เงินเยนญี่ปุ่นร่วงแตะระดับต่ำสุดของสัปดาห์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่อยู่ในระดับสูงหนุน USD ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสองเดือน

USD/JPY ดึงดูดแรงซื้อเพิ่มเติมในช่วงเซสชันเอเชีย ท่ามกลาง USD ที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
ความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยราคาน้ำมันยังคงทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอยู่ในระดับสูง และยังคงหนุนค่าเงินดอลลาร์
ความกังวลเรื่องการแทรกแซงและการคาดการณ์ว่า BoJ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย อาจช่วยหนุน JPY และจำกัดการปรับขึ้นของคู่นี้

คู่ USD/JPY ต่อยอดจากการดีดตัวขึ้นในวันก่อนหน้าจากบริเวณ 156.40-156.35 หรือระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ครึ่ง และปรับตัวขึ้นต่ออย่างแข็งแกร่งในช่วงเซสชันเอเชียวันพฤหัสบดี โมเมนตัมดังกล่าวผลักดันราคา Spot ขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ของสัปดาห์เหนือระดับ 158.00 โดยได้รับแรงหนุนจากมุมมองเชิงบวกที่แข็งแกร่งซึ่งยังคงครอบงำ US Dollar (USD)

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

รายงานดัชนี Personal Consumption Expenditures (PCE) เดือนสิงหาคมที่ออกมาอ่อนแอกว่าคาด ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพุธ ได้ลดทอนการคาดการณ์ของตลาดต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาแรกของตลาดกลับอยู่ได้ไม่นาน หลังมีการปรับทบทวนตัวเลขการเติบโต GDP ไตรมาส 2 ของสหรัฐขึ้น นอกจากนี้ ความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยราคาน้ำมันยังคงทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี ส่งผลให้ USD ขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม และช่วยหนุนคู่ USD/JPY ได้อย่างดี

นอกเหนือจากนี้ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังเป็นอีกปัจจัยที่หนุนค่าเงินดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย โดยแท้จริงแล้ว ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump ได้ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิง 7 วันจากอิหร่าน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สหรัฐเชื่อว่า Trump อาจสั่งกลับมาเปิดฉากการสู้รบครั้งใหญ่อีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่พัฒนาการเพิ่มเติม รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ Marco Rubio ได้แจ้งต่อคณะผู้แทนอิหร่านให้ออกจากประเทศทันที หลังการเจรจาสันติภาพหยุดชะงัก

ขณะเดียวกัน เทรดยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังทางการได้เพิ่มความเข้มข้นของการส่งสัญญาณทางวาจาเพื่อแสดงจุดยืนที่แน่วแน่ของโตเกียวในการสนับสนุนเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) โดย Atsushi Mimura นักการทูตด้านสกุลเงินระดับสูงของญี่ปุ่น และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Satsuki Katayama ได้เตือนตลาดให้ให้ความสำคัญกับการส่งสัญญาณร่วมกันระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นเกี่ยวกับการอ่อนค่าของอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเร็วที่สุดในเดือนตุลาคมหรือธันวาคม อาจจำกัดการอ่อนค่าของ JPY และจำกัดอัพไซด์ของคู่ USD/JPY

ขณะนี้เทรดเดอร์รอติดตามปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์ตามปกติ และดัชนี ISM Manufacturing PMI ปัจจัยเหล่านี้ รวมถึงถ้อยแถลงจากสมาชิก FOMC ผู้ทรงอิทธิพลหลายราย และพาดหัวข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่ทยอยออกมา จะเป็นตัวขับเคลื่อน USD อย่างไรก็ดี จุดสนใจหลักยังคงจับจ้องไปที่การประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐในวันศุกร์ ซึ่งจะถูกใช้เป็นสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางนโยบายของ Fed และอาจเป็นแรงกระตุ้นที่มีนัยสำคัญต่อคู่ USD/JPY

กราฟรายวัน USD/JPY

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่ USD/JPY แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นบางส่วนต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 38.2% แม้ว่ายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) และบริเวณบรรจบสำคัญของ Fibo. retracement 61.8% แถวโซน 159.55-159.75 ราคา Spot กำลังเข้าใกล้ระดับ retracement 50.0% ที่ 158.45 ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดหมุนแรกด้านบน หากไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้ได้ จะทำให้คู่นี้ยังคงถูกจำกัดอยู่ในช่วงการปรับฐานเมื่อเทียบกับการปรับขึ้นล่าสุด

ในด้านลบ แนวรับแรกอยู่ที่ Fibo. retracement 38.2% ที่ 157.14 ก่อนถึงฐานรับที่ลึกกว่าบริเวณ retracement 23.6% ใกล้ 155.51 หากหลุดต่ำกว่าระดับเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางไปสู่จุดยึดเชิงโครงสร้างของวัฏจักรปัจจุบันบริเวณ 152.88

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

ราคาดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์นี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของ US Dollar (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในสัปดาห์นี้ US Dollar แข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับ Australian Dollar

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.47%	-0.16%	0.54%	0.73%	0.95%	0.67%	0.92%
EUR	-0.47%		-0.69%	0.11%	0.24%	0.49%	0.19%	0.44%
GBP	0.16%	0.69%		0.61%	0.90%	1.13%	0.84%	1.10%
JPY	-0.54%	-0.11%	-0.61%		0.10%	0.36%	0.07%	0.30%
CAD	-0.73%	-0.24%	-0.90%	-0.10%		0.27%	-0.07%	0.22%
AUD	-0.95%	-0.49%	-1.13%	-0.36%	-0.27%		-0.29%	-0.04%
NZD	-0.67%	-0.19%	-0.84%	-0.07%	0.07%	0.29%		0.26%
CHF	-0.92%	-0.44%	-1.10%	-0.30%	-0.22%	0.04%	-0.26%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันและกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก US Dollar จากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยัง Japanese Yen การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องจะหมายถึง USD (ฐาน)/JPY (อ้างอิง)

บทความถัดไป