คาดการณ์ราคาซิลเวอร์: XAG/USD พุ่งขึ้นใกล้ระดับ $66.80 ท่ามกลางการปรับฐานของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ

ราคา Silver ปรับตัวขึ้นต่อใกล้ $66.80 ขณะที่ทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและราคาน้ำมันปรับฐาน
การปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟดไปในเชิงคุมเข้มมากขึ้นได้กดดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ
ราคาน้ำมันได้ปรับฐานลง หลัง Saudi Arabia ยืนยันว่ากำลังพิจารณาแนวทางในการขนส่งพลังงาน

ราคา Silver (XAG/USD) ขยายการปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ โดยซื้อขายสูงขึ้น 2.26% แถวบริเวณ 66.80 ในช่วงการซื้อขายยุโรป โลหะสีขาวแข็งค่าขึ้นจากการปรับฐานของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US Treasury Yields)

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ราคา WTI Oil ปรับฐานลงมาใกล้ $95.30 จากระดับสูงสุดในรอบเกือบสี่เดือนที่ $102.11 หลัง Saudi Arabia ยืนยันว่ากำลังพิจารณาวิธีการส่งออกพลังงาน ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยบรรเทาความกังวลต่อคาดการณ์เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ลดความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลาง และช่วยเพิ่มความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน เช่น Silver

นอกจากนี้ การผ่อนคลายลงบางส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับขึ้น จากการหยุดพักของการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันและการปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ไปในเชิงคุมเข้มมากขึ้น ยังช่วยหนุนราคา Silver ด้วย

ตามข้อมูลจาก TD Securities การผสมผสานของ “การคาดการณ์เฟดที่มีลักษณะคุมเข้มอยู่แล้ว ความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ และความกังวลว่าดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะกระทบต่อการเติบโต น่าจะช่วยให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีถูกจำกัดกรอบไว้”

ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดของสัปดาห์นี้ที่ราว 4.94% หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบ 19 ปีที่ 5.04% เมื่อวันอังคาร

ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของการคาดการณ์ว่าเฟดจะคุมเข้มนโยบาย อาจจำกัดอัพไซด์ของ Silver ได้ ณ เวลารายงาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของ Greenback เทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ทรงตัว แต่ยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบกว่า 6 สัปดาห์ที่ 100.37 ซึ่งทำไว้ในสัปดาห์นี้

ในเชิงเทคนิค ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามากขึ้นทำให้ราคา Silver เป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ไม่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุน

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค Silver

ในกราฟรายวัน XAG/USD ซื้อขายที่ $66.72 โดยยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ $65.15 การที่ราคาสปอตอยู่เหนือเครื่องมือวัดแนวโน้มสำคัญนี้บ่งชี้ว่าแรงซื้อพื้นฐานยังคงเป็นฝ่ายควบคุม ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 54.97 ยังคงอยู่ในโซนเป็นกลางถึงบวก สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังสนับสนุนทิศทางบวก แต่ยังไม่ร้อนแรงเกินไป

ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่เส้น EMA 20 วันบริเวณ $65.15 ซึ่งช่วยยืนยันพื้นที่เบรกเอาต์ล่าสุด และคาดว่าจะดึงดูดแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อย ส่วนด้านขาขึ้น โลหะสีขาวจำเป็นต้องทะลุเหนือระดับสูงสุดของวันที่ 9 กันยายนที่ $68.33 อย่างชัดเจน เพื่อกลับไปทดสอบระดับสูงสุดในรอบสามเดือนที่ $71.12

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Silver

ทำไมผู้คนจึงลงทุนใน Silver?

Silver เป็นโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายอย่างมากในหมู่นักลงทุน ในอดีต Silver ถูกใช้เป็นแหล่งเก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมาอย่างยาวนาน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่า Gold แต่นักเทรดอาจหันมาลงทุนใน Silver เพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน จากมูลค่าในตัวเอง หรือเพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อ Silver ในรูปแบบกายภาพ ทั้งเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมืออย่างกองทุน Exchange Traded Funds ซึ่งติดตามราคาของ Silver ในตลาดโลก

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคา Silver?

ราคา Silver สามารถเคลื่อนไหวได้จากปัจจัยหลากหลาย ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทำให้ราคา Silver พุ่งสูงขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะน้อยกว่า Gold ก็ตาม ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน Silver มักปรับตัวขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักกดให้ราคา Silver ไม่ปรับขึ้นมากนัก ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มจะผลักดันราคาให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น อุปสงค์การลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง — Silver มีปริมาณมากกว่า Gold อย่างมาก — และอัตราการรีไซเคิล ก็สามารถส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

อุปสงค์จากภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคา Silver อย่างไร?

Silver ถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคส่วนอย่างอิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงที่สุด มากกว่า Copper และ Gold การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์สามารถดันราคาให้สูงขึ้น ขณะที่การลดลงมักกดราคาให้ต่ำลง พลวัตของเศรษฐกิจสหรัฐ จีน และอินเดีย ก็สามารถมีส่วนทำให้ราคาแกว่งตัวได้เช่นกัน สำหรับสหรัฐและโดยเฉพาะจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศเหล่านี้ใช้ Silver ในกระบวนการต่าง ๆ ส่วนในอินเดีย อุปสงค์ของผู้บริโภคต่อโลหะมีค่าสำหรับเครื่องประดับก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคา Silver ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของ Gold อย่างไร?

ราคา Silver มักเคลื่อนไหวตาม Gold เมื่อราคา Gold ปรับขึ้น Silver ก็มักจะปรับขึ้นตาม เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่คล้ายกัน อัตราส่วน Gold/Silver ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของ Silver ที่ต้องใช้เพื่อให้มีมูลค่าเท่ากับ Gold หนึ่งออนซ์ อาจช่วยในการประเมินมูลค่าเปรียบเทียบระหว่างโลหะทั้งสองชนิด นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่า Silver มีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร หรือ Gold มีมูลค่าสูงเกินไป ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่า Gold มีมูลค่าต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ Silver

บทความถัดไป