EUR/USD เผชิญแรงกดดัน หลัง Williams ของเฟดเตือนว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

• ยูโรอ่อนค่าลงสู่บริเวณ 1.1380 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังจากถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของ Williams จากเฟด
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 19 ปี ใกล้ 5.14%
• ข้อมูล IFO ของเยอรมนีสำหรับเดือนกันยายนออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้

ยูโร (EUR) เผชิญแรงขายเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยอ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดระหว่างวันที่ราว 1.1400 มาสู่บริเวณ 1.1380 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น หลังจากถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดจาก John Williams แห่งธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนถาวร

ณ เวลาที่รายงาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยสู่บริเวณ 101.17 โดย DXY อยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบแปดสัปดาห์ที่ 101.23 ซึ่งทำไว้เมื่อวันพุธ

Williams ส่งสัญญาณถึงความแข็งแกร่งและความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ขณะที่เฟดยังคงมีมุมมองเชิงเข้มงวด

Williams จากเฟดส่งสัญญาณในโทนที่แข็งกร้าวขึ้นอย่างชัดเจน โดยคะแนน FXS Speechtracker ที่ 7.2/10 สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 6.2/10 ซึ่งตอกย้ำจุดยืนที่เข้มงวดมากกว่าระดับฐานที่เคยมีอยู่ การเน้นย้ำถึง “ความแข็งแกร่งอย่างน่าทึ่ง” ของเศรษฐกิจสหรัฐ ความเสี่ยงขาลงต่อการจ้างงานสูงสุดที่ลดลง อุปสงค์ที่แข็งแกร่งจาก AI และความเห็นว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งภายในสิ้นปีเป็นสิ่งที่ “สมเหตุสมผล” ล้วนสะท้อนความกังวลด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ และความต้องการอย่างชัดเจนที่จะคงนโยบายการเงินแบบเข้มงวด แม้จะลดการชี้นำล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งลงก็ตาม

ดัชนี FXS Fed Sentiment ลดลง 0.18 จุด สู่ระดับ 148.63 ซึ่งส่งสัญญาณถึงการชะลอลงเล็กน้อยของความเข้มข้นเชิงเข้มงวด แม้จะปรับลดลง แต่ดัชนียังคงอยู่ลึกในโซนเข้มงวดเหนือระดับ 100 ซึ่งบ่งชี้ว่าการสื่อสารโดยรวมของเฟดยังคงโน้มเอียงไปทางนโยบายที่ตึงตัวมากขึ้น แม้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการคงอยู่ของอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นจะเพิ่มมากขึ้น

ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดจาก Williams ของเฟดได้หนุนให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นต่อ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 19 ปีที่ 5.14%

ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ยูโรได้รับแรงซื้อหลังการเปิดเผยข้อมูล IFO ของเยอรมนีสำหรับเดือนกันยายนที่ออกมาดีกว่าคาด รายงาน IFO แสดงให้เห็นว่าดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจปรับตัวดีขึ้นสู่ระดับ 89.9 ในเดือนกันยายน เร็วกว่าที่คาดไว้ โดยสูงกว่าประมาณการที่ 89.0 และตัวเลขเดือนสิงหาคมที่ 88.9 ขณะที่ดัชนีการประเมินภาวะปัจจุบันและดัชนีคาดการณ์ก็ออกมาสูงกว่าคาดเช่นกันที่ 89.5 และ 90.4 ตามลำดับ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค EUR/USD

EUR/USD ซื้อขายอยู่ที่ 1.1380 โดยยังคงมีอคติเชิงลบในระยะสั้น เนื่องจากคู่เงินยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 20 ช่วงที่ 1.1515 การเคลื่อนไหวต่ำกว่าตัวชี้วัดแนวโน้มสำคัญนี้บ่งชี้ว่าความอ่อนแอล่าสุดยังคงมีอยู่ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 25.5 แสดงภาวะขายมากเกินไป ซึ่งอาจชะลอแรงกดดันขาลงในทันทีได้ แต่ยังไม่ส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ EMA 20 ช่วงบริเวณ 1.1515 และจำเป็นต้องปิดรายวันเหนือระดับนี้เพื่อบรรเทาแรงกดดันฝั่งลบและเปิดทางสู่การรีบาวด์ที่ยั่งยืนมากขึ้น ส่วนด้านขาลง คู่เงินยังมีความเสี่ยงที่จะลงไปทดสอบระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี (YTD) ที่ 1.1325

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)