การคาดการณ์ราคา EUR/USD: แนวโน้มรายเดือนยังผสมผสาน ขณะที่กราฟรายวันยังคงเป็นขาลง

ยูโรกำลังจะปิดเดือนกันยายนด้วยการปรับตัวลงมากกว่า 2% ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่ง
ในกราฟรายเดือน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้น SMA 50 และ 100 ช่วงเวลา แต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 200 ช่วงเวลา
แนวโน้มรายวันยังคงเป็นขาลง แม้ RSI ที่อยู่ในภาวะขายมากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการดีดตัวเพื่อปรับฐาน

EUR/USD ยังคงเผชิญแรงกดดันในวันพุธ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งแกร่งในวงกว้างกดดันคู่เงินนี้ ส่งผลให้ยูโรมีแนวโน้มปิดเดือนกันยายนด้วยการขาดทุนมากกว่า 2% ขณะที่เขียนบทความนี้ EUR/USD เคลื่อนไหวอยู่แถว 1.1337 ใกล้ระดับต่ำสุดของวันอังคารที่ 1.1312 ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ราคายูโรในเดือนนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของยูโร (EUR) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในเดือนนี้ ยูโรอ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		2.49%	2.14%	-1.51%	2.65%	3.13%	5.02%	3.33%
EUR	-2.49%		-0.33%	-3.89%	0.18%	0.63%	2.48%	0.83%
GBP	-2.14%	0.33%		-3.59%	0.49%	0.96%	2.83%	1.19%
JPY	1.51%	3.89%	3.59%		4.22%	4.72%	6.60%	4.99%
CAD	-2.65%	-0.18%	-0.49%	-4.22%		0.49%	2.27%	0.67%
AUD	-3.13%	-0.63%	-0.96%	-4.72%	-0.49%		1.82%	0.22%
NZD	-5.02%	-2.48%	-2.83%	-6.60%	-2.27%	-1.82%		-1.65%
CHF	-3.33%	-0.83%	-1.19%	-4.99%	-0.67%	-0.22%	1.65%

ฮีตแมปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกยูโรจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องจะหมายถึง EUR (ฐาน)/USD (อ้างอิง)

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: กราฟรายเดือน

ในกราฟรายเดือน ภาพทางเทคนิคยังคงผสมผสานกัน EUR/USD เคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 ช่วงเวลาที่ 1.1008 และเส้น SMA 100 ช่วงเวลาที่ 1.1200 ขณะที่ยังคงถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 200 ช่วงเวลาบริเวณ 1.1838 อย่างชัดเจน

อินดิเคเตอร์โมเมนตัมยังให้สัญญาณทิศทางที่ไม่ชัดเจน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับกลางที่ 50 ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ปรับลงเล็กน้อยเข้าสู่แดนลบ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าโครงสร้างในภาพกว้างยังคงได้รับแรงหนุน แต่โมเมนตัมขาขึ้นได้อ่อนแรงลง

กราฟรายวัน

กราฟรายวันสะท้อนภาพที่เป็นขาลงมากกว่า โดย EUR/USD เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น SMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วันอย่างชัดเจน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ระหว่าง 1.1521 ถึง 1.1614 โดย RSI ร่วงลึกเข้าสู่เขตขายมากเกินไปใกล้ระดับ 23 ขณะที่ MACD ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์ ดังนั้นแรงขายยังคงเป็นปัจจัยหลัก แม้ภาวะขายมากเกินไปจะทำให้คู่เงินนี้เสี่ยงต่อการดีดตัวจากการปิดสถานะขาย

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 1.1400 ตามด้วย 1.1470 หากฟื้นตัวได้แข็งแกร่งขึ้น จะทำให้เส้น SMA 100 วันที่ 1.1521 และเส้น SMA 50 วันที่ 1.1532 กลับมาเป็นจุดสนใจ เหนือระดับเหล่านี้ เส้น SMA 200 วันที่ 1.1614 และแนวต้านแนวนอนใกล้ 1.1700 จะก่อเป็นโซนแนวต้านที่กว้างขึ้น

ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับต่ำสุดของวันอังคารที่ 1.1312 การหลุดต่ำกว่าระดับนี้อย่างชัดเจนจะยืนยันแนวโน้มขาลงและเปิดทางให้ขาดทุนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม หากยังยืนเหนือ 1.1312 ได้ ภาวะขายมากเกินไปอาจกระตุ้นการฟื้นตัวเพื่อปรับฐานไปยังระดับแนวต้านใกล้เคียง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยูโร

ยูโรคืออะไร?

ยูโรเป็นสกุลเงินของ 20 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน และเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสองของโลก รองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 ยูโรคิดเป็น 31% ของธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนราว 30% ของธุรกรรมทั้งหมด ตามมาด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)

ECB คืออะไร และมีผลกระทบต่อยูโรอย่างไร?

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองของยูโรโซน ECB เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงิน พันธกิจหลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง หรือการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น มักเป็นผลดีต่อยูโร และในทางกลับกันก็เช่นกัน คณะกรรมการกำหนดนโยบายของ ECB ตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง โดยการตัดสินใจจะทำโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติของประเทศในยูโรโซนและสมาชิกถาวรอีกหกคน รวมถึงประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของยูโรอย่างไร?

ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับให้สอดคล้องกัน (HICP) เป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับยูโร หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด โดยเฉพาะหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB ก็จะบีบให้ ECB ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศหรือภูมิภาคอื่นมักเป็นผลดีต่อยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการนำเงินมาพักไว้

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของยูโรอย่างไร?

การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจใช้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อยูโร ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ, การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางของสกุลเงินเดียวนี้ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อยูโร ไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยหนุนยูโรโดยตรง ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ ยูโรก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลง ข้อมูลเศรษฐกิจของสี่ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยูโรโซน (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจยูโรโซน

ดุลการค้าส่งผลต่อยูโรอย่างไร?

ข้อมูลสำคัญอีกชุดหนึ่งสำหรับยูโรคือดุลการค้า ตัวชี้วัดนี้วัดความแตกต่างระหว่างรายได้จากการส่งออกของประเทศกับรายจ่ายในการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศหนึ่งผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศนั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์เพิ่มเติมที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านั้น ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุนค่าเงิน และในทางกลับกัน หากดุลการค้าติดลบก็จะกดดันค่าเงิน

บทความถัดไป