ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงอย่างหนักท่ามกลางดัชนี PMI ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้น และข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียที่อ่อนแอลง

AUD/USD ร่วงลงมากกว่า 1% ในวันพุธ โดยถูกกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น
กิจกรรมภาคเอกชนของสหรัฐเร่งตัวขึ้นอย่างมากในเดือนกันยายน ขณะที่ข้อมูลกิจกรรมของออสเตรเลียออกมาน่าผิดหวัง
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งตอกย้ำคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอีกครั้ง

AUD/USD ดิ่งลง 1.07% ในวันพุธ และเคลื่อนไหวอยู่แถว 0.7040 ณ เวลาที่เขียน โดยถูกกดดันจากการผสมผสานของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งค่าขึ้น และข้อมูลกิจกรรมจากออสเตรเลียที่น่าผิดหวัง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เริ่มอ่อนค่าลงหลังการเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นของ S&P Global สำหรับเดือนกันยายนในช่วงก่อนหน้านี้ของวัน โดย Composite PMI ของออสเตรเลียลดลงสู่ 50.8 จาก 52.7 ในเดือนสิงหาคม และยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างการขยายตัวกับการหดตัวเพียงเล็กน้อย

รายละเอียดของรายงานแสดงให้เห็นถึงการหดตัวของกิจกรรมภาคการผลิตและการชะลอตัวในภาคบริการ ตัวเลขที่อ่อนแอลงดูเหมือนจะลดทอนคาดการณ์เกี่ยวกับแนวทางการคุมเข้มนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) โดยคาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 เบสิสพอยต์ในสัปดาห์หน้า

แรงขายใน AUD/USD ทวีความรุนแรงขึ้นหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ โดย S&P Global Composite PMI ของสหรัฐเพิ่มขึ้นสู่ 58.4 ในเดือนกันยายน จาก 56 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งบ่งชี้ถึงการเร่งตัวอย่างชัดเจนของกิจกรรมภาคเอกชน

PMI ภาคการผลิตของสหรัฐเพิ่มขึ้นสู่ 57 สูงกว่าคาดการณ์ที่ 53.5 อย่างมาก ขณะที่ PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นสู่ 58.7 เทียบกับที่คาดไว้ที่ 56 Chris Williamson หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจของ S&P Global Market Intelligence ระบุว่า กิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐกำลังขยายตัวในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบมากกว่าห้าปี

การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติม ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับขึ้น 0.53% และเคลื่อนไหวอยู่แถว 101.05 หลังแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบสองเดือน

ข้อมูลที่แข็งแกร่งยังช่วยเสริมคาดการณ์ว่าเฟด (Fed) ยังมีช่องว่างในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 เบสิสพอยต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้กรอบเป้าหมายอยู่ที่ 3.75%-4% ขณะที่ประมาณการล่าสุดชี้ไปที่การขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้

ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดมองว่ามีโอกาสราว 68% ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นจากราว 55% ในวันก่อนหน้า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเคลื่อนไหวอยู่แถว 5.06% ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

ดังนั้น การผสมผสานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่อยู่ในระดับสูง และข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียที่อ่อนแอลง ยังคงกดดัน AUD/USD อย่างมีนัยสำคัญในวันพุธ

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

ในกราฟสี่ชั่วโมง AUD/USD เคลื่อนไหวที่ 0.7039 โดยยังคงมีโทนเชิงลบในระยะสั้น เนื่องจากยังอยู่ต่ำกว่าทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 0.7157 และเส้น SMA 200 ช่วงที่ 0.7137 โดยคู่เงินได้อ่อนตัวกลับลงมาใกล้ขอบล่างของกรอบการเคลื่อนไหวล่าสุด ขณะที่ Relative Strength Index (14) ที่ระดับ 26 บ่งชี้ภาวะขายมากเกินไป ซึ่งอาจชะลอการปรับตัวลงได้ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะลบล้างแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับแนวนอนใกล้เคียงที่ 0.7020 ก่อนถึงฐานรับที่ลึกกว่าที่ 0.6965 ส่วนด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.7075 โดยมีเส้น SMA 200 ช่วงที่ 0.7137 และแนวต้านแนวนอนที่ 0.7140 เป็นโซนต้านที่หนาแน่น ตามด้วยเส้น SMA 100 ช่วงที่ 0.7157 ซึ่งจำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือให้ได้เพื่อบรรเทามุมมองขาลงในปัจจุบัน

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

บทความถัดไป