ดัชนีดอลลาร์สหรัฐขยายช่วงการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่เจ้าหน้าที่เฟดทยอยออกมาสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

• DXY เดินหน้าปรับขึ้นต่อสู่บริเวณ 101.40 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม หลังเจ้าหน้าที่เฟดสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย
• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ 197K เทียบกับคาดการณ์ที่ 201K
• ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในวันศุกร์คาดว่าจะอยู่ที่ -0.4% หลังจากก่อนหน้าอยู่ที่ 1.1%

ดัชนีดอลลาร์ฟื้นกลับมาได้ราว 90% ของช่วงที่ปรับลงระหว่างจุดสูงสุดปลายเดือนกรกฎาคมกับจุดต่ำสุดในเดือนสิงหาคม โดยแตะ 101.40 ในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม และกำลังมุ่งหน้าสู่การปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สี่

เจ้าหน้าที่เฟด 3 รายกล่าวสุนทรพจน์ในวันพฤหัสบดี และทั้ง 3 รายต่างระบุว่าอาจยังจำเป็นต้องคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม ตลาดฟิวเจอร์สได้สะท้อนความเป็นไปได้นี้มาตั้งแต่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ 3.75-4.00% เมื่อวันที่ 16 กันยายน เป็นไปได้ว่าเฟดอาจยังอยู่ห่างจากการดำเนินการครั้งถัดไปมากกว่าที่ดอลลาร์กำลังบ่งชี้ แม้ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 รายที่กล่าวสุนทรพจน์จะส่งสัญญาณเช่นนั้นก็ตาม

ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานดีกว่าคาด 4K และเจ้าหน้าที่ 3 รายที่แทบไม่จำเป็นต้องได้แรงหนุนเพิ่มเติม

วิลเลียมส์ ประธานเฟดนิวยอร์กกล่าวที่ลอนดอนว่า เป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จะคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอีกหนึ่งครั้งในปีนี้ ขณะที่แฮมแม็ก ประธานเฟดคลีฟแลนด์กล่าวว่า ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงเอนเอียงไปทางสูงขึ้น และยิ่งเงินเฟ้ออยู่เหนือเป้าหมายนานเท่าไร การกลับสู่ระดับ 2% ก็จะยิ่งยากและมีต้นทุนสูงขึ้นเท่านั้น ส่วนพอลสัน ประธานเฟดฟิลาเดลเฟีย ซึ่งเช่นเดียวกับประธานแฮมแม็กเป็นผู้มีสิทธิ์ลงมติในปีนี้ กล่าวว่าอาจยังจำเป็นต้องมีการปรับขึ้นเพิ่มเติมแบบค่อยเป็นค่อยไป

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้ให้เหตุผลใดแก่พวกเขาในการผ่อนน้ำเสียงลง จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกออกมาที่ 197K เทียบกับคาดการณ์ 201K และ 198K ในสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่ยอดขายบ้านใหม่เพิ่มขึ้น 6.4% ในเดือนสิงหาคม หลังจากลดลง 4.3% ตลาดฟิวเจอร์สให้น้ำหนักมากกว่าครึ่งต่อการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม และการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งจะยิ่งขยายส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนจากเงินฝากดอลลาร์กับผลตอบแทนของยูโรและเยน

วันศุกร์จะมีการประกาศข้อมูลคำสั่งซื้อ โดยคาดว่ายอดสั่งซื้อสินค้าคงทนจะอยู่ที่ -0.4% หลังจาก 1.1% และยอดสั่งซื้อที่ไม่รวมภาคขนส่งจะอยู่ที่ 0.6% หลังจาก 0.4% ขณะที่คาดการณ์เงินเฟ้อภาคครัวเรือนของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเวลา 14:00 GMT คาดว่าจะอยู่ที่ 4.6% สำหรับช่วง 1 ปีข้างหน้า ประธานวิลเลียมส์และประธานแฮมแม็กมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์อีกครั้งในวันศุกร์ ดังนั้นตลาดจะได้ฟังมุมมองรอบที่สองจากเจ้าหน้าที่ 2 รายที่ได้สะท้อนไปในราคาแล้ว

อัตราดอกเบี้ยญี่ปุ่นแตะระดับสูงสุดในรอบ 31 ปี แต่เยนยังคงอ่อนค่า

อีกครึ่งหนึ่งของการเคลื่อนไหวนี้มาจากนอกสหรัฐ ยูโรซื้อขายที่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในตลาดเอเชียวันพฤหัสบดี และปอนด์อยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน USD/JPY ซื้อขายใกล้ 158.00 ขณะที่โตเกียวกลับมาเปิดทำการหลังวันหยุดยาวสามวัน ทั้งนี้แม้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ 1.25% เมื่อวันที่ 18 กันยายน ซึ่งตลาดมองว่าเป็นการขึ้นที่น้อยเกินไปกว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง

กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเข้าซื้อเยนมูลค่า 15.4 ล้านล้านเยนในช่วงระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคมถึง 26 สิงหาคม ความเสี่ยงที่จะเกิดการแทรกแซงซ้ำทำให้นักเทรดระมัดระวังมากขึ้นเมื่อ USD/JPY อยู่เหนือ 158.00 มากกว่าที่อัตราดอกเบี้ยของ BoJ จะมีผล ยูโรมีน้ำหนัก 57.6% ในดัชนีดอลลาร์ และเยนมีน้ำหนัก 13.6% ดังนั้นการที่ยูโรร่วงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนจึงส่งผลต่อดัชนีมากกว่าการเคลื่อนไหวในระดับเดียวกันของเยนประมาณ 4 เท่า

ระดับสำคัญของดัชนีดอลลาร์

แนวต้าน: จุดสูงสุดของวันพฤหัสบดีบริเวณ 101.40 เป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม และยังอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดปลายเดือนกรกฎาคมเล็กน้อยเหนือ 101.50 ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมก่อนที่ดัชนีจะพลิกลง เหนือขึ้นไปจากนั้น จุดสูงสุดเดือนมิถุนายนบริเวณ 101.80 คือกรอบบนของช่วงการเคลื่อนไหวบนกราฟรายวัน

แนวรับ: 101.00 เป็นระดับที่การปรับขึ้นของวันพุธทะลุผ่าน และจุดต่ำสุดของวันพฤหัสบดีก็ยังยืนอยู่ตรงระดับนี้พอดี ต่ำกว่านั้น 100.50 คือจุดที่การรีบาวด์ของวันพุธเริ่มต้นขึ้น

มุมมอง: ภาพรวมยังเข้าข้างฝั่งกระทิงตราบใดที่อยู่เหนือ 101.00 โดยมีจุดสูงสุดปลายเดือนกรกฎาคมเหนือ 101.50 เล็กน้อยเป็นเป้าหมายแรก และจุดสูงสุดเดือนมิถุนายนบริเวณ 101.80 เป็นเป้าหมายถัดไป โมเมนตัมบน Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) รายวันอยู่ที่ราว 84 ซึ่งเป็นการอ่านค่าเหนือ 80 ครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม สะท้อนว่าการปรับขึ้นเริ่มยืดตัวและอาจพักฐานได้โดยไม่จำเป็นต้องกลับทิศ การปิดรายวันต่ำกว่า 100.50 จะยุติมุมมองฝั่งซื้อ

กราฟรายวัน DXY