การคาดการณ์ราคา USD/CAD: สัญญาณขาลงยังคงทำให้แนวโน้มเอนเอียงไปทางต่ำลง

USD/CAD อ่อนตัวลง เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าหนุนดอลลาร์แคนาดา
แคนาดาประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐมูลค่า 27.6 พันล้านดอลลาร์แคนาดา หลังการเจรจาการค้าล้มเหลว
USD/CAD ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ SMA 200 วันบริเวณ 1.3843 ได้

USD/CAD ปรับตัวลงเล็กน้อยในวันอังคาร โดยดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนค่าลง ขณะที่นักเทรดยังประเมินมาตรการภาษีตอบโต้ล่าสุดระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และแคนาดา ณ เวลาที่เขียน คู่เงินดังกล่าวเคลื่อนไหวอยู่แถว 1.3834 หลังถอยลงจากจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 1.3867

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ในวันอังคาร แคนาดาประกาศมาตรการภาษีตอบโต้ครอบคลุมสินค้าสหรัฐมูลค่า 27.6 พันล้านดอลลาร์แคนาดา โดยอัตราภาษีตั้งแต่ 15% ถึง 50% จะมีผลกับสินค้าราว 700 รายการตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสหรัฐตัดสินใจเรียกเก็บภาษี 50% กับสินค้านำเข้าจากแคนาดาที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน ภายหลังการเจรจาการค้าระหว่างสองประเทศล่มลง

แนวโน้มระยะสั้นยังเป็นบวกต่อ Loonie เนื่องจาก Greenback ยังดึงดูดแรงซื้อได้ยาก หลังการกลับมาของกระแสคาดการณ์การลดค่าดอลลาร์สหรัฐ ความกังวลกลับมาอีกครั้งหลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลอายุยาว นอกจากนี้ ภาพทางเทคนิคยังบ่งชี้ว่าความเสี่ยงของ USD/CAD เอนเอียงไปทางขาลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

บนกราฟรายวัน USD/CAD ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่ากลุ่มแนวต้านสำคัญหลายระดับ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (SMA) ที่ 1.3843 เป็นแนวต้านแรก ตามด้วยระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 1.3887 และเส้น SMA 100 วันที่ 1.3914 สูงขึ้นไปอีก ระดับ retracement 38.2% ที่ 1.3971, เส้น SMA 50 วันที่ 1.4057 และระดับ retracement 23.6% ที่ 1.4075 ก่อเป็นโซนแนวต้านที่กว้างขึ้น

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ใกล้ 37 และ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ที่ติดลบ บ่งชี้ว่าความพยายามฟื้นตัวอาจดึงดูดแรงขาย ขณะเดียวกัน Average Directional Index (ADX) ที่ 35 สะท้อนถึงแนวโน้มพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ซึ่งยิ่งตอกย้ำมุมมองขาลง

ในฝั่งขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 61.8% บริเวณ 1.3803 หากหลุดต่ำกว่าระดับนี้ จะเปิดทางไปสู่ระดับ retracement 78.6% ที่ 1.3684 ตามด้วยระดับ retracement 100.0% แถว 1.3531

มีเพียงการปิดรายวันกลับขึ้นไปเหนือเส้น SMA 200 วันที่ 1.3843 ตามด้วยระดับ retracement 50.0% ที่ 1.3887 เท่านั้น ที่จะเริ่มช่วยลดอคติขาลงในระยะสั้น และเปิดทางให้เกิดการฟื้นตัวเชิงปรับฐานไปยังช่วงกลางของระดับ 1.39

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา

ปัจจัยสำคัญใดที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา?

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ภาวะเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าของแคนาดา ปัจจัยอื่น ๆ ยังรวมถึงภาวะอารมณ์ตลาด ว่านักลงทุนกำลังเข้าถือสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือมองหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) โดยภาวะ risk-on มักเป็นบวกต่อ CAD นอกจากนี้ สุขภาพของเศรษฐกิจสหรัฐในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแคนาดา ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อดอลลาร์แคนาดา

การตัดสินใจของธนาคารกลางแคนาดาส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อดอลลาร์แคนาดา โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารสามารถปล่อยกู้ระหว่างกันได้ ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยของทุกภาคส่วน เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 1-3% ด้วยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง โดยทั่วไปอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่ามักเป็นบวกต่อ CAD ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ CAD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ CAD

ราคาน้ำมันส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ดังนั้นราคาน้ำมันจึงมักส่งผลโดยตรงต่อมูลค่า CAD โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันปรับขึ้น CAD ก็มักจะแข็งค่าขึ้นด้วย เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันลดลงก็จะเกิดผลตรงกันข้าม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมักเพิ่มโอกาสที่ดุลการค้าจะเป็นบวก ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุน CAD เช่นกัน

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

แม้ว่าโดยดั้งเดิมแล้ว เงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เพราะทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเป็นตรงกันข้าม เนื่องจากมีการผ่อนคลายการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาสถานที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าสำหรับการถือเงินของตน สิ่งนี้เพิ่มอุปสงค์ต่อสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งในกรณีของแคนาดาก็คือดอลลาร์แคนาดา

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคใช้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดา ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางของ CAD ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อดอลลาร์แคนาดา เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งนำไปสู่สกุลเงินที่แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ CAD ก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลง

บทความถัดไป