ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวหลังการประกาศ CPI
- AUD/USD ทรงตัวแข็งแกร่งใกล้บริเวณ 0.7070 โดยต่อยอดจากแนวโน้มขาขึ้นล่าสุด ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังคงขาดแรงส่งใหม่
- CPI ของสหรัฐออกมาตามคาดการณ์
- ความสนใจหันไปที่ PPI ในวันพฤหัสบดี โดยการชะลอตัวลงอย่างมากของราคาพื้นฐานที่คาดไว้ อาจตอกย้ำมุมมองเชิงผ่อนคลายของตลาดต่อเฟด
AUD/USD ซื้อขายอยู่ใกล้โซน 0.7070 โดยยังรักษากำไรบางส่วนจากวันพุธไว้ได้ หลังจากคู่เงินแตะระดับสูงสุดของรอบการซื้อขายใกล้ 0.7090
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐออกมาโดยรวมตามที่คาดการณ์ไว้ โดยเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน และ 3.4% เมื่อเทียบรายปี สอดคล้องกับคาดการณ์ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานรายปีชะลอลงสู่ 2.5% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 2.6% เล็กน้อย ตัวเลขดังกล่าวกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงในเบื้องต้น และลดทอนการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
บททดสอบถัดไปจะมาถึงในวันพฤหัสบดี เมื่อดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐมีกำหนดประกาศ โดยคาดว่าราคาผู้ผลิตพื้นฐานจะชะลอลงอย่างมากในรายปี ซึ่งจะยิ่งสนับสนุนภาพเงินเฟ้อที่ชะลอตัวซึ่งเริ่มก่อตัวขึ้นแล้วหลังการประกาศ CPI ในวันพุธ
แรงผ่อนคลายต่อเฟดเพิ่มขึ้น หลังข้อมูลเดือนกรกฎาคมสนับสนุนการคงนโยบาย
ตามข้อมูลจาก TD Securities รายงานเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม “น่าจะช่วยให้เฟดคลายความกังวลต่อความจำเป็นในการใช้นโยบายที่เข้มงวดมากขึ้นต่อไป อย่างน้อยในระยะใกล้” ธนาคารชี้ไปที่ “สัญญาณของการกลับสู่ภาวะปกติในราคาภาคบริการ ควบคู่กับการส่งผ่านผลกระทบจากภาษีที่ยังอยู่ภายใต้การควบคุม” โดยให้เหตุผลว่าปัจจัยเหล่านี้ “เป็นสัญญาณที่ดีต่อความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อพื้นฐานที่ยังเหนียวตัว” บนพื้นฐานดังกล่าว TD Securities ย้ำว่า “เรายังคงมีมุมมองว่าเฟดจะคงจุดยืนนโยบายไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในปีนี้”
ในแง่ของปฏิกิริยาตลาด TD ระบุว่า “ตลาดยังคงเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจำกัดหลังรายงานเดือนกรกฎาคม โดยการให้น้ำหนักต่อการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนยังคงอยู่ต่ำกว่า 50% เล็กน้อย” แม้ว่า “ตัวเลขดังกล่าวสนับสนุนการคงดอกเบี้ยของเฟด” แต่นักกลยุทธ์เตือนว่า พวกเขา “ยังคงรอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการประชุมเดือนกันยายน เนื่องจากเฟดได้ลดเกณฑ์สำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยลงแล้ว” พวกเขายังชี้ด้วยว่า “รายงาน PPI มีความเสี่ยงบางประการต่อคาดการณ์เบื้องต้น PCE รายเดือนของเราที่ 0.18%” ซึ่งตอกย้ำว่าข้อมูลที่จะประกาศในระยะถัดไปยังอาจปรับแต่งความคาดหวังเกี่ยวกับเส้นทางนโยบายในระยะใกล้ได้
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
บนกราฟ 4 ชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7067 โดยคู่เงินยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 งวดที่ 0.7062 และ SMA 100 งวดที่ 0.7016 ซึ่งบ่งชี้ถึงโทนเชิงบวกเล็กน้อยในระยะสั้น ขณะที่กำลังทดสอบกรอบอุปทานด้านบนที่ค่อนข้างแคบ แนวรับแนวนอนที่ 0.7060 ช่วยเสริมฐานระยะสั้น ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บริเวณ 57 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวก แต่ยังไม่อยู่ในภาวะยืดตัวมากเกินไป ขณะที่แรงซื้อกำลังทดสอบขอบบนของกรอบการเคลื่อนไหวล่าสุด
ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.7069 ตามมาด้วยแนวต้านที่กระจุกตัวกันที่ 0.7071 และ 0.7078 ซึ่งหากทะลุผ่านได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางสู่การปรับขึ้นเพิ่มเติม ส่วนด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ SMA 20 งวดที่ 0.7062 โดยมีระดับแนวนอนที่ 0.7060 ทำหน้าที่เป็นฐานรองรับใกล้เคียง หากเกิดการย่อตัวลึกลง จะเปิดให้เห็นแนวรับที่อยู่ไกลออกไปมากกว่าที่ SMA 100 งวดบริเวณ 0.7016
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)
