。下行方面，若重新跌破由0.7070附近简单移动平均线和0.7028上升趋势线构成的近端支撑区间，则将打开通往0.6902附近更深支撑的空间；若持续进一步下破，则此前趋势线突破区域0.6381附近将成为更远端的结构性底部。
（本文的技术分析是在AI工具的协助下完成的。了解更多。）
澳元常见问题
影响澳元（AUD）的最重要因素之一，是澳大利亚储备银行（RBA）设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口商品——铁矿石的价格。作为澳大利亚最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况也是一个因素，此外还有澳大利亚的通胀、经济增长率和贸易差额。市场情绪——即投资者是在承担更多风险资产（risk-on），还是寻求避险资产（risk-off）——也是影响因素之一，其中risk-on通常利好AUD。
澳大利亚储备银行（RBA）通过设定澳大利亚各银行之间相互拆借的利率水平来影响澳元（AUD）。这会影响整体经济中的利率水平。RBA的主要目标是通过上调或下调利率，将通胀率维持在2%-3%的稳定区间。与其他主要中央银行相比，相对较高的利率有助于支撑AUD，而相对较低的利率则相反。RBA还可以通过量化宽松和量化紧缩来影响信贷环境，前者利空AUD，后者利多AUD。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元（AUD）的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务，从而提振对AUD的需求并推高其价值。反之，当中国经济增长不及预期时，情况则相反。因此，中国增长数据的正面或负面意外，往往会直接影响澳元及其相关货币对。
根据2021年的数据，铁矿石是澳大利亚最大的出口商品，每年出口额达1180亿美元，而中国是其主要目的地。因此，铁矿石价格可能成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，AUD也会走高，因为对该货币的总体需求会增加。反之，如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨通常也意味着澳大利亚更有可能出现正贸易差额，这同样利好AUD。
贸易差额，即一个国家出口收入与进口支出之间的差额，也是可能影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的是市场高度需求的出口商品，那么其货币将仅仅因为外国买家为购买其出口商品而产生的额外需求，超过其购买进口商品所花费的金额，而获得升值。因此，正的净贸易差额会增强AUD，而如果贸易差额为负，则会产生相反效果。
