ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงอย่างหนักท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้น ก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงาน

AUD/USD ร่วงลงมากกว่า 1% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลพุ่งขึ้น
PMI ของสหรัฐที่แข็งแกร่งตอกย้ำแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมของเฟด
PMI ของออสเตรเลียที่อ่อนแอทำให้ข้อมูลการจ้างงานเป็นบททดสอบสำคัญถัดไป

ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงมากกว่า 1% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันพุธ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งสูงขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 5 ปีและ 10 ปีทะลุระดับ 5% ท่ามกลางความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7039 หลังจากขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่ 0.7118

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

AUD/USD ปรับตัวลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐแตะระดับ 5% ท่ามกลางการคาดการณ์การคุมเข้มนโยบายของเฟด

บรรยากาศการลงทุนในตลาดอ่อนแอลงท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนของสหรัฐ ซึ่งหนุนค่าเงินดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 5 ปีเพิ่มขึ้น 17 เบสิสพอยต์ สู่ 4.99% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีพุ่งขึ้น 15.5 เบสิสพอยต์ สู่ 5.11% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007

ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับอีก 6 สกุลเงิน ปรับขึ้น 0.57% สู่ 101.25

ข้อมูลจากสหรัฐเผยให้เห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจในเดือนกันยายนของภาคการผลิตและภาคบริการสะท้อนถึงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐท่ามกลางภาวะที่ท้าทายและแรงกระแทกจากภายนอก ซึ่งประธานเฟด Kevin Warsh ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในการแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมา

ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ S&P Global ออกมาที่ 57 เพิ่มขึ้นจาก 53.9 และสูงกว่าคาดการณ์ที่ 53.5 ขณะที่ดัชนีภาคบริการเพิ่มขึ้นจาก 56.5 เป็น 58.7 สูงกว่าประมาณการที่ 56

ก่อนการเปิดเผยข้อมูลสหรัฐ Michael Barr ผู้ว่าการเฟดกล่าวว่า อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง สิ่งนี้ยิ่งตอกย้ำความกังวลว่าแรงกดดันด้านราคาที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานอาจผลักดันให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงนานขึ้น

ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงเพิ่มเดิมพันต่อท่าทีสายเหยี่ยวของเฟด และสำหรับการประชุมเดือนตุลาคม ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ย 25 bps ขยับขึ้นจากราว 52% เป็น 66% ขณะที่สำหรับการประชุมเดือนธันวาคม ความน่าจะเป็นอยู่ที่ 93% ตามข้อมูลจาก Prime Terminal

ความน่าจะเป็นของอัตราดอกเบี้ยเฟด - ที่มา: Prime Terminal

ในออสเตรเลีย S&P Global เปิดเผยว่า PMI ภาคการผลิตเดือนกันยายนหดตัว ขณะที่ดัชนีภาคบริการชะลอลง ส่งผลให้ดัชนี PMI รวมของ S&P Global ลดลงจาก 52.7 สู่ 50.8

ถัดไปในปฏิทินเศรษฐกิจของออสเตรเลียคือข้อมูลการจ้างงาน โดยคาดว่าการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานในเดือนสิงหาคมจะฟื้นตัวจาก -15.8K เป็น 20K ส่วนอัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.5%

คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค

Chart Analysis AUD/USD — กราฟรายวันของ AUD/USD

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7041 โดยยังคงมีอคติขาลงในระยะสั้น หลังร่วงลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) สามเส้นล่าสุดที่รวมตัวกันบริเวณ 0.7092 ราคา正在กดดันแนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ผ่านการทดสอบแล้วซึ่งลากมาจากจุดเริ่มต้นที่ 0.6865 ขณะที่ชุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้างจาก 0.6833–0.6897 ยังคงอยู่ต่ำกว่าตลาดและบ่งชี้ถึงโครงสร้างเชิงบวกในระยะกลาง ดัชนี Relative Strength Index (14) ถอยลงสู่ช่วงกลางของระดับ 30 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมอ่อนแรงลง และทำให้คู่เงินนี้ยังเปราะบางตราบใดที่ยังถูกจำกัดอยู่ใต้แนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้านบน

ในด้านบน แนวต้านทันทีอยู่ที่บริเวณ SMA สามเส้นใกล้ 0.7092 โดยมีแนวต้านแนวนอนที่สำคัญกว่าที่ 0.7198 ซึ่งมีแนวโน้มจะจำกัดความพยายามในการฟื้นตัว ส่วนด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ผ่านการทดสอบแล้วบริเวณ 0.7040 โดยมีแนวรับจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นถัดไปกระจุกตัวอยู่ต่ำกว่าราคาเพียงเล็กน้อย ซึ่งช่วยเสริมภาพการสร้างฐานแบบค่อยเป็นค่อยไป มากกว่าจะเป็นจุดต่ำสุดที่ชัดเจนเพียงจุดเดียว หากหลุดต่ำกว่าโซนสำคัญนี้อย่างชัดเจน ก็จะเปิดทางให้ปรับตัวลงลึกขึ้นภายใต้อคติขาลงในภาพกว้าง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

ราคาดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.57%	0.79%	0.55%	0.25%	1.07%	0.90%	0.46%
EUR	-0.57%		0.20%	-0.02%	-0.32%	0.52%	0.32%	-0.11%
GBP	-0.79%	-0.20%		-0.19%	-0.50%	0.30%	0.14%	-0.24%
JPY	-0.55%	0.02%	0.19%		-0.30%	0.49%	0.34%	-0.03%
CAD	-0.25%	0.32%	0.50%	0.30%		0.81%	0.66%	0.28%
AUD	-1.07%	-0.52%{{HT0190196}}	-0.30%	-0.49%	-0.81%		-0.18%	-0.52%
NZD	-0.90%	-0.32%	-0.14%	-0.34%	-0.66%	0.18%		-0.36%
CHF	-0.46%	0.11%	0.24%	0.03%	-0.28%	0.52%	0.36%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันและกัน โดยสกุลเงินฐานจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแถวแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องจะสะท้อน AUD (ฐาน)/USD (อ้างอิง)

บทความถัดไป