ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น หลัง BOJ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1995

• AUD/JPY พุ่งขึ้นใกล้ 112.05 ในช่วงการซื้อขายเอเชียวันศุกร์ เพิ่มขึ้น 1.05% ในวันเดียวกัน 
• BoJ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับสูงสุดในรอบ 31 ปีที่ 1.25% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง  
• Bullock แห่ง RBA เตือนว่าเงินเฟ้ออาจอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาด  

คู่ AUD/JPY ปรับตัวขึ้นสู่บริเวณ 112.05 ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายเอเชียวันศุกร์ เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เผชิญแรงขายบางส่วนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) หลังการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ขณะที่เทรดเดอร์รอการแถลงข่าวของ Kazuo Ueda ผู้ว่าการ BoJ ซึ่งอาจให้สัญญาณบางอย่างเกี่ยวกับช่วงเวลาและจังหวะของการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม 

ตามที่ตลาดคาดไว้อย่างกว้างขวาง คณะกรรมการ BoJ มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 25 เบสิสพอยต์ (bps) สู่ 1.25% จาก 1.00% ในการประชุมนโยบายเดือนกันยายนเมื่อวันศุกร์ โดยมติดังกล่าวผ่านด้วยคะแนนเสียง 7 ต่อ 2 ขณะที่กรรมการ Toichiro Asada และ Ayano Sato ลงมติคัดค้านการตัดสินใจนี้

ธนาคารกลางญี่ปุ่นระบุว่าจำเป็นต้องเฝ้าระวังความเสี่ยง โดยเฉพาะพัฒนาการในตะวันออกกลาง อุปสงค์ด้าน AI ความผันผวนของ FX และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคา BoJ ระบุว่ามีความเสี่ยงที่เงินเฟ้อพื้นฐานอาจปรับสูงเกินเป้าหมาย 2%

เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงทันทีหลังการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BoJ เนื่องจากผลลัพธ์ดังกล่าวยังไม่เข้มงวดเพียงพอสำหรับตลาด 

ถ้อยแถลงของ Kazuo Ueda ผู้ว่าการ BoJ ในเวลา 06:30 GMT จะถูกจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณว่าการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งอาจช่วยหนุนการฟื้นตัวของเงินเยนญี่ปุ่นได้หรือไม่  

ในฝั่งออสเตรเลีย ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คงอัตราดอกเบี้ยเงินสดทางการ (OCR) ไว้ที่ 4.35% หลังจากปรับขึ้นติดต่อกันสามครั้งก่อนหน้านี้ในปีนี้ ขณะนี้ตลาดให้น้ำหนักเกือบ 76% ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินสดทางการ (OCR) สู่ 4.60% ในการประชุมคณะกรรมการ RBA ครั้งถัดไป ตามข้อมูลจาก RBA Rate Tracker

ช่วงเช้าวันศุกร์ Michele Bullock ผู้ว่าการ RBA กล่าวว่าความเสี่ยงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจยังเอนเอียงไปทางด้านขาขึ้นในการประชุมคณะกรรมการเดือนสิงหาคม ขณะเดียวกัน Andrew Hauser รองผู้ว่าการระบุว่าคณะกรรมการยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการทำให้เงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 

จับตาเงินเยน ขณะที่ Danske Bank มองหา BoJ ที่ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายอย่างคล่องตัวมากขึ้น

นักวิเคราะห์จาก Danske Bank คาดว่า BoJ จะปรับการสื่อสารเกี่ยวกับเส้นทางนโยบาย โดยให้เหตุผลว่าธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะ “ส่งสัญญาณแนวทางที่คล่องตัวมากขึ้นต่อจังหวะการคุมเข้มนโยบาย มากกว่าวงจรการขึ้นดอกเบี้ยที่ระมัดระวังอย่างมากที่เราได้เห็นจนถึงตอนนี้” ในมุมมองของพวกเขา สัญญาณใด ๆ ที่บ่งชี้ว่า BoJ ตั้งใจจะยึดแนวทางเดิมที่ค่อยเป็นค่อยไปอย่างมาก อาจเสี่ยงบั่นทอนค่าเงิน เนื่องจาก “สิ่งอื่นใดนอกเหนือจากนั้นจะกดดันเงินเยนอย่างมาก”

BoJ ชี้ความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงเกินเป้า ขณะที่เงินเยนอ่อนค่าซ้ำเติมแรงกดดันด้านราคา

FXS Speechtracker แสดงคะแนนสุนทรพจน์ที่ 8.2 ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยในอดีตของผู้พูดอย่างพอดี แต่โทนโดยรวมมีความเข้มงวดมากขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจาก BoJ เน้นว่าเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเข้าใกล้ 2% และมีความเสี่ยงที่จะสูงเกินเป้าหมาย ความมุ่งมั่นที่จะ “เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป” ควบคู่กับการคงภาวะการเงินแบบผ่อนคลาย ส่งสัญญาณถึงเส้นทางการปรับนโยบายกลับสู่ภาวะปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งยังคงสนับสนุนการเติบโต แต่ก็สะท้อนจุดยืนที่แข็งกร้าวขึ้นต่อแรงกดดันด้านราคาและการคาดการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

การเน้นย้ำถึงผลกระทบจากพัฒนาการในตะวันออกกลาง อุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ AI และการอ่อนค่าของเงินเยนล่าสุดต่อราคาขายส่งและราคาผู้บริโภค ตอกย้ำความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าปัจจัยนำเข้าและแรงผลักดันด้านต้นทุนอาจทำให้เงินเฟ้อฝังตัวอยู่เหนือเป้าหมาย การผสมผสานระหว่างความระมัดระวังต่อแรงกระแทกจากภายนอกและการยอมรับว่าภาคธุรกิจกำลังส่งผ่านต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้นไปยังราคา ยิ่งตอกย้ำอคติในเชิงเข้มงวด สนับสนุนมุมมองเงินเยนที่แข็งค่าขึ้น ขณะที่ตลาดกำลังกำหนดราคาให้กับวัฏจักรการคุมเข้มนโยบายของ BoJ ที่ยืดเยื้อมากขึ้น

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/JPY ยังคงถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่า SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/JPY ยังคงมีโทนเชิงลบในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง Bollinger 20 ช่วงเวลา และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน นอกจากนี้ คู่เงินยังซื้อขายต่ำกว่าแถบ Bollinger ด้านบนอย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ว่าการรีบาวด์ยังคงถูกจำกัด ขณะที่ Relative Strength Index (14) บริเวณ 50 สะท้อนโมเมนตัมที่เป็นกลาง มากกว่าจะเป็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านใกล้ที่สุดกระจุกตัวอยู่ที่เส้นกึ่งกลาง Bollinger 20 ช่วงเวลาที่ 112.35 ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 112.90 และมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่แถบ Bollinger ด้านบนใกล้ 115.70 ส่วนด้านขาลง แนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่แถบ Bollinger ด้านล่างบริเวณ 109.05 ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ขายอาจกลับมาประเมินสถานการณ์อีกครั้งหากการปรับตัวลงยืดเยื้อ

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)