คาดการณ์ราคา Cardano: การทะลุลงในทิศทางขาลงเตือนถึงความเสี่ยงขาลง 15%

Cardano เคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ $0.20 ในวันพุธ หลังเผชิญการปรับตัวลง 6% ในวันก่อนหน้า
ข้อมูล on-chain แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมเครือข่ายและ REV ลดลง ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่อ่อนตัวลงในระบบนิเวศของ Cardano
สัญญาฟิวเจอร์สของ Cardano บ่งชี้ถึงอคติฝั่งขาย ท่ามกลาง Open Interest ที่ลดลงและการล้างพอร์ตสถานะ Long ในระดับสูงตลอด 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Cardano (ADA) เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ $0.1900 ณ เวลาที่เผยแพร่ในวันพุธ หลังจากร่วงลง 6% ในวันก่อนหน้า และหลุดต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญ การชะลอตัวของกิจกรรม on-chain ทั่วทั้งระบบนิเวศของ Cardano ซึ่งสะท้อนผ่านจำนวนธุรกรรมและ Real Economic Value (REV) ที่ลดลง บ่งชี้ว่าอุปสงค์จากผู้ใช้งานกำลังอ่อนแรงลง ข้อมูลฟิวเจอร์สของ Cardano ยังชี้ให้เห็นว่าการเก็งกำไรของนักลงทุนรายย่อยกำลังแผ่วลง จาก Open Interest ที่ลดลงและการล้างพอร์ตสถานะ Long มูลค่ากว่า $2 ล้านในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

กิจกรรมในระบบนิเวศที่ชะลอตัวลงและอุปสงค์จากรายย่อยที่ผสมผสาน

ข้อมูลจาก Blockworks แสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศของ Cardano กำลังเผชิญกับจำนวนธุรกรรมที่ลดลง ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ลดลง จำนวนธุรกรรมลดลงมาอยู่ที่ 18,334 รายการในวันจันทร์ จาก 40,063 รายการเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ขณะที่ REV ซึ่งติดตามค่าธรรมเนียมธุรกรรมรวมและหลักประกันความล้มเหลวที่ชำระแล้ว ลดลงมาอยู่ที่ $1,167 ในวันจันทร์ จาก $2,796 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม

การลดลงของกิจกรรม on-chain นี้บ่งชี้ว่า Cardano กำลังเผชิญความยากลำบากในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มบล็อกเชนเลเยอร์ 1 นอกจากนี้ กิจกรรมที่ลดลงยังแปลเป็นอุปสงค์พื้นฐานที่ลดลงสำหรับโทเคน ADA

ข้อมูล on-chain ของ Cardano แหล่งที่มา: Blockworks

ในฝั่งอนุพันธ์ ตัวชี้วัดแสดงให้เห็นว่าฝั่งขายครองตลาด ข้อมูลจาก CoinGlass ระบุว่า Open Interest (OI) ของฟิวเจอร์ส ADA ลดลงมากกว่า 4% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สู่ระดับ $409.84 ล้าน ซึ่งบ่งชี้ถึงการล้างสถานะหรือการลดลงของมูลค่าที่ตราไว้ของสัญญาที่ยังเปิดอยู่ การล้างพอร์ตสถานะ Long มูลค่า $2.77 ล้านในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา จากยอดการล้างพอร์ตทั้งหมด $2.90 ล้าน ยิ่งตอกย้ำการถูกกวาดล้างของสถานะขาขึ้น

อย่างไรก็ตาม อัตรา funding rate แบบถ่วงน้ำหนักด้วย OI ของ ADA ยังคงเป็นบวกที่ 0.0030% ลดลงจาก 0.0051% ในวันก่อนหน้า ซึ่งบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์กำลังลดการสะสมสถานะฝั่ง Long

ข้อมูลอนุพันธ์ของ ADA แหล่งที่มา: CoinGlass

มุมมองทางเทคนิค: การหลุดลงด้านล่างของ Cardano เล็งเป้าระดับ $0.16

Cardano ซื้อขายอยู่บริเวณ $0.1900 ในวันพุธ โดยยังคงมีโทนเชิงลบในระยะสั้นหลังจากร่วงลง 6% ในวันก่อนหน้า การย่อตัวครั้งนี้ทำให้ราคาหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วันและ 100 วันที่ระดับ $0.1994 และ $0.2002 ตามลำดับ ขณะที่เส้น EMA 200 วันอยู่สูงกว่ามากใกล้บริเวณ $0.2442

นอกจากนี้ Cardano ยังปรับตัวต่ำกว่าระดับรีเทรซเมนต์ 50% ของช่วงขาลงจาก $0.2887 ถึง $0.1385 ที่ระดับ $0.1999 ซึ่งยืนยันอคติเชิงลบเพิ่มเติม แนวรับถัดไปของ ADA อยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ $0.1647 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงขาลงอีก 15% จากราคาตลาดปัจจุบัน

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) เคลื่อนไหวอยู่แถว 44 สะท้อนแรงซื้อที่ยังซบเซา ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) และเส้นสัญญาณยังคงแนวโน้มลดลง พร้อมโครงสร้างเชิงลบที่ขยายตัว ซึ่งร่วมกันสนับสนุนมุมมองว่าโมเมนตัมขาลงยังแข็งแกร่ง

Chart Analysis ADA/USDT (Binance) — กราฟราคารายวัน ADA/USDT

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 50 วันที่ $0.1994 ตามมาด้วยเส้น EMA 100 วันที่ $0.2002 อย่างใกล้ชิด และมีอุปสรรคเพิ่มเติมที่ระดับรีเทรซเมนต์ 50% บริเวณ $0.1999 การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องไปสู่เส้น EMA 200 วันที่ $0.2442 จำเป็นต้องผ่านโซนอุปทานเหล่านี้ให้ได้ก่อน

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

บทความถัดไป