ดอลลาร์แคนาดายังคงแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับ USD ขณะที่ราคาน้ำมันฟื้นตัวและการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดลดลง

USD/CAD ยังคงมีแนวโน้มเชิงลบในวันพฤหัสบดี ท่ามกลางปัจจัยลบหลายประการที่ผสมผสานกัน
ราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นช่วยหนุน Loonie และกดดันคู่เงินดังกล่าว ท่ามกลาง USD ที่อ่อนค่า
ความหวังต่อข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน และการลดลงของคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ทำให้ USD ยังคงเผชิญแรงกดดัน

คู่ USD/CAD ยังคงเคลื่อนไหวอย่างอ่อนแอในช่วงเซสชันเอเชียของวันพฤหัสบดี โดยขณะนี้ฝั่งหมีรอการหลุดต่ำกว่าระดับจิตวิทยา 1.4000 ก่อนเข้าวางสถานะเพื่อคาดหวังการปรับตัวลงต่อเนื่องจากการย่อตัวลงจากจุดสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ของวันก่อนหน้า

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 สัปดาห์ที่แตะไว้เมื่อวันพุธ หลังการโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงโดยกลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน จุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานผ่านเส้นทางสำคัญดังกล่าว ซึ่งในทางกลับกันถูกมองว่าเป็นปัจจัยหนุน Loonie ที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงมีความหวังต่อความเป็นไปได้ของข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ซึ่งกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนตัว และกลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ถ่วงคู่ USD/CAD

เอสมาอิล บาเกอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่า อิหร่านและโอมานใกล้จะสรุปกรอบข้อเสนอสำหรับการขนส่งเชิงพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้แล้ว สิ่งนี้ยิ่งเพิ่มมุมมองเชิงบวกต่อความคาดหวังในการหาทางออกทางการทูตเพื่อยุติสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านที่ยืดเยื้อมานานห้าเดือน ซึ่งเมื่อรวมกับการลดลงของคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ก็ยังไม่สามารถช่วยให้ USD ดึงดูดแรงซื้อที่มีนัยสำคัญได้ อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่าเทรดเดอร์ยังลังเลที่จะวางเดิมพันเชิงรุกก่อนการประกาศรายงานการจ้างงานรายเดือนที่สำคัญ

รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย จะเผยแพร่ในวันศุกร์ พร้อมกับรายละเอียดการจ้างงานของแคนาดา ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นที่มีนัยสำคัญต่อคู่ USD/CAD นอกจากนี้ เทรดเดอร์จะจับตาพัฒนาการใหม่ ๆ เกี่ยวกับวิกฤตในตะวันออกกลางเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ปัจจัยพื้นฐานที่ผสมผสานกันทำให้ควรรอแรงขายต่อเนื่องที่ชัดเจนมากขึ้นก่อนวางสถานะเพื่อคาดการณ์การกลับมาของแนวโน้มขาลงของคู่ USD/CAD จากจุดสูงสุดของรอบการแกว่งตัวในเดือนมิถุนายน

กราฟรายวัน USD/CAD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน USD/CAD ยังคงมีโทนเชิงลบในระยะสั้น และยังถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน (SMA) ที่ 1.4070 การไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้น SMA ด้านบนนี้ได้ บ่งชี้ว่าการรีบาวด์ยังคงถูกขายทำกำไร โดยคู่เงินกำลังเคลื่อนไหวสะสมตัวใกล้กรอบล่างของช่วงล่าสุด อย่างไรก็ตาม หากราคาปิดรายวันเหนือระดับนี้ จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการดีดตัวแก้ไขที่ลึกขึ้น ขณะที่การซื้อขายที่ทรงตัวต่ำกว่าระดับดังกล่าวยังคงทำให้ความเสี่ยงเอนเอียงไปทางการอ่อนตัวลงเพิ่มเติม

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา?

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ภาวะสุขภาพของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าของแคนาดา ปัจจัยอื่น ๆ ยังรวมถึงภาวะอารมณ์ของตลาด ว่านักลงทุนกำลังเข้าถือสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือกำลังมองหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) โดยภาวะ risk-on มักเป็นบวกต่อ CAD นอกจากนี้ ในฐานะคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแคนาดา ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อดอลลาร์แคนาดา

การตัดสินใจของธนาคารกลางแคนาดาส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อดอลลาร์แคนาดา โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารต่าง ๆ ใช้ปล่อยกู้ระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยสำหรับทุกภาคส่วน เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 1-3% ผ่านการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเมื่อเทียบกันมักเป็นผลบวกต่อ CAD ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ CAD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ CAD

ราคาน้ำมันส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดา ปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ดังนั้นราคาน้ำมันจึงมักส่งผลโดยตรงต่อมูลค่า CAD โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น CAD ก็มักจะปรับตัวขึ้นด้วย เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันลดลงก็จะเป็นผลตรงกันข้าม ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มทำให้โอกาสเกิดดุลการค้าเป็นบวกมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุน CAD เช่นกัน

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

แม้ว่าโดยดั้งเดิมแล้วเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เพราะทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเป็นตรงกันข้าม เนื่องจากมีการผ่อนคลายการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาสถานที่ที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจในการเก็บรักษาเงินของตน สิ่งนี้เพิ่มอุปสงค์ต่อสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งในกรณีของแคนาดาก็คือดอลลาร์แคนาดา

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคใช้วัดภาวะสุขภาพของเศรษฐกิจ และอาจส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดา ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางของ CAD ได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อดอลลาร์แคนาดา เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งนำไปสู่สกุลเงินที่แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ CAD ก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลง

บทความถัดไป