ยูโรพุ่งขึ้น หลังตัวเลข NFP ของสหรัฐที่น่าตกใจพลิกกลับการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน

• EUR/USD พุ่งขึ้นหลังรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอกว่าคาดมาก
• ตัวเลข Nonfarm Payrolls แสดงให้เห็นว่ามีการสูญเสียงาน 23K ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม เทียบกับที่คาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 80K ตำแหน่ง
• การปรับทบทวนตัวเลขย้อนหลังลงอย่างมากในช่วงสองเดือนก่อนหน้า บั่นทอนคาดการณ์ต่อการคุมเข้มนโยบายของเฟด

EUR/USD พุ่งขึ้น 0.43% ในวันดังกล่าว และเคลื่อนไหวบริเวณ 1.1570 ณ เวลาที่เขียน ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เผชิญแรงขายอย่างหนัก หลังรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดมาก

ข้อมูลที่เผยแพร่โดย Bureau of Labor Statistics (BLS) เมื่อวันศุกร์ แสดงให้เห็นว่า Nonfarm Payrolls (NFP) ของสหรัฐฯ ลดลง 23K ในเดือนกรกฎาคม เทียบกับที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 80K ตำแหน่ง ทั้งนี้ ตัวเลขของเดือนก่อนหน้าก็ถูกปรับลดลงอย่างมากเช่นกัน โดยตัวเลขการจ้างงานเดือนมิถุนายนถูกปรับลดจาก 57K เหลือ 20K และเดือนพฤษภาคมจาก 129K เหลือ 63K ส่งผลให้มีการปรับลดรวมกัน 103K ตำแหน่ง

แม้การเติบโตของการจ้างงานจะชะลอตัวลงอย่างมาก แต่อัตราการว่างงานลดลงเล็กน้อยสู่ 4.1% จาก 4.2% ขณะที่อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานลดลงสู่ 61.4% จาก 61.5% ขณะเดียวกัน การเติบโตของค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงรายปีชะลอลงสู่ 3.2% จาก 3.4% ในเดือนมิถุนายนซึ่งถูกปรับลดลงก่อนหน้านี้ เพิ่มหลักฐานว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ กำลังชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงอย่างมากหลังการประกาศข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากนักลงทุนลดการคาดการณ์ว่า Federal Reserve (Fed) จะคุมเข้านโยบายการเงิน ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool โอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในการประชุมเดือนกันยายน ลดลงเหลือเพียง 44% จาก 55% ในวันก่อนหน้า และ 67% เมื่อสัปดาห์ก่อน ปัจจุบันตลาดไม่ได้มองว่าการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเป็นผลลัพธ์ที่มีแนวโน้มมากที่สุดอีกต่อไป แม้ว่ายังคงให้น้ำหนักสูงต่อโอกาสที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 เบสิสพอยต์อีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปี

ในยุโรป ข้อมูลเศรษฐกิจของเยอรมนีช่วยหนุนยูโร (EUR) ได้เพียงจำกัด โดยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนมิถุนายน สูงกว่าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% แต่ชะลอลงจากการเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนพฤษภาคม ขณะเดียวกัน ดุลการค้าของเยอรมนีเกินดุลลดลงเหลือ 15.4 พันล้านยูโร ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงมีท่าทีระมัดระวัง หลังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมครั้งล่าสุด ขณะนี้ตลาดคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกเพียงหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปี โดยโอกาสของการขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่สองลดลง ขณะที่นักลงทุนหันไปจับตาการตอบสนองของเฟด หลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ อ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญครั้งนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ EUR/USD

ในกราฟรายชั่วโมง EUR/USD เคลื่อนไหวที่ 1.1574 โดยขยายการปรับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 1.1530 และ SMA 200 ช่วงที่ 1.1494 ซึ่งร่วมกันตอกย้ำมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น ราคาได้เคลื่อนไหวเหนือจุดสูงสุดล่าสุดและระดับแนวต้านบริเวณ 1.1560 ขณะที่ Relative Strength Index (14) ขยับเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปใกล้ระดับ 80 บ่งชี้ว่าการปรับขึ้นรอบล่าสุดอาจมีแนวโน้มเข้าสู่การพักฐานระยะสั้น มากกว่าจะเดินหน้าต่ออย่างราบรื่น

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ 1.1560 ตามด้วย SMA 100 ช่วงที่ 1.1530 โดยมีโซนอุปสงค์ที่ลึกลงไปสอดคล้องกับระดับเส้นแนวโน้มที่ 1.1507 ฐานแนวนอนที่ 1.1500 และ SMA 200 ช่วงที่ 1.1494 เนื่องจากในโครงสร้างปัจจุบันยังไม่มีระดับแนวต้านที่ชัดเจนอยู่ด้านบน คู่เงินนี้จึงมีแนวโน้มต้องย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับเหล่านี้เพื่อคลายภาวะซื้อมากเกินไป ก่อนที่แรงซื้อรอบใหม่จะกลับเข้ามาหนุนให้ปรับตัวขึ้นต่อในระลอกถัดไป

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)