On Balance Volume: Mahahalagang Punto
• Ginagawang iisang linya ng trend ng OBV ang volume ng kalakalan. Idinaragdag o ibinabawas ng on balance volume ang volume ng isang yugto batay sa kung tumaas o bumaba ang presyo ng pagsasara. Dahil dito, iisang bilang ang masusubaybayan ng mga trader sa halip na mga indibidwal na volume bar.
• Direksiyon lamang ang isinasaalang-alang ng pormula, hindi ang laki ng paggalaw. Hindi binibigyan ng OBV ng timbang kung gaano kalaki ang iginalaw ng presyo. Sinusuri lamang nito kung tumaas, bumaba, o nanatiling pareho ang presyo ng pagsasara kumpara sa naunang presyo ng pagsasara.
• Maaaring magpahiwatig ng humihinang paggalaw ang pagkakaiba ng OBV at presyo. Kapag magkasalungat ang direksiyon ng presyo at OBV, maaaring humihina ang suporta ng volume na kailangan upang magpatuloy ang trend.
• Mas ginagamit ang OBV upang kumpirmahin ang isang trend kaysa hulaan ito. Bilang isang lagging indicator, tumutugon lamang ang OBV kapag mayroon nang datos ng presyo at volume. Kaya ipinapares ito ng karamihan sa mga trader sa iba pang kasangkapan sa halip na gamitin nang mag-isa sa pangangalakal.
• Kaunti ang kabuluhan ng bilang ng OBV kung titingnan ito nang mag-isa. Nagiging kapaki-pakinabang lamang ang tumataas o bumababang linya ng OBV kapag sinusuri ito kasama ng presyo, kalidad ng pinagbabatayang datos ng volume, at merkadong kinakalakalan mo.
Ano ang On Balance Volume (OBV)?
Ang on balance volume ay isang indicator na nag-iipon ng volume. Pinananatili nito ang patuloy na kabuuan ng volume sa pamamagitan ng pagdaragdag nito sa mga yugtong tumataas ang presyo at pagbabawas nito sa mga yugtong bumababa ang presyo. Kaya direksiyon ang ipinapakita ng kabuuan, hindi kailanman ang antas ng presyo.
Ipinakilala ni Joseph Granville ang OBV sa kaniyang aklat noong 1963 na Granville's New Key to Stock Market Profits, kung saan iginiit niyang karaniwang nauuna ang paggalaw ng volume sa presyo. Ginagamit pa rin ng mga trader ang OBV ngayon upang suriin kung sinusuportahan o sinasalungat ng volume ang isang paggalaw ng presyo.
Ano ang Sinusukat ng OBV?
Sinusukat ng on balance volume ang netong puwersa ng volume ng pagbili at pagbebenta sa likod ng presyo, hindi ang presyo mismo. Idinaragdag sa patuloy na kabuuan ang volume ng bawat yugto kapag tumaas ang presyo ng pagsasara at ibinabawas ito kapag bumaba ang presyo ng pagsasara. Kaya ipinapakita ng linya ng OBV ang presyur na nabubuo sa likod ng mga paggalaw ng presyo.
Hindi direktang ipinapakita ng OBV ang mga aktuwal na order sa pagbili at pagbebenta. Isa itong kalkulasyong nakabatay sa direksiyon ng presyo ng pagsasara at sa volume, na itinuturing ng mga trader na makatwirang panukat ng presyur na iyon, hindi bilang ng mga order sa real time. Tatalakayin sa susunod na bahagi ng artikulong ito kung paano ihahambing ang presyur na iyon sa presyo.
Paano Kinakalkula ang OBV?
Kinakalkula ang OBV gamit ang apat na datos: ang kasalukuyang presyo ng pagsasara, ang naunang presyo ng pagsasara, ang volume ng kasalukuyang yugto, at ang naunang halaga ng OBV. Sa paghahambing ng dalawang presyo ng pagsasara, natutukoy kung idaragdag, ibabawas, o hindi isasama ang volume ng yugtong iyon sa patuloy na kabuuan.
Pormula ng On Balance Volume
May tatlong kondisyon ang pormula ng OBV batay sa paghahambing ng kasalukuyang presyo ng pagsasara sa presyo ng pagsasara noong nakaraang araw, gaya ng ipinapakita sa ibaba.
Kondisyon | Pagkalkula ng OBV |
|---|---|
Mas mataas ang presyo ng pagsasara kaysa sa naunang presyo ng pagsasara | Ang kasalukuyang OBV ay katumbas ng naunang OBV at ng volume ng kasalukuyang yugto na pinagsama, kaya idinadagdag ang volume |
Mas mababa ang presyo ng pagsasara kaysa sa naunang presyo ng pagsasara | Ang kasalukuyang OBV ay katumbas ng naunang OBV na binawasan ng volume ng kasalukuyang yugto, kaya ibinabawas ang volume |
Pareho ang presyo ng pagsasara at ang naunang presyo ng pagsasara | Nananatiling pareho ang kasalukuyang OBV at ang naunang OBV |
Kailangan ng panimulang halaga bago makalkula ang OBV. Itinatakda ng karamihan sa mga platform sa pag-chart ang unang halaga ng OBV sa zero o sa volume ng yugtong iyon, saka inilalapat ang tatlong tuntunin sa itaas mula sa susunod na yugto. Pinagsama-samang kabuuan ang OBV, kaya maaaring positibo o negatibo ang mismong halaga nito depende sa pinagsimulan ng kalkulasyon. Ang direksiyon at hugis lamang ng linya ng OBV mula roon ang kapaki-pakinabang. Gumagamit ang talahanayan sa ibaba ng mga halimbawang presyo at volume upang ipakita kung paano ito kinakalkula. Hindi ito aktuwal na datos ng merkado.
Halimbawa ng Pagkalkula ng OBV
Yugto | Presyo ng Pagsasara | Volume | Direksiyon | OBV |
|---|---|---|---|---|
1 | $50.00 | 1,200 | Panimulang yugto | 1,200 |
2 | $50.50 | 1,500 | Tumaas ang presyo ng pagsasara | 2,700 |
3 | $50.20 | 900 | Bumaba ang presyo ng pagsasara | 1,800 |
4 | $50.20 | 1,100 | Hindi nagbago ang presyo ng pagsasara | 1,800 |
5 | $51.00 | 2,000 | Tumaas ang presyo ng pagsasara | 3,800 |
Ipinapakita ng yugto 3 ang tuntunin sa pagbabawas, at ipinapakita ng yugto 4 na nananatiling pareho ang OBV kapag hindi nagbago ang presyo ng pagsasara mula sa naunang yugto, kahit may naganap pa ring kalakalan sa yugtong iyon. Bilang payak na paraan ng pag-unawa, maaaring tingnan ang OBV bilang bilang ng mga araw na tumaas ang presyo na binawasan ng bilang ng mga araw na bumaba ito, saka minultiplika sa karaniwang volume. Binibilang pa rin kahit ang napakaliit na paggalaw ng presyo, at ang mga araw na mas mababa sa 0.25% ang pagbabago ng presyo ay bumuo ng 14.5% ng mga pagbabago sa OBV.
Paano Basahin ang On Balance Volume Indicator
Ang pagbasa sa OBV ay nangangahulugang paghahambing ng direksiyon at mga swing point nito sa katabing chart ng presyo, hindi pagtingin sa bilang ng OBV nang mag-isa. Sa ganitong paraan din natutukoy ng mga trader ang divergence ng on balance volume, na lumilitaw kapag hindi na magkatulad ang direksiyon ng presyo at OBV.
Walang kahulugan nang mag-isa ang mismong halaga ng OBV dahil nakadepende ito sa pinagsimulan ng pagbibilang sa kalkulasyon. Ang mahalaga ay kung tumataas, bumababa, o bumubuo ang OBV ng mas matataas o mas mabababang swing point kumpara sa presyo. Tatalakayin ito nang detalyado sa mga susunod na seksiyon.
Kahulugan ng Tumataas at Bumababa na OBV
Ang tumataas na linya ng OBV ay nangangahulugang mas mabilis na naiipon ang volume sa mga araw na tumataas ang presyo kaysa nababawas sa mga araw na bumababa ito. Itinuturing ito ng mga trader na palakas na presyur sa pagbili sa likod ng presyo. Kabaligtaran naman ang ibig sabihin ng bumababang linya ng OBV. Maaaring magpakita ng pataas na momentum ang pagtaas ng linya kapag lumalakas ang volume kasabay ng presyo, samantalang maaaring magbabala ang pagbaba nito na humihina ang suporta ng volume. Mas mabilis na nababawas ang volume sa mga yugtong bumababa ang presyo kaysa naiipon sa mga yugtong tumataas ito, na nagpapahiwatig ng presyur sa pagbebenta.
Ang patag o pahalang na linya ng OBV ay nangangahulugang halos balanse ang volume sa mga yugtong tumataas at bumababa ang presyo, kaya walang malinaw na nangingibabaw sa magkabilang panig. Wala sa mga paggalaw na ito ang gumagarantiya sa susunod na galaw ng presyo. Bahagi lamang ng konteksto ang direksiyon ng OBV, hindi isang senyas na dapat aksiyunan nang mag-isa.
Paano Kinukumpirma ng OBV ang Trend ng Presyo
Kinukumpirma ng OBV ang isang trend ng presyo kapag pareho silang gumagalaw sa iisang direksiyon nang sabay. Kung bumubuo ang presyo ng mas mataas na tuktok at gayon din ang OBV, mas matibay ang suporta ng volume sa trend. Kung tumataas ang presyo ngunit hindi nakakabuo ang OBV ng bagong tuktok, nagpapatuloy ang pagtaas ng trend nang walang ganap na suporta ng volume. Isa itong babala sa halip na senyas na lumabas sa posisyon.
May ilang pananaliksik na nakakita ng 0.959 na korelasyon sa pagitan ng OBV at paggalaw ng presyo. Kaya pangunahing ginagamit ito ng mga trader upang kumpirmahin ang mga trend sa halip na ituring na senyas na sapat nang mag-isa.
Hindi sapat ang kumpirmasyon mula sa OBV lamang upang magsagawa ng trade. Isa itong salik na tinitimbang ng mga trader kasama ng estruktura ng presyo, support at resistance, at iba pang kasangkapan bago magpasya.
Paano Tukuyin ang Bullish OBV Divergence
Nagkakaroon ng bullish OBV divergence kapag bumubuo ang presyo ng mas mababang ilalim habang bumubuo naman ang OBV ng mas mataas na ilalim sa parehong punto. Mukhang mahina ang presyo, ngunit bumubuti talaga ang volume sa likod nito. Maaaring mangahulugan ito na humihina na ang presyur sa pagbebenta bago pa ito makita sa presyo.
Hindi sapat ang pagtukoy lamang sa pattern sa chart. Karaniwang hinihintay ng mga trader na kumpirmahin ng presyo ang pagbabago, halimbawa sa paglagpas nito sa isang kamakailang swing high, bago ituring ang divergence na higit pa sa isang maagang babala.
Paano Tukuyin ang Bearish OBV Divergence
Nagkakaroon ng bearish OBV divergence kapag bumubuo ang presyo ng mas mataas na tuktok habang bumubuo naman ang OBV ng mas mababang tuktok sa parehong punto. Mukhang malakas ang presyo, ngunit humihina ang volume na sumusuporta rito. Maaaring mangahulugan ito na nauubos na ang presyur sa pagbili bago bumaligtad ang presyo.
Isang babala ang pattern na ito, hindi kasangkapan upang tiyempuhan ang pagbaligtad ng presyo. Maaaring magtagal ang pagkakaiba ng presyo at OBV bago aktuwal na bumaligtad ang presyo, kung babaligtad man ito.
Ano ang mga Bentahe ng OBV?
Nagdaragdag ang OBV ng pagsusuring nakabatay sa volume sa pag-aanalisa ng presyo na hindi maibibigay ng presyo lamang. Direksiyon lang ang ipinapakita ng tumataas o bumababang linya ng presyo. Kapag katabi nito ang OBV, makikita kung sinusuportahan ng aktuwal na volume ang paggalaw na iyon. Nakatutulong ang kontekstong ito sa tatlong pangunahing paraan.
Pagkumpirma sa trend. Sinusuportahan ng magkatugmang paggalaw ng presyo at OBV ang pananaw na mas kapani-paniwala ang isang trend kapag sinusuportahan ng aktuwal na volume ang paggalaw ng presyo, hindi lamang ng iilang malalaking trade na nagpapagalaw dito.
Maagang babala ng divergence. Makatutulong ang pagkakaiba ng presyo at OBV upang mabasa ng mga trader ang presyur ng volume sa likod ng isang paggalaw at matukoy ang humihinang presyur sa pagbili o pagbebenta bago tumugon ang presyo rito.
Malawak na gamit. Presyo ng pagsasara at volume lamang ang kailangan ng pormula, kaya magagamit ang OBV sa mga stock, pares ng forex, at iba pang likidong merkado na may datos ng volume.
Ano ang mga Limitasyon ng OBV?
May apat na pangunahing limitasyon ang OBV na kailangang timbangin ng mga trader bago umasa rito.
Maling mga senyas. Maaaring magpabago nang malaki sa OBV ang isang malaking trade o panandaliang pagbulusok paitaas ng volume nang hindi nagpapakita ng tunay na pagbabago sa presyur sa pagbili o pagbebenta.
Biglang pagtaas ng volume kasabay ng balita at pag-expire ng mga kontrata. Maaaring lumikha ang mga ulat ng kita, datos pang-ekonomiya, at pag-expire ng mga kontrata ng volume na halos walang kaugnayan sa nabubuong trend. Maaari nitong pansamantalang baluktutin ang linya ng OBV.
Pagkakaiba sa kalidad ng datos. Walang iisang sentralisadong bilang ng volume sa forex at ilang iba pang merkado. Ang pagiging maaasahan ng linya ng OBV sa isang chart ay nakasalalay sa datos ng volume na ginagamit nito. Tatalakayin ito nang mas detalyado sa susunod na bahagi ng artikulong ito.
Walang pagtitimbang ayon sa laki ng paggalaw. Idinaragdag o ibinabawas ng pormula ang buong volume, malaki man o halos wala ang ipinagbago ng presyo ng pagsasara. Kaya maaaring magkaroon ng kaparehong timbang sa kalkulasyon ang maliit at malaking pagbabago ng presyo.
Dahil sa mga limitasyong ito, pinakamainam gamitin ang OBV kasama ng estruktura ng presyo at kahit isa pang kasangkapan, hindi bilang senyas na sapat nang mag-isa. Kinukumpirma ng isang lagging indicator tulad ng OBV ang mga naganap na sa presyo at volume. Hindi nito hinuhulaan kung saan susunod na pupunta ang presyo.
Paano Gamitin ang On-Balance Volume Indicator sa Pangangalakal
May simpleng proseso sa paggamit ng OBV sa pangangalakal. Tukuyin ang konteksto ng presyo, ihambing ang OBV sa paggalaw na iyon ng presyo, humanap ng kumpirmasyon o divergence, at timbangin ang anumang magkakasalungat na senyas. Maaari ring gamitin ang OBV kasama ng mas malawak na mga estratehiya sa day trading para sa mga baguhan na nagtatakda ng mga tuntunin sa pagpasok, paglabas, at pamamahala ng panganib.
Magsimula sa presyo. Tukuyin muna ang kasalukuyang trend, range, o mahalagang antas sa chart ng presyo bago tingnan ang OBV. Nagkakaroon lamang ng kabuluhan ang OBV kapag inihambing sa presyo, hindi kailanman nang mag-isa.
Ihambing ang OBV at presyo sa parehong yugto. Suriin kung magkasabay ang galaw ng trend at volume sa pamamagitan ng pagtingin kung bumubuo ang OBV ng katugmang mga tuktok at ilalim, o lumilihis mula sa mga ito.
Humanap ng kumpirmasyon o divergence. Ipinahihiwatig ng magkatugmang paggalaw na lumalakas ang mga trend. Maaaring ipakita ng pagkakaiba ng presyo at OBV na humihina ang mga ito, kaya isa itong babalang dapat bantayan, hindi senyas ng pagpasok sa trade.
Timbangin ang magkakasalungat na senyas. Kung hindi tugma ang OBV sa isa pang kasangkapang ginagamit mo, tulad ng moving average o price action, ituring itong dahilan upang mag-ingat sa halip na balewalain ang isa sa mga ito.
Kailan Dapat Gamitin ang OBV?
Gamitin ang OBV kapag gusto mo ng karagdagang pagsusuri sa isang trend, potensiyal na breakout, o posibleng pagbabago sa presyur sa pagbili at pagbebenta. Angkop ito sa tatlong karaniwang sitwasyon.
Pagsusuri sa isang trend. Nakatutulong ang pagsuri kung kasabay ng presyo ang galaw ng OBV upang kumpirmahing may aktuwal na suporta ng volume ang isang trend.
Pagbabantay sa potensiyal na breakout. Ipinahihiwatig ng pagtaas ng OBV bago o kasabay ng breakout ng presyo na lumalakas ang volume sa likod ng paggalaw na iyon.
Pagtukoy sa divergence ng presyo at volume. Maaaring magpahiwatig ng humihinang trend ang pagkakaiba ng direksiyon ng presyo at OBV.
Ituring ang hindi malinaw na pagbasa ng OBV, o ang merkadong kulang-kulang ang datos ng volume, na dahilan upang mas umasa sa presyo at mas kaunti sa OBV para sa pasyang iyon. Nagdaragdag ng halaga ang OBV kapag malinaw ang senyas at maaasahan ang pinagbabatayang datos ng volume, hindi sa lahat ng sitwasyon.
Paano Pagsamahin ang OBV, Price Action, at Moving Average
Pinakamainam gamitin ang OBV bilang isa sa maliit na pangkat ng mga kasangkapan, hindi bilang nag-iisang batayan. Ipinapakita ng price action kung anong presyo ang aktuwal na napagkasunduang bayaran ng mga mamimili at nagbebenta sa pamamagitan ng mga candle, support, resistance, at chart pattern. Madalas umasa ang mga trader sa mga reversal candlestick pattern sa price action upang matukoy ang posibleng mga punto ng pagbaligtad. Nagdaragdag ang OBV ng konteksto ng volume sa pagsusuring iyon, na nagpapakita kung may aktuwal na pakikilahok sa likod ng paggalaw. Pinapakinis ng moving average ang mga pagbabago ng presyo upang makabuo ng iisang linya ng trend, kaya mas malinaw nitong naipapakita ang direksiyon kaysa sa presyo lamang. Maaari ring magdagdag ng moving average ng volume sa chart upang ihambing ang kasalukuyang volume sa karaniwang antas nito kamakailan habang tumutulong ang OBV sa pagtukoy ng direksiyon. Maaari ring mag-iba ang pagbasa depende sa timeframe.
Kapag nagtugma ang tatlo, halimbawa ay lumampas ang presyo sa isang resistance level, tumaas ang OBV kasabay nito, at nangangalakal ang presyo sa itaas ng tumataas na moving average, mas matibay ang pinagsamang pagsusuri kaysa sa alinman sa mga kasangkapan nang mag-isa. Kapag hindi sila nagtugma, halimbawa ay umangat ang presyo sa breakout habang hindi umuusad ang OBV, kapaki-pakinabang na impormasyon ang salungatang iyon. Ipinahihiwatig nitong maaaring kulang ang suporta ng volume o trend upang magpatuloy ang paggalaw. Dahilan ito upang mag-ingat, hindi senyas na mangalakal laban sa breakout.
Estratehiya sa Pangangalakal Gamit ang On-Balance Volume
Inilalahad ng seksiyong ito ang isang halimbawang estratehiya sa OBV na nakabatay sa pagkumpirma ng trend. Halimbawa ito para sa pag-aaral na nagpapakita kung paano nagtutulungan ang mga bahagi, hindi sistemang may garantisadong kalamangan. Layunin nitong gamitin ang OBV bilang filter na kumukumpirma sa trend bago kumilos batay sa isang senyas ng presyo, sa mga likidong merkadong may maaasahang datos ng volume, tulad ng mga pangunahing pares ng forex o mga stock na aktibong kinakalakalan.
Mga Tuntunin ng Estratehiya sa Pagkumpirma ng Trend Gamit ang OBV
Kondisyon ng presyo. Nasa isang malinaw nang trend ang presyo, halimbawa ay bumubuo ng magkakasunod na mas matataas na tuktok at mas matataas na ilalim sa isang uptrend.
Kumpirmasyon ng OBV. Bumubuo rin ang OBV ng mas matataas na tuktok at mas matataas na ilalim sa parehong mga swing, na tumutugma sa direksiyon ng presyo.
Karagdagang filter. Nangangalakal ang presyo sa angkop na panig ng napiling moving average, tulad ng sa itaas ng tumataas na moving average na may 50 yugto sa isang uptrend, na nagdaragdag ng ikalawang paraan ng pagkumpirma.
Kailan hindi dapat ituloy ang setup. Huwag ituloy ang setup kapag patag ang OBV o lumilihis ito mula sa presyo, kapag hindi maaasahan o kakaunti ang datos ng volume ng instrumento, o kapag may paparating na mahalagang balitang maaaring bumaluktot sa mga pagbasa ng volume.
Mga Pamantayan sa Pagpasok, Paglabas, at Pagkawala ng Bisa ng Setup
Isang posibleng hudyat ng pagpasok sa estratehiyang ito ang bagong swing high ng presyo na tumutugma sa bagong swing high ng OBV, sa loob ng malinaw nang uptrend na inilarawan sa itaas. Inilalagay ang stop loss sa ibaba ng pinakakamakailang swing low sa chart ng presyo, na inaangkop sa sariling kakayahan ng trader na tumanggap ng panganib at sa laki ng posisyon.
Maaaring lumabas sa posisyon batay sa paunang itinakdang target na kita, trailing stop, o malinaw na senyas ng pagbaligtad sa presyo. Nawawalan ng bisa ang setup kung lumihis ang OBV mula sa presyo sa susunod na swing, kung muling magsara ang presyo sa ibaba ng moving average na ginamit bilang filter, o kung magbago ang mas malawak na konteksto ng trend.
Wala sa mga antas na ito ang pangkalahatang setting na gumagana sa lahat ng instrumento o timeframe. Ipinapakita ng mga ito kung paano nag-uugnayan ang mga bahagi ng estratehiya, at inaangkop ang mga ito ng bawat trader sa sariling kakayahang tumanggap ng panganib at sa merkadong kinakalakalan.
Halimbawa ng Estratehiya sa Pangangalakal Gamit ang OBV
Pagsusuri sa setup. Bumubuo ang presyo ng mas mataas na ilalim at pagkatapos ay lumalampas sa naunang swing high habang nangangalakal sa itaas ng napiling moving average. Bumubuo ang OBV ng katugmang mas mataas na ilalim at lumalampas sa sarili nitong naunang swing high sa halos parehong oras, na kumukumpirma sa paggalaw ng presyo.
Kung hindi makumpirma ng OBV ang paggalaw, halimbawa ay lumampas paitaas ang presyo ngunit nanatiling patag o bumaba ang OBV, walang hudyat upang isagawa ang setup. Itinuturing ang hindi pagtutugmang iyon na senyas na kulang ang suporta ng volume sa trend, kaya naghihintay ang trader ng susunod na setup sa halip na ipilit ang isang trade.
Paano I-set Up at Gamitin ang OBV sa MT4 at MT5
Saklaw ng seksiyong ito ang mga desktop na bersiyon ng MT4 at MT5. Maaaring bahagyang mag-iba ang mga hakbang sa mobile o web na bersiyon ng alinmang platform kumpara sa ipinapakita rito. Ang mga trader na hindi pa nakapag-install ng MT4 ay maaaring magsimula sa nakalaang pahina para sa pag-download ng MetaTrader 4 at pag-set up para sa pangangalakal bago idagdag ang OBV.
Pag-set up ng OBV sa MT4. Magbukas ng chart para sa instrumentong nais mong suriin. I-click ang Insert sa menu sa itaas, pagkatapos ay Indicators, Volumes, at On Balance Volume. Magbubukas ang indicator sa sarili nitong window sa ibaba ng chart ng presyo, kung saan maaari mong baguhin ang kulay, estilo ng linya, at uri ng volume na ginagamit nito bago kumpirmahin.
Pag-set up ng OBV sa MT5. Magbukas ng chart para sa instrumentong nais mong suriin. I-click ang Insert sa menu sa itaas, pagkatapos ay Indicators, Volumes, at On Balance Volume. Sa MT5, maaari mo ring idagdag ang OBV sa pamamagitan ng pag-drag nito mula sa Navigator window papunta sa chart. Parehong window ng mga setting ang magbubukas sa alinmang paraan, kung saan maaari mong baguhin ang uri ng volume na gagamitin at ang hitsura ng linya bago kumpirmahin.
Paano Magagamit ang OBV sa Forex at Ginto?
Iba ang paggana ng OBV sa forex at ginto kumpara sa stock na kinakalakalan sa isang exchange dahil sa paraan ng pagtatala ng volume sa bawat merkado.
Ano ang Dapat Suriin Tungkol sa Tick Volume at Aktuwal na Volume ng Kalakalan
Binibilang ng tick volume ang mga pagbabago ng presyo sa isang yugto, hindi ang bilang ng mga yunit na naikalakal. Binibilang naman ng aktuwal na volume ng kalakalan ang tunay na bilang ng mga kontrata, share, o lot na naipagpalitan sa yugtong iyon.
Isinasagawa ang pangangalakal sa forex sa isang desentralisadong network ng mga broker at liquidity provider, kaya walang iisang data feed na nakapagtatala ng buong aktuwal na volume ng pandaigdigang merkado. Ipinapakita ng karamihan sa mga forex chart, kabilang ang nasa MT4 at MT5, ang tick volume bilang kapalit na panukat ng aktuwal na volume ng kalakalan.
Bago gamitin ang OBV sa anumang chart, suriin kung anong uri ng volume ang pinagbabatayan nito. Sa MT4 at MT5, makikita ito sa mga setting ng indicator bilang volume na ginagamit. Karaniwan itong tick volume para sa forex at maaaring tick volume o real volume para sa iba pang instrumento, depende sa data feed ng broker.
Ang gintong kinakalakalan bilang CFD o sa pamamagitan ng broker na gumagamit ng sistemang tulad ng sa forex ay karaniwang nagpapakita ng sariling tick volume ng broker, hindi ng volume mula sa isang sentralisadong futures exchange. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil hindi eksaktong tutugma ang OBV na kinakalkula mula sa tick volume ng isang broker sa OBV mula sa feed ng ibang broker para sa parehong instrumento, bagaman karaniwang magkatulad ang hugis ng linya. Ituring ang mga pagbasa ng OBV sa forex at CFD ng ginto na kapaki-pakinabang sa pagtukoy ng direksiyon, hindi bilang eksaktong panukat ng pandaigdigang volume ng kalakalan.
On-Balance Volume kumpara sa Price Volume Trend at Accumulation/Distribution
Parehong ginagawang pinagsama-samang linya ng on balance volume at Accumulation/Distribution Line ang volume, ngunit magkaiba ang pagtrato nila sa bawat yugto, kaya madalas magkaiba ang kanilang mga pagbasa. Inihahambing din ng mga trader ang OBV sa money flow index at price volume trend dahil magkakaiba ang paraan ng bawat isa sa pagsasama ng presyo at volume.
Aspeto | On Balance Volume (OBV) | Accumulation/Distribution Line (ADL) |
|---|---|---|
Pagkalkula | Idinaragdag o ibinabawas ang buong volume ng yugto batay lamang sa kung mas mataas, mas mababa, o pareho ang presyo ng pagsasara kumpara sa naunang presyo ng pagsasara | Idinaragdag o ibinabawas ang bahagi ng volume ng yugto batay sa puwesto ng presyo ng pagsasara sa loob ng saklaw ng pinakamataas at pinakamababang presyo ng yugtong iyon |
Pagtrato sa presyo | Direksiyon lamang sa pagitan ng dalawang presyo ng pagsasara ang ginagamit, at hindi isinasaalang-alang kung saan nagsara ang presyo sa loob ng yugto | Ginagamit ang pinakamataas, pinakamababa, at presyo ng pagsasara ng bawat yugto, at tinitimbang ang volume ayon sa lapit ng presyo ng pagsasara sa pinakamataas o pinakamababang presyo |
Pagtrato sa volume | Buong volume ang idinaragdag o ibinabawas sa bawat yugto | Bahagi ng volume ang idinaragdag o ibinabawas, na inaayon sa puwesto ng presyo ng pagsasara sa loob ng saklaw |
Interpretasyon | Sinusuri ang tumataas o bumababang linya, at ang divergence nito mula sa presyo, kaugnay ng mga swing ng presyo | Binabasa sa kaparehong pangkalahatang paraan, ngunit iba sa OBV ang mga datos na pinagbabatayan ng paggalaw |
Mga limitasyon | Walang pagtitimbang ayon sa laki ng paggalaw ng presyo o sa puwesto ng presyo ng pagsasara sa loob ng saklaw ng yugto | Maaari pa ring hindi tumugma sa tunay na presyur sa pagbili o pagbebenta kapag nagsara ang isang yugto malapit sa gitna ng saklaw nito sa kabila ng malakas na paggalaw sa isang direksiyon |
Dahil magkaiba ang pagtrato ng dalawang pormula sa presyo, maaaring magpahiwatig ng magkaibang direksiyon ang OBV at Accumulation/Distribution Line sa parehong chart at yugto. Walang pagbasa na awtomatikong mas nangingibabaw sa isa. Mas buo ang larawan ng asal ng volume kapag pinaghambing ang dalawa kaysa kapag isa lamang ang ginamit. Ang hindi nila pagtutugma ay dahilan upang mas masusing suriin ang price action sa halip na agad magtiwala sa isang indicator kaysa sa isa. Ginagamit ng MFI ang presyo at volume upang sukatin ang presyur sa pagbili at pagbebenta, samantalang inaayon ng PVT ang volume sa laki ng pagbabago ng presyo. Sinusubaybayan din nito ang daloy ng pera, at ipinapares ito ng ilang trader sa isang pamantayan ng karaniwang presyo na nakabatay sa volume, tulad ng VWAP, para sa karagdagang konteksto. Mas nakatuon ang mga kasangkapang tulad ng Klinger Volume Oscillator sa paghahambing ng volume sa mga pagbaligtad ng presyo kaysa sa OBV.
Mga Madalas Itanong Tungkol sa OBV
Hinuhulaan ba ng OBV ang Presyo?
Hindi hinuhulaan ng OBV ang presyo. Isa itong lagging indicator na binubuo mula sa mga presyo ng pagsasara at volume na naganap na. Kaya kinukumpirma nito ang isang paggalaw kapag mayroon nang datos ng presyo at volume sa halip na hulaan ang susunod na paggalaw. Ginagamit ng mga trader ang pagbabago sa OBV, tulad ng nabubuong divergence, bilang maagang babalang dapat bantayan, hindi bilang senyas na tiyak na susunod ang presyo.
Palaging Mas Mabuti ba ang Mas Mataas na OBV?
Hindi awtomatikong bullish na senyas ang mas mataas na bilang ng OBV. Ganap na nakadepende ang mismong halaga ng OBV sa pinagsimulan ng pagbibilang sa kalkulasyon. Kaya maaaring magpakita ang dalawang chart ng parehong instrumento ng lubhang magkaibang bilang ng OBV habang pareho ang ipinahihiwatig tungkol sa direksiyon. Ang mahalaga ay kung tumataas o bumababa ang OBV at kung paano maihahambing ang mga swing point nito sa presyo, hindi ang laki ng bilang mismo.
Leading Indicator ba o Lagging Indicator ang OBV?
Isang lagging indicator ang OBV dahil bawat halagang inilalabas nito ay kinakalkula mula sa mga presyo ng pagsasara at volume na naganap na. Inilalarawan ng ilang trader na may katangiang nauuna sa presyo ang OBV kapag nabubuo ang divergence sa pagitan ng OBV at presyo bago pa malinaw na tumugon ang presyo rito. Inilalarawan nito ang isang senyas na ipinakahulugang posibleng mauna sa paggalaw ng presyo, hindi ang katangian ng kalkulasyon mismo, na laging nakabatay sa datos na umiiral na.
Binabago ba ng OBV ang mga Nakaraang Pagbasa Nito?
Hindi binabago ng OBV ang mga nakaraang pagbasa kapag nagsara na ang isang yugto, dahil nakatakda na ang bawat naunang halaga batay sa presyo ng pagsasara at volume ng yugtong iyon. Maaari pa ring magbago ang halagang ipinapakita para sa kasalukuyang candle na hindi pa tapos habang nadaragdagan ang volume bago ito magsara. Normal itong paggana at hindi pagbabago ng mga nakaraang pagbasa.
Bukod dito, maaaring magbago ang mga nakaraang halaga ng OBV kapag itinama ng broker ang isang pagkakamali sa datos, o muling nagkalkula ang platform matapos ang problema sa feed. Ang anumang partikular na pahayag tungkol sa pagbabago ng mga nakaraang pagbasa sa isang broker o platform ay dapat direktang beripikahin sa provider na iyon.
Maaari bang Gamitin ang OBV sa Crypto?
Maaaring gamitin ang OBV sa crypto, ngunit ipinapakita lamang ng pagbasa ang volume na iniulat ng partikular na exchange o data feed na pinagmumulan ng datos ng chart. Nakakalat ang pangangalakal ng crypto sa maraming exchange at walang iisang pinagsamang bilang ng volume. Kaya hindi masasaklaw ng OBV na kinakalkula mula sa datos ng isang exchange ang kabuuang volume ng merkado.
Maaaring magbigay ng mapanlinlang na pagbasa ng OBV ang malaking paggalaw sa isang exchange na mababa ang volume kumpara sa parehong instrumento sa isang exchange na mas mataas ang volume. Kasinghalaga sa crypto gaya sa forex ang pagsuri kung saang exchange o feed nagmumula ang volume ng isang chart.
