แนวโน้ม Bitcoin และทองคำ: BTC ขยายการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ XAU/USD ทรงตัวหลังตัวเลข NFP ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์

• Bitcoin ปรับตัวขึ้น ขณะที่ฝั่งกระทิงจับตาการเบรกเอาต์ระยะสั้นเหนือโซนอุปทาน $88,000-$90,000
• ทองคำปรับตัวขึ้นและซื้อขายใกล้ $4,200 ในวันศุกร์ แต่การฟื้นตัวยังคงถูกจำกัดอยู่ใต้กลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ
• US NFP เพิ่มขึ้น 29K ในเดือนกันยายน ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 90K อย่างมาก

ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีฟื้นตัวในวงกว้างในวันศุกร์ โดย Bitcoin (BTC) ซื้อขายเหนือ $86,000 เพิ่มขึ้นจากจุดต่ำสุดรายสัปดาห์ที่ $82,544 แนวโน้มขาขึ้นของราชาแห่งคริปโทสามารถอธิบายได้จากความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีเงินทุนไหลเข้าสู่กองทุน Spot Exchange-Traded Funds (ETFs) ในระดับพอประมาณ

ขณะเดียวกัน ทองคำ (XAU/USD) ยังคงรักษาการปรับฐานขึ้นไว้ได้ โดยซื้อขายใกล้ $4,200 นี่นับเป็นวันที่สองติดต่อกันที่โลหะมีค่าได้รับแรงหนุนต่อเนื่อง โดยอาศัยบรรยากาศตลาดที่ค่อย ๆ ดีขึ้น โดยเฉพาะจากโอกาสที่ลดลงของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม

US NFP ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์

เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา (US) สร้างงานได้น้อยกว่าที่คาดไว้ โดยมีจำนวนรวม 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน สะท้อนการอ่อนตัวของตลาดแรงงานที่น่าประหลาดใจ ตามรายงานของ Bureau of Labor Statistics (BLS) เมื่อวันศุกร์ ตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 90,000 อย่างมาก ไม่ต้องพูดถึงการเพิ่มขึ้น 133,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ซึ่งมีการปรับทบทวนลงมาจาก 162,000

ข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานแสดงให้เห็นว่า อัตราการว่างงานขยับขึ้นเล็กน้อยสู่ 4.2% ควบคู่กับอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานที่เพิ่มขึ้นสู่ 61.8% จาก 61.6% ขณะเดียวกัน การเติบโตของค่าจ้างรายปีที่วัดโดย Average Hourly Earnings เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าคาดการณ์เฉลี่ยที่ 3.2%

Bitcoin ยังคงทรงตัวในระดับสูงเหนือ $86,000 หลังการเปิดเผยรายงานดังกล่าว สะท้อนถึงความยืดหยุ่นของนักลงทุนแม้ตัวเลข NFP เดือนกันยายนจะอ่อนแอกว่าคาด ขณะที่ทองคำยังคงรักษาการฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยพยายามเบรกเอาต์อย่างยั่งยืนเหนือ $4,200

โอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมยังคงลดลงต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 18% ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ซึ่งหมายความว่าฉันทามติของตลาดมองว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในกรอบ 3.75%-4.00% ซึ่งอาจช่วยบรรเทาแรงกดดันฝั่งขายต่อสินทรัพย์เสี่ยง

“เฟดยังกลายเป็นปัจจัยกดดันน้อยลงด้วย เนื่องจากตลาดได้เปลี่ยนจากการให้น้ำหนักโอกาสราว 70% สำหรับการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม มาอยู่ที่ประมาณ 25% ภายในเวลาไม่กี่วัน สิ่งนี้เปิดพื้นที่ให้สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวสูงขึ้นได้มากขึ้น”  Markus Levin ผู้ร่วมก่อตั้ง XYO กล่าวผ่านอีเมล พร้อมเสริมว่า “ผมจะให้ความสำคัญมากกว่าว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะเคลื่อนไหวไปทางไหนจากจุดนี้ มากกว่าการเปลี่ยนแปลงรายวันของการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟด”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ฝั่งกระทิงของ Bitcoin กลับมาควบคุมแนวโน้ม

Bitcoin ซื้อขายที่ $86,620 ขยายการปรับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลหลักและเส้น SuperTrend ที่ยังคงรักษามุมมองขาขึ้นในระยะใกล้ คู่เงินนี้ยืนเหนือ 50-day EMA บริเวณ $78,419 ได้อย่างมั่นคง รวมถึง 100-day EMA แถว $74,772 และ 200-day EMA ที่ $74,970 ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นพื้นฐานยังได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ Relative Strength Index (RSI) ที่ 69 ทำให้ราคาเข้าใกล้เขตซื้อมากเกินไป และส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงของการพักฐานหลังการพุ่งขึ้นล่าสุด แม้ว่า Moving Average Convergence Divergence (MACD) จะยังอยู่ต่ำกว่าศูนย์ในเชิงลบเล็กน้อย

แนวรับแรกอยู่ที่จุดกระตุ้นของ SuperTrend บริเวณ $79,041 โดยมี 50-day EMA ที่เกาะกลุ่มอยู่ใต้การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดช่วยเสริมความแข็งแกร่ง ขณะที่คาดว่าจะมีแรงซื้อที่ลึกลงไปบริเวณ 100-day และ 200-day EMA ในช่วง $74,800-$74,970 หากเกิดการปรับฐานในวงกว้าง

เนื่องจากไม่มีแนวต้านทางเทคนิคด้านบนที่อยู่ใกล้ในกราฟรายวัน จุดสนใจจึงยังคงอยู่ที่โซนอุปทานระหว่างระดับ $88,000 และ $90,000 รวมถึงระยะเวลาที่ผู้ซื้อจะสามารถปกป้องแนวรับพื้นฐานเหล่านี้ได้ การหลุดกลับลงต่ำกว่าโซน SuperTrend อย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มจะเปลี่ยนน้ำเสียงของตลาดจากการพักตัวชั่วคราวไปสู่การย่อตัวที่มีนัยสำคัญมากขึ้นภายในโครงสร้างขาขึ้นในวงกว้าง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: XAU/USD มีแนวโน้มขยายการฟื้นตัว

ทองคำซื้อขายที่ $4,195 ขณะที่ผู้ซื้อกลับเข้ามาโดยคาดหวังการปรับขึ้นต่อเหนือแนวต้านระยะสั้นที่ $4,200 แม้โลหะมีค่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องสองวัน แต่ยังคงเป็นขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ ซึ่งตอกย้ำโซนอุปทานด้านบน

เส้น SuperTrend ที่ $4,433 และระดับเบรกของเส้นแนวโน้มต้านทานขาลงใกล้ $4,464 ยิ่งตอกย้ำว่าตลาดยังคงซื้อขายอยู่ใต้แนวต้านด้านบนที่หนาแน่น โมเมนตัมก็สอดคล้องกับภาพดังกล่าว โดยตัวชี้วัด MACD อยู่ในแดนลบ และ RSI เคลื่อนไหวแถว 42 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงเชื่อมั่นฝั่งกระทิงที่ยังจำกัด

แนวต้านทันทีอยู่ที่ 50-day EMA ที่ $4,306 ตามมาติด ๆ ด้วย 200-day EMA ที่ $4,312 ซึ่งรวมกันเป็นอุปสรรคทางเทคนิคแรกสำหรับการรีบาวด์ใด ๆ เหนือกลุ่มอุปทานสำคัญนี้ 100-day EMA ที่ $4,339 จะมาก่อนกลุ่มแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าบริเวณระดับ SuperTrend ที่ $4,433 และราคาเบรกของเส้นแนวโน้มขาลงใกล้ $4,464 ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ขายมีแนวโน้มกลับมาควบคุมตลาดอีกครั้งหากมีการทดสอบ

ทองคำขาดระดับแนวรับเชิงโครงสร้างในกราฟรายวัน ดังนั้นจุดสนใจจึงยังคงอยู่ที่ระดับจิตวิทยาถัดไปที่ $4,100 และ $4,100 การปรับฐานที่ยืดเยื้อจะยิ่งตอกย้ำความอ่อนแอทางเทคนิคของคู่นี้ และมีเพียงการเคลื่อนไหวเหนือกลุ่ม EMA อย่างยั่งยืนเท่านั้นที่จะเริ่มบรรเทาแรงกดดันขาลงที่ครอบงำอยู่

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)